工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2020年度十年期金基金·债券基金奖

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截止日期:2021-08-13

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 918.54 179.24 10/120
基金数量(只) 78 19.75 10/120
基金经理数量 25 5.68 2/120
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 债券型-混合债 21.08.09 ~ 21.09.10 张洋 认购期 0费率 详情 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 债券型-混合债 21.08.09 ~ 21.09.10 张洋 认购期 0.60% 详情 购买
工银聚益混合C 011789 混合型-偏债 21.08.25 ~ 21.09.08 郭雪松 认购期 - 详情 购买
工银聚益混合A 011788 混合型-偏债 21.08.25 ~ 21.09.08 郭雪松 认购期 - 详情 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 混合型-偏股 21.08.27 ~ 21.09.10 谭冬寒 认购期 1.20% 详情 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 混合型-偏股 21.08.27 ~ 21.09.10 谭冬寒 认购期 0费率 详情 购买
工银食品饮料混合A 013289 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鹏 -- - 详情 购买
工银食品饮料混合C 013290 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 09-03 2.1044 2.1044 0.88% -9.00% -2.82% 2.62 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 09-03 1.3968 1.3968 0.80% -13.23% -4.22% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 09-03 1.3802 1.3802 0.80% -13.58% -4.98% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 09-02 0.1938 0.1938 0.68% 14.13% 41.67% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 09-02 1.2521 1.2521 0.55% 14.09% 33.87% 1.82 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 09-03 0.9310 0.9310 0.43% 5.68% 17.25% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 09-02 0.2520 0.2520 0.40% - - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 09-03 1.1470 1.7620 0.35% 9.21% 6.41% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 09-03 1.2490 1.2490 0.32% 0.64% 1.30% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 09-01 1.0452 1.0452 0.32% 0.47% - 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 09-03 2.2990 2.2990 0.31% 3.47% 14.61% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 09-03 1.4546 2.0894 0.29% -20.40% -4.52% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 09-03 1.4446 1.8942 0.28% -20.56% -4.89% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 09-03 1.3526 1.3526 0.27% -14.50% -3.31% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 09-03 1.3652 1.3652 0.26% -14.39% -3.07% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 09-03 2.2930 2.2930 0.26% - - - 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 09-02 0.3443 0.3443 0.23% 3.92% 39.00% 2.72 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 09-03 1.6340 1.7790 0.18% 0.49% 3.75% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 09-03 1.6540 1.8000 0.18% 0.67% 4.16% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 09-03 1.0024 1.0024 0.16% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 09-03 1.0027 1.0027 0.16% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 09-03 1.2427 1.9844 0.15% 3.52% 8.15% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 09-03 1.4820 2.0160 0.14% 0.95% 6.39% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 09-03 1.3850 1.3850 0.14% 3.44% 12.33% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 09-03 1.2500 2.0533 0.14% 3.73% 8.58% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 09-03 1.4765 1.4765 0.13% 1.98% 5.86% 7.22 周颖辉 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 09-03 1.2827 1.2827 0.12% 2.83% 12.45% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 09-03 1.2978 1.2978 0.12% 3.03% 12.81% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 09-02 1.6270 2.4500 0.12% 2.20% 5.36% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 09-03 1.5082 1.5082 0.11% 11.81% 14.30% 2.89 周颖辉 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 09-03 1.4873 1.4873 0.10% 11.58% 13.84% 0.31 周颖辉 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 09-01 1.5701 1.5701 0.10% 0.87% 13.18% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 09-02 2.2240 2.2240 0.09% 3.88% 31.29% 2.72 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 09-03 1.0947 1.0947 0.09% - - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 09-03 1.2700 1.2700 0.08% 1.93% 1.44% 0.72 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 09-03 1.0925 1.0925 0.08% - - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 09-03 1.4330 1.9120 0.07% 0.63% 5.68% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 09-03 1.3590 1.3590 0.07% 2.33% 2.26% 7.90 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 09-01 1.3771 1.3771 0.07% -1.87% 6.88% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 09-03 0.8224 0.8224 0.07% -15.36% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 09-02 0.1617 0.1617 0.06% 0.50% 1.25% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 09-03 0.8239 0.2571 0.06% -15.25% -27.67% 1.00 刘伟琳 开放申购 1.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 09-03 1.6680 2.0550 0.06% 1.21% 4.71% 49.70 欧阳凯 限大额 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 09-03 1.1525 1.1525 0.05% 2.72% 4.73% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 09-03 1.0939 1.7517 0.05% 4.22% 5.82% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 09-03 1.3441 1.8651 0.04% 6.44% 4.45% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 09-03 1.3746 1.9316 0.04% 6.65% 4.88% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 09-03 1.0231 1.0231 0.03% 1.08% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 09-03 0.8861 0.8861 0.03% - - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 09-03 1.0568 1.0568 0.03% 3.57% 5.37% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 09-03 1.0545 1.0545 0.02% 3.72% 5.68% 0.01 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 09-03 1.0260 1.0260 0.02% 1.27% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 09-02 1.1152 1.1152 0.02% 2.16% 4.22% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 09-03 1.0328 1.0328 0.02% -0.54% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 09-03 0.8837 0.8837 0.02% - - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 09-03 1.0332 1.0332 0.02% 5.31% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 09-03 1.0304 1.0304 0.02% 5.09% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 09-03 1.2893 1.3303 0.02% 4.25% -0.08% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 09-03 1.2467 1.2827 0.02% 4.04% -0.48% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 09-03 1.0228 1.1964 0.01% 3.13% 5.10% 28.40 何秀红 开放申购 - 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 09-03 2.8289 3.2139 0.01% -0.20% 6.73% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 09-03 2.8919 3.2769 0.01% 0.10% 7.37% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 09-03 1.0917 1.0917 0.01% 2.29% 4.24% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 09-03 1.0895 1.0895 0.01% 1.72% 3.50% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 09-03 1.0304 1.0369 0.01% 1.86% 3.36% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 09-03 1.0075 1.0467 0.01% 1.39% 2.86% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 09-03 1.0063 1.0390 0.01% 1.16% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 09-03 1.0395 1.0395 0.01% -0.14% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 09-03 1.0318 1.3920 0.01% 2.67% 4.37% 2.21 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 09-03 1.0348 1.0348 0.01% 1.30% 2.86% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 09-03 1.0384 1.0384 0.01% 1.47% 2.41% 2.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 09-03 1.0307 1.0307 0.01% 1.16% 2.57% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 09-03 1.5460 1.7970 0.00% 1.24% 6.79% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 09-03 1.5130 1.7420 0.00% 1.07% 6.37% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 09-03 2.0690 2.0690 0.00% -1.48% 9.59% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 09-03 1.0815 1.2496 0.00% 2.76% 4.74% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 09-03 1.1730 1.3360 0.00% 1.33% 6.42% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 09-03 1.0491 1.1620 0.00% 2.07% 3.80% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 09-03 1.0457 1.1529 0.00% 2.53% 4.42% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 09-03 1.1041 1.1041 0.00% 2.49% 4.65% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 09-03 1.0771 1.0771 0.00% 1.49% 3.02% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 09-03 1.0231 1.0709 0.00% 2.16% 3.85% 49.52 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 09-03 1.0346 1.0831 0.00% 2.12% 3.75% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 09-03 1.0383 1.0533 0.00% 2.26% 4.00% 1.01 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 09-03 1.0064 1.0536 0.00% 2.73% 4.47% 109.90 陈桂都 开放申购 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 09-03 1.0682 1.0682 0.00% 1.59% 3.32% 0.16 王朔 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 09-03 1.0363 1.0513 0.00% 2.20% 3.89% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 09-03 1.0401 1.0421 0.00% 3.63% 4.98% 0.00 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 09-03 1.0421 1.0482 0.00% 3.83% 5.41% 1.04 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 09-03 1.0257 1.0312 0.00% 1.61% 2.86% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 09-03 1.0123 1.0123 0.00% 0.96% - 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 09-03 1.0052 1.0052 0.00% 0.77% - 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 09-03 1.0366 1.0366 0.00% 1.31% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 09-03 1.0319 1.0319 0.00% 1.38% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 09-03 2.7140 2.7140 0.00% -12.71% - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 09-03 1.0076 1.0076 0.00% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 09-03 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 09-03 0.9786 0.9786 0.00% - - 1.28 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 09-03 0.9796 0.9796 0.00% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 09-03 1.0065 1.0065 0.00% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 09-03 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 09-03 1.0227 1.0247 0.00% - - 7.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 09-03 1.0374 1.0374 0.00% 1.13% 2.45% 14.61 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 09-03 1.7170 2.1390 0.00% 1.42% 5.14% 187.50 欧阳凯 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 09-03 1.2028 1.2028 -0.01% 2.90% 4.92% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 09-03 1.1697 1.4212 -0.01% 4.07% 6.33% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 09-03 1.1514 1.3849 -0.01% 3.86% 5.90% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 09-03 1.1740 1.1740 -0.01% 2.69% 4.49% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 09-03 1.0495 1.0959 -0.01% 3.22% 5.29% 0.02 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 09-03 1.0514 1.0984 -0.01% 3.27% 5.41% 6.88 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 09-03 1.0228 1.0664 -0.01% 2.12% 3.78% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 09-03 1.0244 1.0684 -0.01% 2.16% 3.88% 25.47 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 09-03 1.0267 1.0407 -0.01% 2.39% 3.99% 57.46 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 09-03 1.0265 1.0405 -0.01% 2.35% 3.91% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 09-03 1.0070 1.0070 -0.01% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 09-03 1.0244 1.0244 -0.01% - - 19.01 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 09-03 1.0891 1.0891 -0.02% 3.38% 4.04% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 09-03 1.0789 1.0789 -0.02% 3.16% 3.61% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 09-03 1.0274 1.0274 -0.02% 3.21% 3.73% 0.01 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 09-03 2.3220 2.3220 -0.03% -2.93% 19.81% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 09-03 2.3933 2.3933 -0.03% -2.63% 20.51% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 09-03 1.1282 1.1282 -0.04% -15.27% 0.98% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 09-03 1.1404 1.1404 -0.04% -15.17% 1.19% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 09-03 2.7200 3.0690 -0.04% -12.51% 3.82% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 09-02 3.2990 3.2990 -0.06% 12.79% 12.56% 5.47 游凛峰 等 暂停申购 0.16% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 09-03 1.3540 1.3540 -0.07% 5.78% 12.37% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 09-01 1.5693 1.5693 -0.08% -2.51% 7.99% 2.20 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 09-02 1.0446 1.0446 -0.09% 0.44% -4.35% 0.70 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 09-03 0.9341 0.9341 -0.09% 2.58% -10.77% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 09-03 0.9299 0.9299 -0.09% 2.40% -11.09% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 09-02 1.0302 1.0302 -0.10% 0.23% -4.73% 0.04 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 09-01 1.3099 1.3099 -0.13% -2.20% 7.20% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 09-03 2.0910 2.0910 -0.14% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 09-03 1.3930 1.3930 -0.14% - - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 09-03 1.2500 1.2500 -0.16% 0.64% 4.69% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 09-03 1.7980 1.7980 -0.17% 0.90% 5.08% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 09-03 4.1740 4.1740 -0.17% - - 0.91 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 09-03 4.1830 4.6280 -0.17% 6.46% 25.50% 5.33 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 09-03 0.7060 2.4910 -0.17% 0.84% 24.12% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 09-03 2.0940 2.0940 -0.19% 4.70% 21.39% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 09-03 3.6140 3.6140 -0.19% 0.78% 13.65% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 09-03 1.3950 1.3950 -0.21% 4.34% 18.32% 1.25 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 09-01 1.1243 1.1243 -0.21% -1.35% - 0.29 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 09-03 2.2280 2.2280 -0.22% 2.20% - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 09-03 1.7060 1.7060 -0.23% 1.31% 15.04% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 09-03 1.7250 1.7250 -0.23% 1.47% 15.46% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 09-03 2.6154 2.6154 -0.23% -1.82% 18.64% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 09-03 2.5845 2.5845 -0.23% -2.02% 18.16% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 09-03 4.1910 4.1910 -0.24% 2.85% 15.68% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 09-03 1.1988 1.1988 -0.24% -11.52% 7.66% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 09-03 4.1740 4.1740 -0.24% 2.56% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 09-03 1.5990 1.5990 -0.25% 4.51% 19.87% 0.38 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 09-03 1.2104 1.2104 -0.25% -11.17% 8.52% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 09-03 1.5570 1.5570 -0.26% 4.22% 19.22% 1.59 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 09-03 2.2320 2.2320 -0.27% 2.43% 37.02% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 09-03 1.4910 1.4910 -0.27% -0.40% 5.89% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 09-03 1.5010 1.5010 -0.27% 6.30% 17.63% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 09-02 0.2173 0.2173 -0.28% -2.95% 14.91% 0.93 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 09-03 0.9557 0.9557 -0.28% -2.11% - 109.83 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 09-03 2.0811 2.3311 -0.28% -1.06% 6.31% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 09-03 3.4650 3.6540 -0.32% 0.90% 16.04% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 09-03 3.4510 3.4510 -0.32% 0.61% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 09-03 0.9988 0.9988 -0.34% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 09-03 0.9977 0.9977 -0.34% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 09-03 1.3040 1.3040 -0.36% 11.82% 9.48% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 09-03 2.5030 2.5030 -0.36% 8.92% 13.57% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 09-03 1.3088 1.6410 -0.37% 11.95% 9.74% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 09-03 2.6580 2.6580 -0.37% 9.11% 14.03% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 09-03 2.6440 2.6440 -0.38% 0.23% 26.08% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 09-03 2.6380 2.6380 -0.38% -0.04% - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 09-03 0.9760 0.9760 -0.38% - - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 09-03 0.9781 0.9781 -0.38% - - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 09-03 1.2420 1.2420 -0.39% 6.28% 10.85% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 09-03 1.2308 1.2308 -0.40% 6.07% 10.42% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 09-02 1.4034 1.4034 -0.40% -3.00% 8.52% 0.93 赵宪成 等 暂停申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 09-03 1.4336 1.4336 -0.41% -7.66% 4.84% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 09-03 1.4662 1.4662 -0.41% -7.47% 5.27% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 09-03 3.7720 3.7720 -0.42% 10.23% 33.15% 2.61 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 09-03 0.9802 0.9802 -0.43% -7.64% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 09-03 0.9741 0.9741 -0.44% -8.03% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 09-03 1.7381 1.7381 -0.45% -2.61% 18.21% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 09-03 1.1377 1.1377 -0.48% -13.44% -1.51% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 09-03 1.1454 1.1454 -0.49% -13.26% -1.11% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 09-03 1.2218 1.2218 -0.50% -9.07% 0.57% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 09-03 0.9034 0.9034 -0.50% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 09-03 0.9035 0.9035 -0.50% - - 0.22 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 09-03 1.2145 1.2145 -0.51% -9.18% 0.32% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 09-03 1.1625 1.3827 -0.51% -9.14% 2.11% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 09-03 1.1697 1.9578 -0.52% -8.96% 2.52% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 09-03 2.8590 2.8590 -0.56% -0.28% 9.25% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 09-03 1.2503 1.8481 -0.57% 16.03% 9.71% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 09-03 1.2453 1.2453 -0.57% 15.84% 9.40% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 09-03 1.9050 1.9050 -0.68% 5.37% 24.02% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 09-03 4.4440 4.7210 -0.69% 0.79% 29.07% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 09-03 0.9482 0.9482 -0.69% -1.83% - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 09-03 4.4330 4.4330 -0.69% 0.57% - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 09-03 0.9526 0.9526 -0.70% -1.43% - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 09-03 0.6990 0.6990 -0.71% -1.55% 18.68% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 09-03 1.0274 1.0274 -0.72% -10.28% 2.13% 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 09-03 1.0301 1.0301 -0.73% -10.17% 2.38% 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 09-03 3.7020 3.7020 -0.75% 9.27% 40.28% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 09-03 1.4857 1.5537 -0.75% -1.88% 10.75% 35.51 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 09-03 1.4758 1.4758 -0.75% -2.17% 10.08% 0.26 赵宪成 等 暂停申购 - 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 09-03 3.6920 3.6920 -0.78% 8.97% - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 09-03 2.7296 3.2942 -0.82% 7.94% 26.04% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 09-03 1.3160 1.3160 -0.83% -7.97% 2.33% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 09-03 1.1843 1.4102 -0.85% -4.83% 20.08% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 09-03 1.1767 1.3907 -0.85% -5.03% 19.59% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 09-03 0.9765 0.9765 -0.95% -2.64% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 09-03 0.9732 0.9732 -0.95% -2.88% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 09-03 1.6650 1.6650 -1.07% 3.35% 12.24% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 09-03 0.9975 0.9975 -1.07% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 09-03 0.9972 0.9972 -1.07% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 09-03 2.5720 3.6160 -1.08% -9.72% 4.09% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 09-03 1.6362 1.6362 -1.08% 3.17% 11.85% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 09-03 2.5320 2.5320 -1.13% -9.99% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 09-03 2.6860 2.6860 -1.14% -3.14% 17.04% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 09-03 2.6820 2.6820 -1.14% -3.39% - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 09-03 1.6090 2.7270 -1.17% -4.34% 14.99% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 09-03 2.5310 2.5310 -1.29% 2.02% 41.55% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 09-03 0.4905 5.6414 -1.51% -0.04% 25.65% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 09-03 1.8470 1.8470 -1.55% 15.22% 43.40% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 09-03 3.5650 3.5650 -1.71% 9.83% 41.13% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 09-03 3.6980 3.6980 -1.75% 12.26% 53.76% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 09-03 1.6284 1.6284 -1.81% 19.79% 30.03% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 09-03 1.6065 1.6065 -1.81% 19.32% 28.99% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 09-03 1.4869 1.4869 -1.92% 12.02% 48.48% 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 09-03 1.4930 1.4930 -1.92% 12.24% 49.09% 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 09-03 2.4700 2.4700 -1.98% 25.06% 44.95% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 09-03 3.2720 3.2720 -2.24% 12.56% 55.59% 46.06 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 09-03 3.2720 3.2720 -2.24% - - - 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 09-03 1.8400 1.8400 -2.34% 19.64% 69.74% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 09-03 4.4360 4.4360 -2.91% 26.78% 56.58% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 09-03 3.9380 3.9380 -3.00% 26.34% 67.50% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 09-03 3.6680 3.6680 -3.01% 25.96% 66.50% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 09-03 0.9906 0.9906 -3.02% - - 13.65 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 09-03 0.9899 0.9899 -3.02% - - 2.51 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 09-03 1.4027 1.9308 -3.12% 19.33% 39.39% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 09-03 2.3590 2.3590 -3.60% 18.84% 47.07% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 09-03 2.7760 2.7760 -3.68% 58.45% 113.21% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 09-03 5.5380 5.5380 -3.87% 18.56% 50.65% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 09-03 5.5400 5.5400 -3.87% - - - 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 09-03 4.2970 4.2970 -4.52% 59.54% 129.08% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 09-03 4.2108 4.2108 -4.52% 59.22% 128.17% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 09-03 1.6040 1.6040 - 3.22% 4.84% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 09-03 1.5510 1.5510 - 2.99% 4.37% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 09-03 1.4287 1.4287 - 3.30% 3.75% 8.83 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 09-03 1.3846 1.3846 - 3.10% 3.33% 0.10 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 09-03 1.2570 1.3030 - 5.10% 2.70% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 09-03 1.0070 1.1518 - 1.57% 3.28% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 09-03 1.1456 1.1456 - 2.36% 1.01% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 09-03 1.0729 1.1686 - 2.74% 4.17% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 09-03 1.0087 1.1224 - 2.89% 4.64% 140.70 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 09-03 1.0586 1.0927 - 5.57% 7.75% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 09-03 1.2730 1.2730 - 5.38% 3.16% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 09-03 1.0074 1.0631 - 2.83% 4.62% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 09-03 2.1858 2.1858 - 1.47% 15.19% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 09-03 1.1306 1.1306 - 3.92% 9.06% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 09-03 1.1396 1.1396 - 4.24% 9.74% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 09-03 1.3679 1.3679 - 5.00% 13.07% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 09-03 1.3821 1.3821 - 5.44% 14.00% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 09-03 1.0381 1.0381 - 3.79% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 09-03 1.0341 1.0341 - 3.46% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 09-03 1.2899 1.2899 - 3.67% - 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 09-03 1.2799 1.2799 - 3.25% - 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 09-03 1.0242 1.0242 - 2.42% - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 09-03 1.0828 1.0828 - - - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 09-03 1.0037 1.0037 - - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 09-03 1.0047 1.0047 - - - 17.35 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 09-03 1.0088 1.0088 - - - 2.51 鄢耀 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 09-03 1.0104 1.0104 - - - 32.37 鄢耀 暂停申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 09-03 1.0007 1.0007 - - - 42.21 张洋 暂停申购 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 09-03 1.0003 1.0003 - - - 37.60 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 09-03 1.0514 1.0514 - - - 1.74 陈涵 开放申购 - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 09-03 1.0864 1.0864 - - - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 09-03 0.9993 0.9993 - - - 9.42 景晓达 等 暂停申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 09-03 0.9992 0.9992 - - - 0.85 景晓达 等 暂停申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 09-03 1.0002 1.0002 - - - 4.21 景晓达 封闭期 - 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 09-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 景晓达 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型 09-03 0.5197 1.9860% 2.05% 1.99% 0.51% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 09-03 0.6209 2.0090% 1.99% 1.96% 0.51% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-03 0.5090 2.0000% 1.98% 2.03% 0.51% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 09-03 0.6904 2.2630% 2.24% 2.21% 0.57% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-03 0.5214 2.0700% 2.02% 2.05% 0.51% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-03 0.5485 2.8790% 2.53% 2.23% 0.54% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 09-03 0.6083 3.1140% 2.77% 2.48% 0.60% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-03 0.5855 2.2320% 2.30% 2.24% 0.57% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-03 0.6350 2.3900% 2.40% 2.37% 0.60% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 09-03 0.5692 2.1440% 2.15% 2.12% 0.54% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 09-03 0.5852 2.0360% 2.04% 2.11% 0.53% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 09-03 0.9688 0.9688 2.12% 0.9600 0.91% 1.08 邓皓友
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 09-03 0.8885 0.8885 0.47% 0.8870 0.17% 1.20 邓皓友
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 09-03 0.7770 0.7770 0.45% 0.7780 -0.13% 2.04 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 09-03 3.3105 1.3807 0.31% 3.3050 0.17% 3.10 赵栩
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 09-03 2.3153 2.3153 0.30% 2.3160 -0.03% 36.94 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 09-03 0.8354 0.8354 0.20% 0.8350 0.05% 2.46 刘伟琳
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 09-03 1.4368 1.0012 0.10% 1.4440 -0.50% 48.04 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 09-03 3.7289 0.9664 -0.09% 3.7270 0.05% 1.09 赵栩
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 09-03 2.1422 1.3702 -0.35% 2.1580 -0.74% 1.02 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 09-03 7.3758 1.4259 -0.39% 7.3850 -0.12% 3.30 赵栩 等
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 09-03 5.4049 1.0801 -0.44% 5.3800 0.46% 0.23 赵栩 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 09-03 0.7563 0.7563 -0.45% 0.7530 0.44% 5.56 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 09-03 0.9874 0.9874 -0.46% 0.9860 0.14% 2.95 邓皓友
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 09-03 0.9818 0.9818 -0.50% 0.9820 -0.02% 5.54 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 09-03 1.2326 1.2326 -0.51% 1.2270 0.45% 1.93 刘伟琳
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 09-03 4.9651 1.3022 -0.54% 4.9760 -0.22% 33.59 刘伟琳
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 09-03 1.0866 1.0866 -0.54% 1.0860 0.06% 0.99 邓皓友
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 09-03 0.8584 0.8584 -0.54% 0.8580 0.05% 9.81 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 09-03 6.2872 1.3762 -0.80% 6.2920 -0.08% 0.46 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 09-03 1.8044 1.8044 -1.16% 1.8040 0.02% 2.72 赵栩 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 09-03 0.9752 0.9752 -4.40% 0.9770 -0.18% 3.87 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 药明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 海康威视 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 粮 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 东方财富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 贵州茅台 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格医药 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 腾讯控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 爱尔眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生电子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

552

2

依据是啥:周五全场为什么大跌暴跌,下周走... [工银新能源汽车混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-09-04

193

1

同类这支跌的最多 [工银新能源汽车混合A吧]

基民qOF9nC

2021-09-04

244

6

工银密丰套你三年定开基金 [工银圆丰三年持有期混合吧]

郝仁青

2021-09-04

281

2

估值已经相当低了,不必恐慌!大胆加仓! [工银前沿医疗股票A吧]

liujia05

2021-09-04

276

2

有一个疑问,就算清仓出来等回调到位再进去... [工银新能源汽车混合A吧]

基民nvN8FX

2021-09-04

74

0

究竟买了什么股票! [工银农业产业股票吧]

uccb88056115

2021-09-04

41063

993

保持低仓位,拥有好心态。个人始终认为基金... [工银战略转型股票A吧]

人生无常不由已

2021-09-04

240

1

周一再跌3个点吧 [工银前沿医疗股票A吧]

基民6288X8N790

2021-09-04

178

0

2个月赚了4个点跑了 [工银金融地产混合A吧]

基民6158t7p920

2021-09-04

141

0

看看持有 [工银战略转型股票A吧]

基民iIsUpo

2021-09-04

140

0

看看帽子 [工银新能源汽车混合C吧]

基民hAmioK

2021-09-04

246

4

各位大佬,新能源什么时候能进? [工银新能源汽车混合C吧]

基民6861819yH8

2021-09-04

170

0

我算是服了!这个基金经理怎么回事?一年了... [工银灵动价值混合A吧]

基民70P2A08280

2021-09-04

151

1

回来看看车上的兄弟们还好吗?半年完了和寂... [工银前沿医疗股票A吧]

衣食住行喝酒吃药

2021-09-04

139

0

[图片] [工银高端制造股票吧]

冯思源

2021-09-04

141

0

张飞 [工银战略转型股票A吧]

基民1661A7N219

2021-09-04

148

0

赵经理,北京证券交易所成立了,上市挂牌的... [工银科技创新6个月定开混合A吧]

基民GANgPu

2021-09-04

210

2

美女经理叫赵颖就好了 [工银成长精选混合A吧]

天天都希望赚点

2021-09-04

167

0

继续坚持,理由是额度不大,调仓灵活,如果... [工银物流产业股票吧]

散养小鸡人

2021-09-04

145

0

骄傲使人落后 [工银圆丰三年持有期混合吧]

王5512223280

2021-09-04

160

0

袁芳长的好美啊! [工银文体产业股票C吧]

基民3511671F1m

2021-09-04

635

2

有些人说割基金韭菜,我只说一些自己的想法... [工银生态环境股票吧]

希望71

2021-09-04

1966

60

看看我的,就这红着[哭][哭] [工银文体产业股票A吧]

基民t031206h57

2021-09-04

151

0

$b水平 [工银创新精选一年定开混合C吧]

北太行之行

2021-09-04

360

0

八券商:“双碳”大计!光伏、风电迎来高增... [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-09-04

234

3

什么色 [工银农业产业股票吧]

想念你我的爱人

2021-09-04

239

2

今天从另外只工银转10w过来了,希望大家都... [工银高端制造股票吧]

基民55710d7l78

2021-09-04

192

1

我的什么持有 [工银战略转型股票A吧]

在投资领域成长

2021-09-04

222

3

截止到目前的回撤是18.8%,估计还没有到底... [工银前沿医疗股票A吧]

惠风和畅4413

2021-09-04

4901

25

创新是医药行业本质驱动力 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信赵蓓

2021-09-04

409

2

这个基和基金经理太牛了,从来没有盈利过? [工银中证传媒指数(LOF)A吧]

云朵朵2020

2021-09-04

206

0

同一个经理,远见跑输转型这么多,说不过去... [工银战略远见混合A吧]

破破de单车

2021-09-04

420

6

这个基金从买到现在已亏了80%多了。这基金... [工银中证传媒指数(LOF)A吧]

基民8731Z1y122

2021-09-04

335

4

回撤比葛兰好,机构持仓也多,反弹还不好说... [工银前沿医疗股票A吧]

基民法号空空

2021-09-04

641

3

2021年9月2日,截止收盘,沪指报3597.04点... [工银文体产业股票A吧]

皂甙001

2021-09-04

203

0

昨天涨了2快钱[胜利] [工银健康生活混合C吧]

哈chc1517

2021-09-04

199

0

单,请你不要摆祸事了,你真是吸血鬼,基金... [工银互联网加股票吧]

基民LE6lV7

2021-09-04

213

1

好好的拿着,9月中旬到第四季度,非常看好... [工银上证科创50成份ETF吧]

仙子wink

2021-09-04

271

4

跟归凯一个行列了!!!![哭] [工银圆丰三年持有期混合吧]

郝仁青

2021-09-04

170

0

都干进去了能行吗大神们 [工银瑞信国证新能源车电池ETF吧]

股友26O105G362

2021-09-04

225

4

有谁可以分析一下这个基金持股的基本没,是... [工银高质量成长混合A吧]

xia冶

2021-09-04

233

1

什么都不要说加仓。这炸天的走势,怕个球。 [工银瑞信国证新能源车电池ETF吧]

牛牛要疯狂

2021-09-04

424

1

这基金从七月份高点到现在阴跌十几个点,我... [工银文体产业股票A吧]

基民vz6qVQ

2021-09-04

161

1

惨烈,5点持仓收益今日差点跌完了 [工银新能源汽车混合C吧]

基民aF7gkg

2021-09-04

197

0

哈哈所谓的基金经理就是一个商品,好用就用... [工银战略远见混合A吧]

基民WxYo22

2021-09-04

199

2

清仓。 [工银新能源汽车混合C吧]

基民h66t093966

2021-09-04

208

2

跌成这了,我去 [工银新能源汽车混合C吧]

基民5185yK7070

2021-09-04

161

1

太坑了 [工银新能源汽车混合C吧]

基民Q8960289O6

2021-09-04

180

0

连跌七天,你也是牛逼 [工银信息产业混合C吧]

洋火1991

2021-09-04

162

1

新能源还有戏吗 [工银新能源汽车混合C吧]

基民2512a01q63

2021-09-04