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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-062021-09-03日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1002408中信建投醫改混合A估值圖基金吧2.80062.80062.59482.59480.20587.93%開放開放
        2007553中信建投醫改混合C估值圖基金吧2.32572.32572.15492.15490.17087.93%開放開放
        3002919東吳智慧醫療量化混合A估值圖基金吧1.56811.56811.45291.45290.11527.93%開放開放
        4011948東吳智慧醫療量化混合C估值圖基金吧1.56551.56551.45061.45060.11497.92%開放開放
        5010090中信建投醫藥健康A估值圖基金吧1.12371.12371.04201.04200.08177.84%開放開放
        6010091中信建投醫藥健康C估值圖基金吧1.11531.11531.03421.03420.08117.84%開放開放
        7005293諾德新旺估值圖基金吧1.98231.98231.83891.83890.14347.80%開放開放
        8005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.32323.32323.08783.08780.23547.62%開放開放
        9013154長信醫療保健混合(LOF)C估值圖基金吧2.25202.25202.09602.09600.15607.44%開放開放
        ---
        10163001長信醫療保健混合(LOF)A估值圖基金吧2.25202.79202.09602.63600.15607.44%開放開放
        11000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.99404.99404.66004.66000.33407.17%開放開放
        12011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.97404.97404.64204.64200.33207.15%開放開放
        13011598信達澳銀醫藥健康混合估值圖基金吧1.04981.04980.98160.98160.06826.95%開放開放
        14003284中郵醫藥健康混合估值圖基金吧2.42252.42252.26562.26560.15696.93%開放開放
        15003291信達澳銀健康中國混合估值圖基金吧2.68502.68502.51302.51300.17206.84%開放開放
        16000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.00204.21703.74903.96400.25306.75%開放開放
        17002708大摩健康產業混合估值圖基金吧3.49003.49003.27003.27000.22006.73%開放開放
        18011335銀河醫藥混合估值圖基金吧0.88740.88740.83150.83150.05596.72%開放開放
        19003095中歐醫療健康混合A估值圖基金吧3.31703.55503.11103.34900.20606.62%限大額開放
        20003096中歐醫療健康混合C估值圖基金吧3.27503.50703.07203.30400.20306.61%限大額開放
        21000684長盛養老健康產業靈活配置混合估值圖基金吧2.38802.38802.24102.24100.14706.56%開放開放
        22010731廣發創新醫療兩年持有混合A估值圖基金吧1.02621.02620.96490.96490.06136.35%開放暫停
        23010732廣發創新醫療兩年持有混合C估值圖基金吧1.02431.02430.96320.96320.06116.34%開放暫停
        24000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.23864.23863.98833.98830.25036.28%開放開放
        25010110廣發醫藥健康混合A估值圖基金吧0.96530.96530.90880.90880.05656.22%開放開放
        26010111廣發醫藥健康混合C估值圖基金吧0.96190.96190.90570.90570.05626.21%開放開放
        27010393工銀健康生活混合A估值圖基金吧1.10401.10401.03951.03950.06456.20%開放開放
        28010394工銀健康生活混合C估值圖基金吧1.09681.09681.03281.03280.06406.20%開放開放
        29001972前海開源滬港深智慧生活混合估值圖基金吧1.81301.81301.70801.70800.10506.15%開放開放
        30470006匯添富醫藥保健混合A估值圖基金吧3.14203.52102.96203.34100.18006.08%開放開放
        31008359華安醫療創新混合A估值圖基金吧1.45951.45951.37691.37690.08266.00%開放開放
        32360010光大均衡精選混合估值圖基金吧1.27871.89891.20891.82910.06985.77%開放開放
        33161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧2.82903.19302.67603.04000.15305.72%開放開放
        34009275融通醫療保健行業混合C估值圖基金吧2.81002.81002.65802.65800.15205.72%開放開放
        35004905華泰柏瑞生物醫藥混合A估值圖基金吧3.04863.04862.88592.88590.16275.64%開放開放
        36006881華寶大健康混合估值圖基金吧2.28552.28552.16342.16340.12215.64%開放開放
        37010031華泰柏瑞生物醫藥混合C估值圖基金吧3.02453.02452.86332.86330.16125.63%開放開放
        38000945華夏醫療健康混合A估值圖基金吧2.66702.66702.52602.52600.14105.58%開放開放
        39240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.24404.68304.02004.45900.22405.57%開放開放
        40006113匯添富創新醫藥混合估值圖基金吧2.76692.76692.62102.62100.14595.57%開放開放
        41000946華夏醫療健康混合C估值圖基金吧2.58002.58002.44402.44400.13605.56%開放開放
        42006218富國生物醫藥科技混合A估值圖基金吧2.32792.32792.20522.20520.12275.56%開放開放
        43011308富國生物醫藥科技混合C估值圖基金吧2.31942.31942.19722.19720.12225.56%開放開放
        44005805華泰柏瑞醫療健康A估值圖基金吧2.92842.92842.77522.77520.15325.52%開放開放
        45011453華泰柏瑞醫療健康C估值圖基金吧2.92062.92062.76792.76790.15275.52%開放開放
        46006240中融醫療健康混合A估值圖基金吧2.01262.01261.90771.90770.10495.50%開放開放
        47006241中融醫療健康混合C估值圖基金吧1.98401.98401.88071.88070.10335.49%開放開放
        48000879中海醫藥健康產業精選混合C估值圖基金吧2.16002.86602.05002.75600.11005.37%開放開放
        49000878中海醫藥健康產業精選混合A估值圖基金吧2.30503.01102.18802.89400.11705.35%開放開放
        50009893大摩優悅安和混合估值圖基金吧1.12211.12211.06541.06540.05675.32%開放開放
        51005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧2.63342.63342.50072.50070.13275.31%開放開放
        52005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧2.62432.62432.49212.49210.13225.30%開放開放
        53011466興業醫療保健混合A估值圖基金吧0.87480.87480.83090.83090.04395.28%開放開放
        54011467興業醫療保健混合C估值圖基金吧0.87260.87260.82880.82880.04385.28%開放開放
        55003581前海聯合國民健康混合A估值圖基金吧1.95901.95901.86101.86100.09805.27%開放開放
        56008293農銀匯理創新醫療混合估值圖基金吧1.60491.60491.52501.52500.07995.24%開放開放
        57001861富安達健康人生混合估值圖基金吧2.34412.34412.22752.22750.11665.23%開放開放
        58007111前海聯合國民健康混合C估值圖基金吧1.93301.93301.83701.83700.09605.23%開放開放
        59270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.97114.97114.72464.72460.24655.22%開放開放
        60010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.95374.95374.70824.70820.24555.21%開放開放
        61000870嘉實新收益混合估值圖基金吧2.31702.63002.20302.51600.11405.17%開放開放
        62001898易方達大健康混合估值圖基金吧2.05302.05301.95201.95200.10105.17%開放開放
        63519171浦銀安盛醫療健康混合A估值圖基金吧1.82302.07301.73351.98350.08955.16%開放開放
        64013183浦銀安盛醫療健康混合C估值圖基金吧1.82301.82301.73351.73350.08955.16%開放開放
        65010275嘉實優質精選混合A估值圖基金吧1.05601.05601.00461.00460.05145.12%開放開放
        66010276嘉實優質精選混合C估值圖基金吧1.05281.05281.00171.00170.05115.10%開放開放
        67070099嘉實優質企業混合估值圖基金吧2.38603.98802.27103.87200.11505.06%開放開放
        68010314大摩內需增長混合估值圖基金吧0.89640.89640.85390.85390.04254.98%開放開放
        69110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.72003.72003.54403.54400.17604.97%開放開放
        70270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.24168.25331.18327.98890.05844.94%開放開放
        71180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.56547.51846.25717.21010.30834.93%開放開放
        72010025廣發聚豐混合C估值圖基金吧1.23751.63581.17941.57770.05814.93%開放開放
        73007613嘉合醫療健康混合估值圖基金吧0.93851.43850.89441.39440.04414.93%開放開放
        74010595廣發成長精選混合A估值圖基金吧0.91010.91010.86730.86730.04284.93%開放開放
        75010596廣發成長精選混合C估值圖基金吧0.90780.90780.86520.86520.04264.92%開放開放
        76001986前海開源人工智能主題混合估值圖基金吧2.26202.26202.15702.15700.10504.87%開放開放
        77011070工銀成長精選混合C估值圖基金吧0.92670.92670.88370.88370.04304.87%開放開放
        78001558天弘醫療健康混合A估值圖基金吧1.96461.96461.87351.87350.09114.86%開放開放
        79001559天弘醫療健康混合C估值圖基金吧1.92351.92351.83441.83440.08914.86%開放開放
        80011069工銀成長精選混合A估值圖基金吧0.92920.92920.88610.88610.04314.86%開放開放
        81005520國投瑞銀創新醫療混合估值圖基金吧1.56901.56901.49651.49650.07254.84%開放開放
        82090020大成健康產業混合估值圖基金吧2.01802.01801.92501.92500.09304.83%開放開放
        83011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.28404.28404.08804.08800.19604.79%開放開放
        84050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.29404.43304.09804.23700.19604.78%開放開放
        85009468博時健康成長雙周定期可贖回混合A估值圖基金吧1.19431.19431.13991.13990.05444.77%開放暫停
        86009469博時健康成長雙周定期可贖回混合C估值圖基金吧1.18261.18261.12891.12890.05374.76%開放暫停
        87519670銀河行業混合估值圖基金吧1.89504.31601.80904.23000.08604.75%開放開放
        88011383富安達醫藥創新混合估值圖基金吧0.97880.97880.93450.93450.04434.74%開放開放
        89860060光大陽光生活18個月混合B估值圖基金吧0.84070.84070.80340.80340.03734.64%開放開放
        ---
        90519655銀河服務混合估值圖基金吧2.28402.28402.18302.18300.10104.63%開放開放
        91860008光大陽光生活18個月混合A估值圖基金吧1.40762.02151.34541.95930.06224.62%暫停開放
        92010654天弘醫藥創新A估值圖基金吧1.11251.11251.06341.06340.04914.62%開放開放
        93860061光大陽光生活18個月混合C估值圖基金吧0.83950.83950.80240.80240.03714.62%開放開放
        ---
        94010655天弘醫藥創新C估值圖基金吧1.10931.10931.06051.06050.04884.60%開放開放
        95003333泰信智選成長混合估值圖基金吧1.19291.19291.14081.14080.05214.57%開放開放
        96006235東方城鎮消費主題混合估值圖基金吧1.52181.52181.45551.45550.06634.56%開放開放
        97009995嘉實創新先鋒混合C估值圖基金吧1.04081.04080.99550.99550.04534.55%開放開放
        98001417匯添富醫療服務混合估值圖基金吧2.32702.32702.22602.22600.10104.54%開放開放
        99009994嘉實創新先鋒混合A估值圖基金吧1.04441.04440.99900.99900.04544.54%開放開放
        100580001東吳嘉禾優勢精選混合估值圖基金吧0.86212.77970.82492.74250.03724.51%開放開放
        101011289上銀醫療健康混合C估值圖基金吧0.89490.89490.85640.85640.03854.50%開放開放
        102011288上銀醫療健康混合A估值圖基金吧0.89600.89600.85750.85750.03854.49%開放開放
        103001734廣發百發大數據成長混合A估值圖基金吧1.59001.59001.52201.52200.06804.47%開放開放
        104001735廣發百發大數據成長混合E估值圖基金吧1.59301.59301.52501.52500.06804.46%開放開放
        105001365大成正向回報靈活配置混合估值圖基金吧1.61801.61801.54901.54900.06904.45%開放開放
        106009664匯添富醫療積極成長一年持有混合A估值圖基金吧1.06301.06301.01771.01770.04534.45%開放開放
        107009665匯添富醫療積極成長一年持有混合C估值圖基金吧1.05421.05421.00931.00930.04494.45%開放開放
        108008884博遠博銳混合A估值圖基金吧0.91590.91590.87710.87710.03884.42%開放開放
        109008885博遠博銳混合C估值圖基金吧0.91170.91170.87310.87310.03864.42%開放開放
        110010055萬家健康產業混合C估值圖基金吧1.18311.18311.13361.13360.04954.37%開放開放
        111010054萬家健康產業混合A估值圖基金吧1.18851.18851.13881.13880.04974.36%開放開放
        112233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.34284.71484.16514.53710.17774.27%開放開放
        113008150嘉實遠見企業精選兩年持有期混合估值圖基金吧1.13061.13061.08441.08440.04624.26%開放暫停
        114009683匯添富創新增長一年定開混合A估值圖基金吧1.51861.51861.45681.45680.06184.24%暫停暫停
        115009684匯添富創新增長一年定開混合C估值圖基金吧1.50761.50761.44641.44640.06124.23%暫停暫停
        116009085銀華豐享一年持有期混合估值圖基金吧1.18701.18701.13881.13880.04824.23%開放開放
        ---
        117180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.16605.94603.99805.77800.16804.20%限大額開放
        118011826匯添富健康生活一年持有混合A估值圖基金吧1.01351.01350.97280.97280.04074.18%開放暫停
        119011827匯添富健康生活一年持有混合C估值圖基金吧1.01171.01170.97110.97110.04064.18%開放暫停
        120009542銀華富利精選混合估值圖基金吧1.00521.00520.96490.96490.04034.18%開放開放
        121340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.71805.90805.48905.67900.22904.17%開放開放
        122570006諾德中小盤混合估值圖基金吧1.39902.32901.34302.27300.05604.17%限大額開放
        123070022嘉實領先成長混合估值圖基金吧3.07703.52202.95403.39900.12304.16%開放開放
        124100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.48666.25292.38736.15360.09934.16%開放開放
        125011307富國天益價值混合C估值圖基金吧2.74152.74152.63222.63220.10934.15%開放開放
        126270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧2.13382.30522.04902.22040.08484.14%開放開放
        127007718中銀創新醫療混合A估值圖基金吧1.96701.96701.88901.88900.07804.13%開放開放
        128010500中銀創新醫療混合C估值圖基金吧1.96081.96081.88311.88310.07774.13%開放開放
        129008353泰達宏利消費混合A估值圖基金吧1.53711.63711.47611.57610.06104.13%開放開放
        130008354泰達宏利消費混合C估值圖基金吧1.52941.62941.46881.56880.06064.13%開放開放
        131009681南方創新精選一年定開混合A估值圖基金吧1.16401.16401.11781.11780.04624.13%暫停暫停
        132009682南方創新精選一年定開混合C估值圖基金吧1.15621.15621.11031.11030.04594.13%暫停暫停
        133000529廣發競爭優勢混合A估值圖基金吧3.97033.97033.81323.81320.15714.12%開放開放
        134011755廣發競爭優勢混合C估值圖基金吧3.96423.96423.80733.80730.15694.12%開放開放
        135519979長信內需成長混合A估值圖基金吧2.79833.65032.68823.54020.11014.10%開放開放
        136006397長信內需成長混合E估值圖基金吧2.62802.89802.52462.79460.10344.10%開放開放
        ---
        137233008大摩消費領航混合估值圖基金吧1.25161.25161.20231.20230.04934.10%開放開放
        138003940銀華盛世精選靈活配置混合發起式估值圖基金吧2.46002.94612.36452.85060.09554.04%開放開放
        139070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.81505.36741.74505.24920.07004.01%開放開放
        140233001大摩基礎行業混合估值圖基金吧1.45113.31581.39543.26010.05573.99%開放開放
        141290005泰信優勢增長混合估值圖基金吧2.34202.95202.25302.86300.08903.95%開放開放
        142005226山西改革精選靈活配置混合估值圖基金吧1.42211.42211.36831.36830.05383.93%開放開放
        143001679前海開源中國稀缺資產混合A估值圖基金吧2.91502.91502.80502.80500.11003.92%開放開放
        144011186信達澳銀至誠精選混合估值圖基金吧0.83060.83060.79930.79930.03133.92%開放開放
        145005689中銀醫療保健混合A估值圖基金吧3.03913.06712.92482.95280.11433.91%開放開放
        146010159中銀醫療保健混合C估值圖基金吧3.02763.02762.91392.91390.11373.90%開放開放
        147180028銀華永祥靈活配置混合估值圖基金吧1.70402.81801.64002.71200.06403.90%開放開放
        148002079前海開源中國稀缺資產混合C估值圖基金吧3.04903.04902.93502.93500.11403.88%開放開放
        149003397銀華體育文化靈活配置混合估值圖基金吧1.65801.65801.59601.59600.06203.88%開放開放
        150011082國投瑞銀醫療保健混合C估值圖基金吧1.63401.63401.57301.57300.06103.88%開放開放
        151011173銀華心享一年持有期混合估值圖基金吧1.11041.11041.06891.06890.04153.88%開放暫停
        152001102前海開源國家比較優勢混合A估值圖基金吧3.62103.62103.48603.48600.13503.87%開放開放
        153000523國投瑞銀醫療保健混合A估值圖基金吧1.63902.77001.57802.70900.06103.87%開放開放
        154610005信達澳銀紅利回報混合估值圖基金吧1.39501.86901.34301.81700.05203.87%開放開放
        155008273廣發優質生活混合估值圖基金吧1.65751.65751.59591.59590.06163.86%開放開放
        156000477廣發主題領先混合估值圖基金吧2.42502.42502.33502.33500.09003.85%開放開放
        157009778長信消費升級混合A估值圖基金吧0.84550.89550.81420.86420.03133.84%開放開放
        158009779長信消費升級混合C估值圖基金吧0.84120.89120.81010.86010.03113.84%開放開放
        159000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30808.90804.14908.74000.15903.83%限大額開放
        160002264華夏樂享健康混合估值圖基金吧2.16802.16802.08802.08800.08003.83%開放開放
        161011870前海開源國家比較優勢混合C估值圖基金吧1.00201.00200.96500.96500.03703.83%開放開放
        162162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.66405.39382.56635.29610.09773.81%開放開放
        163007084天治轉型升級混合估值圖基金吧1.80221.80221.73611.73610.06613.81%開放開放
        164010594廣發睿選三年持有期混合估值圖基金吧0.91630.91630.88270.88270.03363.81%開放暫停
        165000976長城新興產業混合估值圖基金吧2.94782.94782.84002.84000.10783.80%開放開放
        166162212泰達宏利紅利先鋒混合估值圖基金吧1.25802.01901.21201.97300.04603.80%開放開放
        167000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.07203.07202.96002.96000.11203.78%開放開放
        168005544銀華瑞和靈活配置混合估值圖基金吧2.20942.20942.12892.12890.08053.78%開放開放
        169013347工銀豐盈回報靈活配置混合C估值圖基金吧2.37902.37902.29302.29300.08603.75%開放開放
        170010570新沃創新領航混合A估值圖基金吧1.13291.13291.09201.09200.04093.75%開放開放
        171010730銀華心佳兩年持有期混合估值圖基金吧0.99380.99380.95790.95790.03593.75%開放暫停
        172011002同泰大健康主題混合A估值圖基金吧0.91190.91190.87890.87890.03303.75%開放開放
        173011003同泰大健康主題混合C估值圖基金吧0.91050.91050.87760.87760.03293.75%開放開放
        174001320工銀豐盈回報靈活配置混合A估值圖基金吧2.38502.38502.29902.29900.08603.74%開放開放
        175004394華泰柏瑞量化創優混合估值圖基金吧2.18542.18542.10662.10660.07883.74%開放開放
        176009137嘉實瑞和兩年持有期混合估值圖基金吧1.38901.38901.33891.33890.05013.74%暫停暫停
        177010571新沃創新領航混合C估值圖基金吧1.12891.12891.08821.08820.04073.74%開放開放
        178004076國聯安銳意成長混合估值圖基金吧2.16632.16632.08882.08880.07753.71%開放開放
        179001007國聯安鑫安靈活配置混合估值圖基金吧0.95922.07120.92492.03690.03433.71%開放開放
        180217013招商中小盤混合估值圖基金吧3.81403.81403.67803.67800.13603.70%開放開放
        181009795嘉實遠見精選兩年持有期混合估值圖基金吧1.00691.00690.97110.97110.03583.69%開放暫停
        182004987諾德新享靈活配置混合估值圖基金吧1.92892.15891.86042.09040.06853.68%開放開放
        183010186嘉實核心成長混合A估值圖基金吧0.98600.98600.95110.95110.03493.67%開放開放
        184010187嘉實核心成長混合C估值圖基金吧0.98260.98260.94790.94790.03473.66%開放開放
        185002564新沃通盈靈活配置混合估值圖基金吧2.24502.59502.16602.51600.07903.65%開放開放
        186519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.57724.51323.45154.38750.12573.64%開放開放
        187168207中融創業板兩年定開混合估值圖基金吧1.31501.31501.26881.26880.04623.64%暫停暫停
        188012150諾德價值發現一年持有混合估值圖基金吧0.93200.93200.89940.89940.03263.62%開放暫停
        189010405惠升醫藥健康6個月持有期混合估值圖基金吧0.92120.92120.88910.88910.03213.61%開放開放
        190011669長信優質企業混合A估值圖基金吧0.90690.90690.87540.87540.03153.60%開放開放
        191005043國壽安保健康科學混合A估值圖基金吧1.74491.74491.68441.68440.06053.59%開放開放
        192005044國壽安保健康科學混合C估值圖基金吧1.72141.72141.66181.66180.05963.59%開放開放
        193011670長信優質企業混合C估值圖基金吧0.90540.90540.87400.87400.03143.59%開放開放
        194009556興全合豐三年持有混合估值圖基金吧1.04561.04561.00951.00950.03613.58%開放暫停
        195360012光大中小盤混合估值圖基金吧2.22362.77142.14742.69520.07623.55%開放開放
        196460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧3.46203.46203.34403.34400.11803.53%開放開放
        197001398華泰柏瑞健康生活混合估值圖基金吧1.76001.76001.70001.70000.06003.53%開放開放
        198005543銀華心誠靈活配置混合估值圖基金吧2.06892.29891.99882.22880.07013.51%開放開放
        199001759嘉實成長增強混合估值圖基金吧1.74001.74001.68101.68100.05903.51%限大額開放
        200003513中郵消費升級估值圖基金吧1.42701.42701.37901.37900.04803.48%開放開放
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