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        8月基金公司调研忙 这些公司被瞄准!(附名单)

        2021年08月25日 08:04
        作者:魏来
        来源: 国际金融报
        编辑:东方财富网

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        【8月基金公司调研忙 这些公司被瞄准!(附名单)】8月以来,基金公司共调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。另据梳理发现,基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下,其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

          8月以来,基金公司调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。

          另据梳理发现,基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下,其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

          8月以来,基金公司忙调研,明星基金经理各有心头好。

          8月24日,《国际金融报》记者梳理发现,8月以来,基金公司共调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。其中医药设备制造企业东富龙无疑是基金公司最关注的个股,有81家基金公司在8月份对其进行了调研。

        图片

        数据来源:东方财富Choice数据

          扎堆调研医药赛道

          截至8月24日,8月以来医药设备制造企业东富龙被81家基金公司调研,成为了被最多基金公司调研的A股上市公司。其中不乏易方达基金汇添富基金华夏基金嘉实基金博时基金等头部基金公司。

          不光是头部公募,私募公司对东富龙也十分关注,淡水泉、高毅资产、鼎晖投资等百亿私募也出现在了东富龙的机构调研名单里。

          2021年上半年东富龙实现营业收入18.1亿元,同比增长52.22%;实现归母净利润3.40亿元,同比增长97.74%;实现扣非后归母净利润3.06亿元左右,增幅为125.41%;经营性现金流为5.96亿元,同比增长107.2%。

          8月24日,东富龙收盘价为58.69元/股,当日股价下跌4.57%,总市值368.77亿元。但8月以来, 东富龙股价涨幅达到17.6%(后复权)。

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          国内生长激素龙头长春高新可谓是8月份最被机构关注的A股上市公司,被405家机构调研,包括天弘基金南方基金鹏华基金等75家基金公司和73家私募。

          2021年中报显示,长春高新被333只基金持仓,占流通股比例17.92%,无疑是一个香饽饽。其中不乏中欧基金葛兰、景顺长城刘彦春、易方达张清华、鹏华基金王宗合等顶流基金经理的加持。

          8月24日,长春高新收盘价为274.6元/股,当日股价上涨1.12%,总市值1111亿元。但8月以来, 长春高新股价下跌了10.19%。

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          8月以来,医疗器械企业开立医疗被71家基金公司调研。8月24日,开立医疗收盘价为33.15元/股,当日股价上涨1.04%,8月以来该公司股价上涨了24%。

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          记者注意到,基金公司调研家数前三名的A股上市公司均为医药相关企业。此外,九洲药业华东医药在8月份也都接待了超过50家基金公司的调研。

          近期医药板块遭到了较大幅度的回调,医药指数月跌幅近20%。医药板块的大幅回调是否砸出了黄金坑?

          优美利投资总经理贺金龙对《国际金融报》记者表示,这次医药行业的回调主要是由于集采政策造成的,其实,从过往几年的情况看,每一次集采政策带来的板块回调,都是比较好的加仓机会。政策推动行业变化会带来板块分化的进一步严重,但是人口老龄化、医疗需求旺盛、消费升级、技术创新迭代的趋势不会变。医药中长期看依旧是优质赛道。细分领域来看,CRO、疫苗、医美和医疗服务的投资逻辑没有变化,依旧是多家机构看好的细分板块。

          “但拉长周期来看,人口老龄化趋势加剧、居民收入提升、健康养生意识增强等利好医药板块未来成长,因此医药板块仍然还有较大的发展空间,而且医药板块科技属性比较强,因此具有较强的行业护城河。所以,回调之后的医药股,可以在细分赛道上寻找布局的机会,相对看好创新药以及CXO等细分领域,它们具有较大的优势和配置价值。”私募排排网基金经理胡泊对《国际金融报》记者表示。

          但是,也有业内人士认为医药这条赛道短期难以迎来显著反弹。

          “往后看,部分龙头标的估值回落明显,可能已具备一定中长期的配置价值,但短期走势可能还存在不确定性。过去几年医药赛道的投资过于集中,尤其是在CXO以及头部医疗服务和医疗设备等方面,机构投资者的调仓行为可能还需要时间消化。另外,经历近期的一系列产业政策,医药赛道长坡厚雪的商业逻辑可能受到一定质疑,医药股即使企稳,但短期内可能难以迎来显著反弹。”钜融资产高级投资经理冯昊对《国际金融报》记者表示。

          明星基金经理各有心头好

          “千亿基金经理”刘彦春、明星基金经理胡昕炜在8月份均调研了“榨菜茅”涪陵榨菜8月份,涪陵榨菜共被69家基金公司调研,位列调研榜第五位。

          在今年二季度涪陵榨菜就是刘彦春的心头好,新进持有了涪陵榨菜。刘彦春掌管的景顺长城鼎益在今年二季度新进“榨菜茅”涪陵榨菜,持有797.79万股,期末持股市值为3亿元,成为了第五大股东

          老将朱少醒管理的富国天惠精选成长二季度增持涪陵榨菜859.8万股,持有1740万股,持股市值6.63亿元,是涪陵榨菜的第四大股东。

          二季度末,“公募一哥”张坤掌舵的易方达中小盘退出了涪陵榨菜前十大流通股东名单,曾在一季度末位列第七大股东。

          不止是基金公司,8月份涪陵榨菜共被272家机构调研,不乏高毅资产、高瓴资本、景林资产等明星机构。

          截至8月24日,涪陵榨菜总市值259.45亿元,8月股价下跌3.79%。

          汇添富基金杨瑨、嘉实基金归凯、工银瑞信袁芳则在8月份扎堆调研“激光器龙头”锐科激光

          锐科激光在8月份共被14家机构调研,其中基金公司8家。锐科激光2021年半年度报告显示,今年上半年实现营业收入16.1亿元,同比增长126.91%;净利润为2.61亿元,同比增长288.35%。

          8月24日,锐科激光收盘价为67.9元/股,当日股价上涨1.81%,总市值293亿元,8月份股价下跌3.65%。

          明星基金经理各有心头好,汇添富胡昕炜、圆信永丰范妍在8月份调研了广和通广和通在8月份被36家基金公司调研,最新市值207.7亿元,8月股价下跌11.45%。

          此外,兴证全球谢治宇在8月调研了普洛药业锦浪科技,睿远基金傅鹏博则调研聚飞光电天融信

          中小市值公司受偏爱

          经记者统计发现,8月基金公司调研的175家A股上市公司中,有8家企业市值超过1000亿元。其中市值最大的为金龙鱼,总市值3860.72亿元,被11家基金公司调研。

          此外,8月基金公司调研的A股上市公司中,市值在500亿元-1000亿元之间的有11家,100亿元-500亿元之间的有75家,100亿元以下市值的公司有81家。

          不难看出,基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下,其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

          胡泊认为,当前市场的热点在中小板块,而且随着注册制的不断深入,上市公司家数不断增加,信息不对称的现象会更加严重,中小市值个股覆盖家数较少,所以具有更多需要深入研究的价值,这也是吸引到基金公司深入尽调的原因之一。另外,中小市值个股中的优质公司有成长为大公司的潜力,所以是眼下比较适合去做深入研究,体现研究价值的板块。

          “疫情开始之后,市场经历了线上经济、核心资产、周期股、半导体、新能源等多轮热点和主题投资,前期涨幅较大的行业和板块目前面临估值过高、基本面走弱、产业和监管政策加码等不利因素,市场在挖掘新的价值所在和投资主线。以中证500指数为例的中等市值公司估值水平较低,具有更好的性价比,同时市场此前更多关注大市值公司,中小市值公司的价值可能仍有挖掘空间。政策方面,为了促进经济高质量发展,‘专精特新’的中小企业受到扶植,也受到越来越多的投资者关注。整体看,在本身具备一定估值优势、政策支持以及市场进一步下沉的环境下,中小市值优质公司有可能获得更好的收益。”冯昊表示。

          机构调研

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        (文章来源:国际金融报)

        (责任编辑:DF528)

         
         
         
         

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