汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-08-16

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 921.36 179.24 9/120
基金数量(只) 82 19.75 9/120
基金经理数量 21 5.68 4/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 指数型-股票 21.06.15 ~ 21.09.14 顾耀强 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 指数型-股票 21.06.15 ~ 21.09.14 顾耀强 认购期 0费率 详情 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 混合型-偏股 21.07.07 ~ 21.09.30 刘伟林 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 混合型-偏股 21.07.07 ~ 21.09.30 刘伟林 认购期 0费率 详情 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 指数型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 过蓓蓓 等 认购期 0费率 详情 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 指数型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 过蓓蓓 等 认购期 0.40% 详情 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 混合型-偏股 21.08.30 ~ 21.09.10 赵剑 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 混合型-偏股 21.08.30 ~ 21.09.10 赵剑 认购期 0费率 详情 购买
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 指数型-股票 21.09.06 ~ 21.09.17 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 012190 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.09.09 蔡健林 等 -- - 详情 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.10.13 蔡健林 -- - 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 -- - 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 -- - 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 -- - 详情 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 乐无穹 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 指数型-股票 09-03 1.4911 1.4911 1.62% -15.41% -16.66% 4.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 指数型-股票 09-03 1.5226 1.5226 1.62% -15.24% -16.33% 9.90 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 档案 指数型-股票 09-03 2.7476 2.7476 1.37% - - - 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 档案 指数型-股票 09-03 2.7485 2.7485 1.36% -19.72% -13.50% 51.42 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 指数型-股票 09-03 1.0670 1.0670 1.19% 11.24% -1.01% 2.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 指数型-股票 09-03 1.0527 1.0527 1.18% 11.02% -1.40% 0.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型-偏股 09-03 1.7641 2.2441 0.66% -13.83% -0.01% 16.29 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型-偏股 09-03 1.2204 1.2204 0.60% -8.32% 0.35% 12.01 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 指数型-股票 09-03 0.9201 0.9201 0.59% 2.14% 8.16% 1.16 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 指数型-股票 09-03 0.9336 0.9336 0.58% 2.35% 8.60% 0.97 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型-偏股 09-03 1.4227 1.4227 0.57% -18.12% -1.95% 62.23 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 指数型-股票 09-03 1.1083 1.1083 0.51% -8.58% -16.97% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 指数型-股票 09-03 1.4106 1.4106 0.50% -12.48% -14.32% 0.47 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 指数型-股票 09-03 1.3971 1.3971 0.50% -12.65% -14.65% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 指数型-股票 09-03 1.1240 1.1240 0.50% -8.39% -16.64% 0.48 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型-偏股 09-03 2.9054 4.3064 0.46% -16.38% -9.99% 82.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型-偏股 09-03 1.0177 1.0177 0.41% -4.30% 1.35% 73.18 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型-偏股 09-03 1.0093 1.0093 0.41% -4.68% 0.53% 8.66 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型-偏股 09-03 7.2730 7.2730 0.39% -12.51% -3.97% 212.37 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合型-偏股 09-01 1.5411 1.5411 0.39% 0.16% 12.89% 6.80 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 4.7760 0.32% -14.93% -9.35% 95.13 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型-偏股 09-03 1.5663 1.5663 0.24% -8.35% 4.57% 0.89 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型-偏股 09-03 2.4331 2.4331 0.23% -15.14% -2.57% 46.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 指数型-股票 09-03 2.1957 2.1957 0.22% -10.27% -9.94% 9.87 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 指数型-股票 09-03 2.2042 2.2042 0.22% -10.09% -9.58% 10.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 档案 指数型-股票 09-03 1.0772 1.0772 0.17% -9.02% 8.29% 1.82 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 档案 指数型-股票 09-03 1.0753 1.0753 0.16% -9.07% 8.18% 3.04 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型-偏股 09-03 0.9527 0.9527 0.15% -4.20% - 11.69 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型-偏股 09-03 0.9552 0.9552 0.15% -3.95% - 84.74 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型-偏债 09-03 1.4832 1.4832 0.14% 3.04% 17.23% 0.14 赵鹏飞 等 限大额 0.00% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型-偏债 09-03 1.3177 1.3177 0.14% -5.76% -3.63% 1.96 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型-偏债 09-03 1.4924 1.4924 0.14% 3.25% 17.71% 2.98 赵鹏飞 等 限大额 0.12% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型-偏债 09-03 1.2834 1.2834 0.14% -6.05% -4.21% 0.25 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型-灵活 09-03 1.5170 1.5720 0.13% 4.05% 2.99% 2.08 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型-灵活 09-03 1.5150 1.5700 0.13% 3.77% 2.57% 0.42 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 09-03 1.6130 1.6130 0.12% -4.10% 10.18% 5.29 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型-偏债 09-03 1.2609 1.2609 0.12% -5.86% -2.94% 0.68 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型-偏债 09-03 1.3316 1.3316 0.10% 0.25% 2.47% 1.98 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型-偏债 09-03 1.3128 1.3128 0.10% 0.05% 2.06% 0.41 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型-偏债 09-03 1.2399 1.2399 0.10% -6.05% -3.33% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型-偏债 09-03 1.2148 1.2148 0.09% -2.75% 3.35% 10.60 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型-偏股 09-03 0.9247 0.9247 0.09% -15.52% - 41.56 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 债券型-混合债 09-03 1.1310 1.3460 0.09% 2.08% 7.58% 12.48 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 债券型-混合债 09-03 1.1250 1.3230 0.09% 1.90% 7.21% 0.02 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型-长债 09-03 1.3210 1.3210 0.08% 2.56% 3.20% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型-长债 09-03 1.3250 1.3250 0.08% 2.32% 2.79% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型-偏债 09-03 1.2059 1.2059 0.08% -2.95% 2.94% 5.81 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型-偏股 09-03 0.9944 0.9944 0.08% -4.98% - 105.54 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型-混合债 09-03 1.1800 1.6410 0.08% 2.16% 2.16% 1.71 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型-混合债 09-03 1.2290 1.6940 0.08% 2.33% 2.59% 3.71 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型-长债 09-03 1.5870 1.6220 0.06% 2.12% 0.25% 6.81 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型-偏债 09-03 1.0203 1.0203 0.04% - - 17.42 吴江宏 限大额 - 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型-中短债 09-03 1.0430 1.0430 0.02% 2.63% 4.29% 6.74 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券型-长债 09-03 1.0357 1.0357 0.02% 4.06% 5.75% 0.15 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券型-长债 09-03 1.0337 1.0337 0.02% 3.99% 5.62% 0.04 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型-偏债 09-03 1.0371 1.0371 0.02% -0.41% 1.39% 20.78 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型-偏债 09-03 1.0362 1.0362 0.02% - - 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型-中短债 09-03 1.0403 1.0403 0.02% 2.38% - 0.22 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 债券型-长债 09-03 1.0311 1.1671 0.01% 2.11% 3.61% 10.39 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 债券型-长债 09-03 1.0285 1.1625 0.01% 2.70% 4.56% 30.07 胡娜 开放申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 债券型-长债 09-03 1.0931 1.1431 0.01% 2.47% 3.71% 5.06 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型-偏债 09-03 1.4336 1.4336 0.01% 0.18% 6.98% 4.03 赵鹏程 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 债券型-长债 09-03 1.0485 1.1664 0.01% 2.22% 3.86% 5.05 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型-中短债 09-03 1.0590 1.0590 0.01% 1.86% 3.68% 2.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型-中短债 09-03 1.0858 1.0968 0.01% 1.70% 3.36% 98.93 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型-中短债 09-03 1.0745 1.0855 0.01% 1.50% 2.96% 9.89 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型-中短债 09-03 1.0811 1.0811 0.01% 1.68% 3.33% 104.15 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型-中短债 09-03 1.0810 1.0810 0.01% 1.67% 3.33% 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型-中短债 09-03 1.0767 1.0767 0.01% 1.59% 3.14% 6.10 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型-中短债 09-03 1.0372 1.0372 0.01% 2.42% 3.87% 0.94 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券型-长债 09-03 1.0268 1.0746 0.01% 2.54% 4.28% 0.00 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型-偏股 09-03 1.4568 1.4568 0.01% 7.89% 32.38% 21.53 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型-偏股 09-03 1.4464 1.4464 0.01% 7.56% 31.59% 2.72 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型-中短债 09-03 1.0576 1.0576 0.01% 1.75% - 2.31 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型-中短债 09-03 1.0846 1.0896 0.01% 1.58% - 0.50 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 档案 债券型-长债 09-03 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.73 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 档案 债券型-长债 09-03 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 档案 债券型-中短债 09-03 1.0078 1.0078 0.01% - - 3.24 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 档案 债券型-长债 09-03 1.0029 1.0029 0.01% - - 1.38 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 档案 债券型-中短债 09-03 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.00 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型-长债 09-03 1.0145 1.0431 0.01% 2.67% 4.27% 122.51 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型-中短债 09-03 1.0456 1.0456 0.01% 0.60% 1.43% 0.20 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型-长债 09-03 1.2230 1.4970 0.00% 3.03% 3.56% 0.75 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型-长债 09-03 1.2710 1.5450 0.00% 3.17% 4.01% 4.70 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型-长债 09-03 1.4910 1.5260 0.00% 1.91% -0.20% 5.13 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型-灵活 09-03 1.6640 1.7190 0.00% 8.55% 20.32% 1.12 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 债券型-长债 09-03 1.1140 1.1140 0.00% 3.24% 4.21% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 债券型-长债 09-03 1.1380 1.1380 0.00% 3.45% 4.60% 11.48 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型-灵活 09-03 1.6240 1.6790 0.00% 8.34% 19.85% 0.88 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 债券型-长债 09-03 1.0170 1.1400 0.00% 1.29% 2.40% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 债券型-长债 09-03 1.0230 1.1570 0.00% 1.38% 2.79% 152.84 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 债券型-长债 09-03 1.0892 1.1522 0.00% 1.90% 3.19% 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型-偏债 09-03 1.3318 1.3318 0.00% -0.40% 0.83% 0.13 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型-偏债 09-03 1.3085 1.3085 0.00% -0.61% 0.41% 0.22 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型-中短债 09-03 1.0547 1.0547 0.00% 0.90% 2.02% 1.89 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 债券型-长债 09-03 1.0783 1.1691 0.00% 2.59% 4.06% 57.84 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型-偏债 09-03 1.4047 1.4047 0.00% -0.02% 6.55% 0.77 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 债券型-长债 09-03 1.0426 1.1485 0.00% 2.01% 3.45% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型-中短债 09-03 1.0325 1.0885 0.00% 2.24% 4.01% 55.90 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券型-长债 09-03 1.0178 1.0808 0.00% 2.37% 4.15% 37.07 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型-长债 09-03 1.1046 1.1046 0.00% 2.74% 4.46% 24.84 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型-长债 09-03 1.0936 1.0936 0.00% 2.54% 4.05% 3.43 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 09-03 104.9545 104.9545 0.00% 1.06% 2.38% 0.52 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 09-03 104.6652 104.6652 0.00% 0.99% 2.24% 0.15 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券型-长债 09-03 1.0274 1.0762 0.00% 2.52% 4.31% 41.38 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型-长债 09-03 1.0032 1.0032 0.00% 0.16% 1.48% 0.11 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型-长债 09-03 1.0435 1.0435 0.00% 2.65% - 0.22 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型-长债 09-03 1.1033 1.1033 0.00% 2.63% - 0.63 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 档案 混合型-灵活 09-03 1.3430 1.3430 0.00% - - 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 债券型-混合债 09-03 0.9970 1.5430 0.00% 1.32% -1.20% 3.06 陆文磊 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型-长债 09-03 0.8610 1.7590 0.00% 2.26% 3.86% 21.63 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型-混合债 09-03 2.0430 2.0430 0.00% 0.94% 5.91% 180.62 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型-中短债 09-03 1.0228 1.0228 0.00% 0.45% 1.12% 0.30 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型-中短债 09-03 1.0509 1.0509 0.00% 0.82% 1.86% 0.88 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型-偏债 09-03 1.2283 1.2283 0.00% -3.11% 1.24% 0.33 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型-中短债 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 债券型-长债 09-03 1.0882 1.1547 -0.01% 1.10% 2.63% 16.34 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 债券型-长债 09-03 1.0688 1.1353 -0.01% 0.90% 2.22% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券型-长债 09-03 1.0169 1.0784 -0.01% 2.31% 4.09% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型-长债 09-03 1.0393 1.0393 -0.01% 1.21% 2.83% 15.61 徐一恒 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型-长债 09-03 1.0390 1.0390 -0.01% 2.58% 4.19% 0.90 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型-长债 09-03 1.0449 1.0449 -0.01% 2.77% 4.61% 7.91 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 债券型-长债 09-03 1.0289 1.1169 -0.01% 2.62% 3.34% 24.35 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型-长债 09-03 1.0287 1.0452 -0.01% 2.25% 3.23% 12.42 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型-偏债 09-03 1.2478 1.2478 -0.01% -2.92% 1.65% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型-长债 09-03 1.0439 1.1739 -0.02% 2.44% 4.26% 5.11 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 09-02 1.1461 1.1461 -0.02% -0.80% 1.51% 1.54 何旻 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 09-02 1.1237 1.1237 -0.02% -1.39% 0.83% 0.06 何旻 开放申购 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型-偏债 09-03 1.0131 1.0131 -0.02% - - 11.11 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型-长债 09-03 1.0613 1.1513 -0.03% 2.23% 3.89% 0.00 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 档案 混合型-偏债 09-03 1.0023 1.0023 -0.03% - - 1.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 档案 混合型-偏债 09-03 1.0018 1.0018 -0.04% - - 1.31 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型-混合债 09-03 1.8200 1.8200 -0.05% 0.72% 5.45% 41.58 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型-偏债 09-03 1.2532 1.2532 -0.05% -0.13% 3.73% 0.89 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型-偏债 09-03 1.2142 1.2142 -0.06% -0.53% 2.90% 0.05 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 档案 混合型-灵活 09-03 1.3430 1.3430 -0.07% 1.05% 5.83% 1.72 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型-偏债 09-03 1.3973 1.4823 -0.07% 4.37% 13.07% 1.76 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 债券型-长债 09-03 1.2740 1.3820 -0.08% 2.00% 1.01% 0.18 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 债券型-长债 09-03 1.3100 1.4260 -0.08% 2.18% 1.44% 6.03 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型-偏债 09-03 1.4028 1.4878 -0.08% 4.42% 13.19% 1.77 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型-偏股 09-03 2.1225 2.1225 -0.08% -7.71% 3.22% 132.50 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型-偏债 09-03 1.0461 1.0461 -0.11% -0.72% - 149.08 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 09-03 0.9436 0.9436 -0.12% - - 71.57 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 09-03 0.9424 0.9424 -0.13% - - 6.57 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 09-02 1.0620 1.0620 -0.15% -1.45% -4.77% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型-偏股 09-03 2.6210 2.6210 -0.15% -10.07% -5.73% 107.00 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 09-02 1.0750 1.0750 -0.16% -1.24% -4.38% 1.05 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型-可转债 09-03 1.8940 2.1760 -0.16% 7.01% 8.98% 12.93 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 指数型-股票 09-03 2.4942 2.4942 -0.17% -0.45% 13.01% 3.92 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型-偏债 09-03 0.9674 0.9674 -0.17% -0.91% - 40.83 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型-偏股 09-03 2.4171 2.4171 -0.19% -7.32% 5.71% 61.21 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型-偏债 09-03 0.9656 0.9656 -0.19% -0.73% - 11.88 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 指数型-股票 09-03 0.8945 0.8945 -0.20% -2.98% -5.08% 2.18 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型-偏债 09-03 1.0346 1.0346 -0.20% - - 2.82 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型-可转债 09-03 1.9810 2.2630 -0.20% 7.20% 9.39% 67.71 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型-偏债 09-03 1.0325 1.0325 -0.21% - - 1.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 指数型-股票 09-03 0.6257 0.6257 -0.21% 8.38% -4.24% 1.58 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 指数型-股票 09-03 0.6304 0.6304 -0.22% 8.61% -3.86% 3.79 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型-混合债 09-03 1.2330 1.5660 -0.24% 0.33% 4.05% 0.79 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型-偏股 09-03 0.9728 0.9728 -0.25% - - 13.20 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型-偏股 09-03 0.9711 0.9711 -0.25% - - 4.54 郑磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 指数型-股票 09-03 1.4937 1.4937 -0.26% 9.47% 25.87% 1.28 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 09-02 0.7620 0.7620 -0.26% 2.97% -13.41% 1.28 赖中立 暂停申购 0.08% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 指数型-股票 09-03 1.4870 1.4870 -0.27% 9.30% 25.50% 0.15 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型-偏股 09-03 2.9620 3.3410 -0.27% -5.22% 2.00% 71.13 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型-平衡 09-03 1.4170 1.4170 -0.28% 0.57% 1.07% 215.23 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型-偏债 09-03 1.3520 1.3520 -0.31% 2.84% 9.89% 0.61 赵鹏程 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型-混合债 09-03 1.2410 1.5740 -0.32% 0.49% 4.37% 3.51 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型-偏股 09-03 0.8089 0.8089 -0.32% -11.44% - 54.76 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型-偏股 09-03 0.8065 0.8065 -0.32% -11.66% - 7.16 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 档案 混合型-偏股 09-03 1.0255 1.0255 -0.33% -10.84% 0.28% 9.21 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 指数型-股票 09-03 1.3025 1.3025 -0.34% 16.14% 15.94% 1.93 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 09-03 2.2730 2.2730 -0.35% 5.23% 27.27% 8.79 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型-平衡 09-03 1.3960 1.3960 -0.36% 0.07% 0.22% 35.46 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 指数型-股票 09-03 1.2906 1.2906 -0.36% 15.99% 15.65% 1.12 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型-混合债 09-03 1.3020 1.8870 -0.38% 4.60% 9.89% 0.70 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型-混合债 09-03 1.3050 1.9340 -0.38% 4.84% 10.40% 2.94 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型-偏股 09-03 0.9134 0.9134 -0.40% -3.99% - 65.81 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型-偏股 09-03 0.9103 0.9103 -0.40% -4.29% - 2.72 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富悦享定开混合 501063 档案 混合型-偏股 09-03 1.0837 1.3837 -0.40% -5.01% -4.70% 2.54 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型-偏债 09-03 0.9892 0.9892 -0.43% -4.18% -1.74% 29.77 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型-偏债 09-03 0.9847 0.9847 -0.44% -4.37% -2.15% 22.84 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型-灵活 09-03 1.9170 1.9170 -0.47% 0.95% 8.37% 5.35 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 09-02 2.9110 2.9110 -0.48% -4.24% 6.55% 29.85 杨瑨 暂停申购 0.16% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 指数型-股票 09-03 1.5112 1.5112 -0.48% -6.43% 7.00% 2.50 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 指数型-股票 09-03 1.5012 1.5012 -0.48% -6.56% 6.73% 1.11 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 09-02 2.5463 2.5463 -0.50% -16.18% 1.52% 4.19 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 指数型-股票 09-03 1.1800 1.4440 -0.51% -1.17% 5.95% 8.71 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型-偏股 09-03 1.2516 1.2626 -0.52% 11.54% 27.79% 40.08 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型-偏债 09-03 1.0786 1.0786 -0.58% 1.32% - 188.64 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型-偏债 09-03 0.9848 0.9848 -0.58% - - 17.09 李云鑫 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型-偏股 09-03 3.5830 5.2800 -0.58% -13.03% 1.79% 221.15 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 档案 混合型-灵活 09-03 1.0623 1.0623 -0.59% -14.83% -10.10% 182.16 何旻 等 限大额 0.15% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII 09-03 1.0293 1.0293 -0.62% -11.58% - 0.07 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII 09-03 1.0293 1.1743 -0.62% -11.56% -4.43% 2.19 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 09-02 2.4088 2.4088 -0.63% -16.22% -4.09% 17.74 郑慧莲 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 09-02 2.3355 2.3355 -0.63% -16.65% -5.05% 3.61 郑慧莲 暂停申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型-灵活 09-03 2.3832 2.3832 -0.63% 9.65% 29.71% 4.13 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型-灵活 09-03 2.4287 2.4287 -0.63% 10.09% 30.73% 18.66 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型-偏股 09-03 4.2730 4.8420 -0.63% 8.45% 35.95% 33.01 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 指数型-股票 09-03 1.2756 1.2756 -0.64% -3.84% 2.60% 0.80 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型-偏股 09-03 5.5710 5.8210 -0.64% -2.84% 10.06% 36.22 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 09-03 1.9870 1.9870 -0.65% 11.50% 13.09% 7.74 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 指数型-股票 09-03 1.2681 1.2681 -0.65% -3.99% 2.29% 0.10 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 09-02 1.0720 1.2220 -0.65% -22.43% -19.40% 1.87 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 09-03 1.0326 1.0326 -0.67% -12.12% 0.36% 79.07 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 09-03 1.0234 1.0234 -0.68% -12.47% -0.46% 17.58 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 指数型-股票 09-03 1.9469 1.9469 -0.69% -6.30% 3.26% 0.78 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型-偏股 09-03 4.1953 8.8165 -0.72% -6.26% 4.40% 34.64 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 指数型-股票 09-03 1.2158 1.2158 -0.75% 6.51% -6.73% 12.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 指数型-股票 09-03 1.2135 1.2135 -0.75% 6.65% -6.50% 7.18 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 指数型-股票 09-03 1.6868 1.6868 -0.78% -8.12% 5.44% 4.62 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 指数型-股票 09-03 1.6817 1.6817 -0.78% -8.30% - 0.24 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型-偏股 09-03 1.2392 1.2392 -0.79% -10.34% 5.37% 79.51 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型-偏股 09-03 1.2297 1.2297 -0.79% -10.61% 4.73% 12.98 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型-偏股 09-03 3.4280 3.6800 -0.81% -5.64% 0.15% 20.85 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 09-03 2.7270 2.7270 -0.94% 15.31% 22.07% 13.90 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型-偏股 09-03 1.1384 1.1384 -0.96% -5.24% 8.16% 36.27 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型-偏股 09-03 1.1463 1.1463 -0.96% -4.95% 8.82% 182.74 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型-偏股 09-03 3.5990 3.8390 -0.96% -3.12% 7.23% 21.33 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型-偏股 09-03 0.9564 0.9564 -0.97% 0.94% - 42.36 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型-偏股 09-03 0.9531 0.9531 -0.98% 0.63% - 0.57 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 档案 混合型-偏股 09-03 1.9902 1.9902 -0.99% 0.44% 18.01% 16.06 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 档案 混合型-偏股 09-03 1.9506 1.9506 -0.99% 0.04% 17.06% 2.73 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 09-02 2.7208 2.7208 -1.01% 33.46% 53.14% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 09-02 2.7208 2.7208 -1.01% 33.46% 53.14% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 指数型-股票 09-03 0.8911 0.8911 -1.05% -4.92% - 5.15 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 09-03 2.0450 2.0450 -1.06% -2.25% 4.44% 40.87 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 指数型-股票 09-03 0.8955 0.8955 -1.06% -4.53% - 90.62 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型-偏股 09-03 0.9546 4.4459 -1.06% -1.31% 7.38% 54.48 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型-灵活 09-03 2.2260 2.2260 -1.07% 3.53% 7.02% 53.16 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 09-02 2.6326 2.6326 -1.15% 33.40% 44.67% 4.27 刘江 暂停申购 0.16% 购买
汇添富ESG可持续成长A 011122 档案 股票型 09-03 0.9883 0.9883 -1.18% - - 19.68 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长C 011123 档案 股票型 09-03 0.9864 0.9864 -1.18% - - 0.86 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合型-偏股 09-01 1.1519 1.1519 -1.21% -0.35% 9.81% 18.23 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型-灵活 09-03 1.4390 1.7740 -1.24% 2.57% 9.90% 5.23 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型-灵活 09-03 1.5140 1.8490 -1.24% 2.37% 9.45% 0.26 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型-偏股 09-03 0.9806 0.9806 -1.26% -11.41% - 89.84 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合型-平衡 09-01 1.6962 1.6962 -1.34% 2.97% 12.85% 9.21 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合型-偏股 09-01 1.4520 1.4520 -1.34% -0.07% 10.41% 21.14 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合型-偏股 09-01 1.7195 1.7195 -1.46% 5.54% 15.32% 0.56 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型-偏股 09-03 0.8959 0.8959 -1.48% -6.54% - 29.97 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型-偏股 09-03 0.8936 0.8936 -1.49% -9.53% - 55.26 刘江 开放申购 - 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型-偏股 09-03 0.8938 0.8938 -1.50% -6.75% - 1.39 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 09-03 1.8010 1.8010 -1.53% -2.60% 5.44% 4.80 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 09-03 1.8220 1.8220 -1.57% -0.92% 10.02% 24.33 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 09-03 1.8160 1.8160 -1.57% -1.30% - 0.48 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 09-03 1.5581 1.5581 -1.63% -15.46% -1.45% 1.00 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 09-03 1.5805 1.5805 -1.63% -15.20% -0.81% 8.30 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型-灵活 09-03 2.4290 2.4290 -1.70% 5.79% 37.62% 14.87 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富智能制造股票 005802 档案 股票型 09-03 2.0893 2.0893 -1.80% 25.42% 27.39% 11.54 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型-偏股 09-03 1.9725 1.9725 -1.89% -4.20% 14.89% 1.38 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型-偏股 09-03 1.5991 1.5991 -1.89% 1.59% 16.42% 58.16 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型-偏股 09-03 1.5850 1.5850 -1.89% 1.28% 15.72% 8.48 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型-灵活 09-03 2.2510 2.2720 -2.05% 19.29% 29.00% 3.56 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型-偏股 09-03 2.4910 2.4910 -2.16% 3.58% 6.36% 15.62 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 09-03 1.7280 1.7280 -2.59% 4.35% 3.29% 2.90 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式C 012863 档案 指数型-股票 09-03 0.9767 0.9767 -2.90% - - 1.23 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式A 012862 档案 指数型-股票 09-03 0.9768 0.9768 -2.91% - - 1.16 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 09-03 2.8800 2.8800 -3.71% 31.21% 72.97% 43.61 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型-灵活 09-03 1.8840 1.8840 -3.73% -2.23% 8.03% 2.48 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 指数型-股票 09-03 2.9646 2.9646 -3.88% 40.68% 108.67% 43.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 指数型-股票 09-03 2.9924 2.9924 -3.88% 40.86% 109.19% 60.58 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型-灵活 09-03 2.2260 2.2260 -4.83% 17.53% 23.74% 0.06 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型-灵活 09-03 2.2400 2.2400 -4.84% 17.71% 24.24% 0.23 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 开放申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型-灵活 09-03 1.5438 1.7938 - -6.94% 1.83% 13.09 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型-灵活 09-03 1.3214 1.3214 - 0.16% -2.09% 14.95 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 债券型-长债 09-03 1.0549 1.0639 - 1.66% 3.33% 82.12 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型-灵活 09-03 1.3596 1.3596 - 10.69% 34.27% 14.09 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 债券型-长债 09-03 1.0294 1.0294 - 1.95% - 81.70 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型-偏股 09-03 0.9702 0.9702 - - - 0.29 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型-偏股 09-03 0.9715 0.9715 - - - 20.77 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 档案 混合型-偏股 09-03 0.9686 0.9686 - - - 0.79 刘江 暂停申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 档案 混合型-偏股 09-03 0.9691 0.9691 - - - 27.52 刘江 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合A 011665 档案 混合型-偏股 09-03 0.9912 0.9912 - - - 84.15 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合C 011666 档案 混合型-偏股 09-03 0.9907 0.9907 - - - 3.72 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 档案 混合型-偏股 08-27 0.9948 0.9948 - - - 2.03 李彪 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 档案 混合型-偏股 09-03 0.9958 0.9958 - - - 46.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 档案 混合型-偏股 08-27 0.9951 0.9951 - - - 27.96 李彪 暂停申购 0.12% 购买
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 档案 混合型-偏债 08-27 0.9996 0.9996 - - - 11.76 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王栩 等 暂停申购 1.20% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王栩 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鸣 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鸣 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全额宝货币 000397 货币型 09-03 0.5727 2.0990% 2.11% 2.07% 0.53% 1,739.52 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 09-03 0.6327 2.3580% 2.34% 2.35% 0.60% 275.62 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 09-03 0.5763 2.1450% 2.11% 2.11% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 09-03 0.5769 2.1460% 2.11% 2.11% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 09-03 0.5227 1.9600% 1.89% 1.87% 0.48% 7.77 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 09-03 0.5637 2.0900% 2.07% 2.04% 0.52% 809.50 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 09-03 0.6294 2.3360% 2.32% 2.29% 0.58% 0.32 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 09-03 0.6047 2.2440% 2.23% 2.20% 0.56% 0.08 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富货币E 012830 货币型 09-03 0.6426 2.3950% 2.36% 2.37% - - 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 货币型 09-03 0.5909 2.1420% 2.39% 2.30% - - 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 货币型 09-03 0.5423 1.9610% 2.17% 2.14% - - 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 09-03 0.5904 2.1180% 2.33% 2.30% 0.40% 0.09 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 09-03 0.5237 1.8700% 2.09% 2.05% 0.34% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 09-03 0.6427 2.3930% 2.33% 2.33% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 09-03 0.5763 2.1450% 2.08% 2.09% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 09-03 0.6149 2.4040% 2.40% 2.33% 0.59% 84.98 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 09-03 0.4561 1.7160% 1.66% 1.63% 0.42% 34.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 09-03 0.4569 1.7160% 1.65% 1.63% 0.42% 0.55 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 09-03 0.4670 1.7980% 1.79% 1.72% 0.44% 44.46 徐寅喆 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证主要消费ETF 159928 指数型-股票 09-03 1.0300 4.1200 1.45% 1.0320 -0.19% 84.89 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 指数型-股票 09-03 2.0924 2.0924 0.53% 2.0920 0.02% 4.97 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 指数型-股票 09-03 1.1852 1.1852 0.19% 1.1850 0.02% 5.04 过蓓蓓
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 指数型-股票 09-03 1.0597 1.0597 -0.11% 1.0620 -0.22% 0.25 乐无穹
汇添富中证金融地产ETF 159931 指数型-股票 09-03 1.6915 1.6915 -0.12% 1.7060 -0.86% 0.81 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 指数型-股票 09-03 0.8902 0.9202 -0.21% 0.8910 -0.09% 81.34 吴振翔
汇添富国证生物医药ETF 159839 指数型-股票 09-03 0.8360 0.8360 -0.27% 0.8370 -0.12% 2.62 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 指数型-股票 09-03 1.4051 1.4051 -0.28% 1.4060 -0.06% 5.60 吴振翔
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 指数型-股票 09-03 0.8909 0.8909 -0.45% 0.8780 1.45% 3.39 乐无穹
汇添富中证沪港深500ETF 517080 指数型-股票 09-03 0.8922 0.8922 -0.46% 0.8870 0.58% 9.15 董瑾
添富沪深300ETF 515310 指数型-股票 09-03 1.3097 1.3097 -0.50% 1.3120 -0.18% 0.29 董瑾
添富中证800ETF 515800 指数型-股票 09-03 1.3058 1.3058 -0.50% 1.3030 0.21% 21.97 过蓓蓓 等
汇添富中证芯片产业ETF 516920 指数型-股票 09-03 0.8940 0.8940 -0.57% 0.8990 -0.56% 4.49 乐无穹
添富中证长三角ETF 512650 指数型-股票 09-03 1.2528 1.2528 -0.68% 1.2540 -0.10% 19.58 吴振翔 等
汇添富深证300ETF 159912 指数型-股票 09-03 1.9225 1.9225 -0.73% 1.9360 -0.70% 1.10 赖中立 等
汇添富中证能源ETF 159930 指数型-股票 09-03 0.9360 0.9360 -1.10% 0.9330 0.32% 2.16 过蓓蓓
汇添富中证光伏产业ETF 516290 指数型-股票 09-03 1.1048 1.1048 -2.88% 1.1070 -0.20% 3.16 董瑾
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 指数型-股票 09-03 1.2299 1.2299 -4.06% 1.2320 -0.17% 3.65 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 粮 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中国中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 药明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 宁德时代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韦尔股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李宁 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商银行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 腾讯控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

93

0

这是个骗人的大家以后一定不要买他的这是老... [汇添富数字未来混合A吧]

基民75oW706096

2021-09-04

230

3

误导人,这不就是白酒ETF么,叫什么消费ETF [汇添富中证主要消费ETF吧]

LRD0001

2021-09-04

172

1

说是中药要中长线起飞?这支基能买吗 [汇添富中证中药指数(LOF)A吧]

戒定慧888

2021-09-04

220

3

你真的不行啊,周一就卖了 [汇添富中证电池主题指数发起式C吧]

基民19gl525961

2021-09-04

163

0

风格漂移了…… [汇添富消费升级混合吧]

基民cYMTt4

2021-09-04

16196

99

昨天晚上国家有关“深化新三板改革,成立北... [汇添富中证全指证券公司指数A吧]

基语君

2021-09-04

192

1

支持刘经理六年多了,真是太失望了,再也不... [汇添富医疗服务混合吧]

基民旺旺洋

2021-09-04

492

11

己亏6千多元!从未有翻红过!银行推荐的烂... [汇添富蓝筹稳健混合A吧]

基民X38982309v

2021-09-04

171

1

决定重仓支持刘经理,不能单压一个消费,或... [汇添富均衡精选六个月持有混合A吧]

耐心持基999

2021-09-04

137

0

无语 [汇添富沪深300基本面增强指数A吧]

基民V3366887P8

2021-09-04

179

1

主要买的消费吧,今年的消费行情不好 [汇添富稳健添益一年持有混合吧]

基民0632288xw7

2021-09-04

165

0

有点恶心的证券 [汇添富中证全指证券公司指数C吧]

底部蹲守十面埋伏

2021-09-04

126

0

争先恐后的跌 [汇添富数字生活六个月持有混合吧]

基民oqUKUF

2021-09-04

306

4

这里的托简直刷新下限,麻烦你们专业一点好... [汇添富环保行业股票吧]

基民BgWpyA

2021-09-04

142

0

汇添富的基金不建议买,我买的新发基金持有... [汇添富环保行业股票吧]

基民HA6rCA

2021-09-04

286

0

继续看好环境治理,可惜前面缺乏耐心赚了一... [汇添富中证环境治理指数C吧]

股友E94eoO

2021-09-04

144

0

[汇添富数字未来混合A吧]

基民5scOYI

2021-09-04

1211

10

未来6个月烂酒板块还有路? [汇添富消费行业混合吧]

股友y8N8395161

2021-09-04

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低碳城市发展报告,碳中和,碳交易,韧性城... [汇添富碳中和主题混合C吧]

蒋丞选手的弹弓

2021-09-04

1538

24

总结一下买汇添富战略配送基金的教训。。 [汇添富核心精选混合(LOF)吧]

股友4JkUQP

2021-09-04

1484

6

未来6个月酿酒板块还有路? [汇添富中盘价值精选混合A吧]

股友y8N8395161

2021-09-04

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刚刚公布的上半年基金份额下跌的前十名胡昕... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民726S58l733

2021-09-04

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这是震荡期呢还是跌落期? [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民4saJ3v

2021-09-04

220

2

无语,这么多基金严重跑不赢板块,经理故意... [汇添富中证医药卫生ETF吧]

基民CFPGA

2021-09-04

760

4

基建板块的调整幅度已非常有限—— 未来2年... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

股友y8N8395161

2021-09-04

276

1

当时推荐时说是有20%投资新三版的,也可以... [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

基民9zuBJi

2021-09-04

212

0

新基金给他的老基金抬轿子,无耻,大家向证... [汇添富高质量成长精选2年混合吧]

基民1pf8096385

2021-09-04

237

0

就是拿新基金给老基金抬轿子,大家向证监会... [汇添富高质量成长精选2年混合吧]

基民1pf8096385

2021-09-04

176

0

继续跌,我就继续买 [汇添富中证生物科技指数C吧]

尘兮2002

2021-09-04

157

1

怎么刚才发了一个长帖揭露基金黑幕,给扣下... [汇添富高质量成长30一年混合A吧]

基民7n79083I06

2021-09-04

231

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亿纬锂能你是去接盘去的?赚过钱么? [汇添富大盘核心资产混合吧]

内部股民消息

2021-09-04

188

0

如果其它同类基金也是这个收益水平,我们不... [汇添富医疗积极成长一年持有混合C吧]

东阳_润泽

2021-09-04

215

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汇添富改名会添堵 [汇添富开放优势6个月持有期股票C吧]

基民fmCHO7

2021-09-04

165

1

美股不断新高了你小子是怎么做到这半年下跌... [汇添富全球互联混合吧]

基民097x06237h

2021-09-04

448

5

估值2.31%实际涨了0.8%,你们这群魔鬼啊,... [汇添富蓝筹稳健混合A吧]

基民1v9zTH

2021-09-04

207

0

看情况吧!如果不行,公司会不会更换基金经... [汇添富成长先锋六个月持有混合C吧]

基民1781Vg2888

2021-09-04

153

2

Caolimabi [汇添富价值创造定开混合吧]

钱多多笑哈哈

2021-09-04

245

1

不是新能源不行。只能说汇添富的基金经理都... [汇添富中证新能源汽车A吧]

买买么么哒

2021-09-04

166

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持有多久了? [汇添富全球消费混合人民币C吧]

洞里沙蟹

2021-09-04

207

0

这只基金还有救吗,应该出面解释一下 [汇添富核心精选混合(LOF)吧]

基民58366Ov250

2021-09-04

213

1

你三八!没完没了跌!一天天干嘛去了?又抢... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民Q11q609325

2021-09-04

261

1

这38真的害人不浅,被宁波银行忽悠买这瘟鸡... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民PqfOkP

2021-09-04

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郑磊的托儿们都到地道里躲猫猫了?! [汇添富创新医药混合吧]

基民ADlvDJ

2021-09-04

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北京证券交易所成立了,上市的都是“新三版... [汇添富数字未来混合A吧]

基民GANgPu

2021-09-04

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什么水平,封闭一年还亏本[滴汗] [汇添富医疗积极成长一年持有混合C吧]

基民AVO21z

2021-09-04

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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理... [汇添富添福吉祥混合吧]

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汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基... [汇添富鑫益定开债发起式A吧]

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汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理变更... [汇添富鑫远债券吧]

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汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理... [汇添富熙和精选混合A吧]

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汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理... [汇添富民丰回报混合A吧]

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2021-09-04