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        开放式基金净值

        关注比较序号基金代码基金简称2021-09-032021-09-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
        单位净值累计净值单位净值累计净值
        1000001华夏成长混合估值图基金吧1.22303.73401.22003.73100.00300.25%开放开放
        2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90901.11900.90801.11800.00100.11%开放开放
        3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.90301.11300.90201.11200.00100.11%开放开放
        4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04721.42761.04811.4285-0.0009-0.09%暂停暂停
        5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.43802.64602.48032.6883-0.0423-1.71%限大额开放
        6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.99992.06592.00722.0732-0.0073-0.36%开放开放
        7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.983027.787021.247028.0510-0.2640-1.24%开放开放
        8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.81001.81001.81301.8130-0.0030-0.17%开放开放
        9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23801.40801.23801.40800.00000.00%开放开放
        10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20101.36101.20101.36100.00000.00%开放开放
        11000017财通可持续混合估值图基金吧1.90103.49301.91003.5020-0.0090-0.47%开放开放
        12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.95904.12703.99004.1580-0.0310-0.78%开放开放
        13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.37804.54803.48204.6520-0.1040-2.99%开放开放
        14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09081.58161.09071.58150.00010.01%开放开放
        15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08431.55151.08421.55140.00010.01%开放开放
        16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.18641.56441.19171.5697-0.0053-0.44%开放开放
        17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.72003.91503.76703.9620-0.0470-1.25%开放开放
        18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.60322.96801.62593.0100-0.0227-1.40%开放开放
        19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.68503.68503.79203.7920-0.1070-2.82%开放开放
        20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11451.45851.11451.45850.00000.00%开放开放
        21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11161.41761.11161.41760.00000.00%开放开放
        22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.06081.06321.06061.06300.00020.02%限大额开放
        23000039农银高增长混合估值图基金吧4.09804.09804.21484.2148-0.1168-2.77%开放开放
        24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.23401.2340------暂停暂停
        25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.10152.59032.12132.6101-0.0198-0.93%开放开放
        26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.24403.2440------暂停暂停
        27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.06303.0630------开放开放
        ---
        28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.54601.79701.54601.79700.00000.00%开放开放
        29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.51301.74201.51301.74200.00000.00%开放开放
        30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.71102.01301.71602.0180-0.0050-0.29%开放开放
        31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.68101.97301.68601.9780-0.0050-0.30%开放开放
        32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.40501.4050------暂停暂停
        33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.65751.65751.66601.6660-0.0085-0.51%开放开放
        34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02031.65181.02011.65150.00020.02%暂停暂停
        35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.43081.65781.43451.6615-0.0037-0.26%开放开放
        36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.68910.7290------开放开放
        ---
        37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.77702.77702.78302.7830-0.0060-0.22%开放开放
        38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.37202.37202.39802.3980-0.0260-1.08%开放开放
        39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.47291.72561.47761.7311-0.0047-0.32%限大额开放
        40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.29771.85771.28921.84920.00850.66%开放开放
        41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.62701.62701.63401.6340-0.0070-0.43%开放开放
        42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.41702.41702.44602.4460-0.0290-1.19%开放开放
        43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07201.6050------------暂停暂停
        44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.07202.23702.07402.2390-0.0020-0.10%限大额开放
        45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.02322.85542.06092.9086-0.0377-1.83%开放开放
        46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.14601.54601.17301.5730-0.0270-2.30%限大额开放
        47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.11901.50901.14501.5350-0.0260-2.27%限大额开放
        48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.12301.55201.12301.55200.00000.00%开放开放
        49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.12101.52201.12101.52200.00000.00%开放开放
        50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.38921.38921.39831.3983-0.0091-0.65%开放开放
        51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.28352.25541.28472.2575-0.0012-0.09%开放开放
        52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.86672.86672.92252.9225-0.0558-1.91%开放开放
        53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.60401.6040------------暂停暂停
        54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21510.21510.21650.2165-0.0014-0.65%开放开放
        ---
        55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.55101.5510------------暂停暂停
        56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.42871.4287------------暂停暂停
        57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.38461.3846------------暂停暂停
        58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.64901.64901.65501.6550-0.0060-0.36%开放开放
        59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.60001.60001.60501.6050-0.0050-0.31%开放开放
        60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.02202.85702.03802.8730-0.0160-0.79%开放开放
        61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.27307.27307.24507.24500.02800.39%开放开放
        62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.28841.35061.28831.35050.00010.01%限大额开放
        63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25551.31031.25541.31020.00010.01%限大额开放
        64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07801.40601.07801.40600.00000.00%暂停暂停
        65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03851.03851.03871.0387-0.0002-0.02%暂停开放
        66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.03011.03011.03041.0304-0.0003-0.03%暂停开放
        67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放开放
        68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.04051.04051.04041.04040.00010.01%开放开放
        69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33951.3395------暂停暂停
        70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.16611.37611.16591.37590.00020.02%开放开放
        71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.42201.43201.42301.4330-0.0010-0.07%开放开放
        72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.37801.38801.37801.38800.00000.00%开放开放
        73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.26101.60401.26001.60300.00100.08%开放开放
        74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23501.56101.23301.55900.00200.16%开放开放
        75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.57551.98001.58001.9856-0.0045-0.28%限大额开放
        76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03901.44901.03901.44900.00000.00%暂停暂停
        77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03701.41801.03701.41800.00000.00%暂停暂停
        78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.20401.43701.20401.43700.00000.00%开放开放
        79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.18201.39801.18101.39700.00100.08%开放开放
        80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00461.3825------------开放开放
        81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.96002.96002.95702.95700.00300.10%开放开放
        82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.53042.22141.53202.2230-0.0016-0.10%限大额开放
        83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52492.18691.52652.1885-0.0016-0.10%限大额开放
        84000120中银美丽中国混合估值图基金吧3.00003.03503.10303.1380-0.1030-3.32%开放开放
        85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.49202.49202.50402.5040-0.0120-0.48%开放开放
        86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.27101.54501.27101.54500.00000.00%开放开放
        87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.22301.49701.22301.49700.00000.00%开放开放
        88000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.25604.55604.34704.6470-0.0910-2.09%开放开放
        89000126招商安润混合估值图基金吧4.04394.38794.13934.4833-0.0954-2.30%开放开放
        90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.43133.82583.46753.8620-0.0362-1.04%开放开放
        91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20201.40601.20191.40590.00010.01%开放开放
        92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23031.44031.23021.44020.00010.01%开放开放
        93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.42411.72411.42721.7272-0.0031-0.22%开放开放
        94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.37731.67731.38031.6803-0.0030-0.22%开放开放
        95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01221.04581.01221.04580.00000.00%暂停开放
        96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
        97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.96005.32104.98405.3450-0.0240-0.48%开放开放
        98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18441.53841.18421.53820.00020.02%暂停暂停
        99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.17081.49981.17061.49960.00020.02%暂停暂停
        100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00661.38011.00651.38000.00010.01%限大额开放
        101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00721.34771.00711.34760.00010.01%限大额开放
        102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.25641.57581.26191.5827-0.0055-0.44%开放开放
        103000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.82461.87461.83431.8843-0.0097-0.53%限大额开放
        104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12601.44801.12601.44800.00000.00%限大额开放
        105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12301.43101.12401.4320-0.0010-0.09%限大额开放
        106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.34791.66791.34991.6699-0.0020-0.15%开放开放
        107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.31301.63301.31501.6350-0.0020-0.15%开放开放
        108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06691.46471.06701.4648-0.0001-0.01%开放开放
        109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06531.43031.06541.4304-0.0001-0.01%开放开放
        110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧3.13204.02603.17404.0680-0.0420-1.32%开放开放
        111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.55382.23721.57982.2733-0.0260-1.65%开放开放
        112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.68802.89802.69402.9040-0.0060-0.22%开放开放
        113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.16802.16802.17402.1740-0.0060-0.28%开放开放
        114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.69302.86101.70902.8770-0.0160-0.94%开放开放
        115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.42803.68003.45603.7080-0.0280-0.81%开放开放
        116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58701.62201.58601.62100.00100.06%开放开放
        117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49101.52601.49101.52600.00000.00%开放开放
        118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.92401.92401.93181.9318-0.0078-0.40%开放开放
        119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.32101.7580------暂停暂停
        120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.20450.2708------限大额开放
        ---
        121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.24101.42301.24101.42300.00000.00%开放开放
        122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20801.38401.20801.38400.00000.00%开放开放
        123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02291.4315------------暂停暂停
        124000184工银添福债券A估值图基金吧1.65401.80001.65101.79700.00300.18%开放开放
        125000185工银添福债券B估值图基金吧1.63401.77901.63101.77600.00300.18%开放开放
        126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06891.44181.06871.44160.00020.02%开放开放
        127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06251.47511.06221.47480.00030.03%开放开放
        128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05681.43831.05661.43810.00020.02%开放开放
        129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.38781.49491.39501.5023-0.0072-0.52%开放开放
        130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.71102.03101.72202.0420-0.0110-0.64%开放开放
        131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.16161.45211.16151.45200.00010.01%限大额开放
        132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.14951.41501.14951.41500.00000.00%限大额开放
        133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08701.50701.08701.50700.00000.00%开放开放
        134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.48202.01601.48002.01300.00200.14%限大额开放
        135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.43301.91201.43201.91100.00100.07%限大额开放
        136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.13001.43301.13001.43300.00000.00%暂停暂停
        137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.98822.35302.00852.3770-0.0203-1.01%开放开放
        138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.13901.5550------------封闭期封闭期
        139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.02701.4840------------暂停暂停
        140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14601.47601.14601.47600.00000.00%开放开放
        141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14501.45701.14501.45700.00000.00%开放开放
        142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.36201.37201.36301.3730-0.0010-0.07%限大额开放
        143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.32101.33101.32101.33100.00000.00%限大额开放
        144000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.46305.46305.68705.6870-0.2240-3.94%开放开放
        145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.24501.4120------------暂停暂停
        146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.21801.3720------------暂停暂停
        147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.74601.92201.75301.9290-0.0070-0.40%开放开放
        148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.64992.04891.65152.0505-0.0016-0.10%开放开放
        149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.36631.36631.36761.3676-0.0013-0.10%开放开放
        150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.35171.35171.35301.3530-0.0013-0.10%开放开放
        151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39471.39471.39611.3961-0.0014-0.10%开放开放
        152000219博时裕益混合估值图基金吧2.78103.03302.76103.01300.02000.72%开放开放
        153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.66004.66004.67704.6770-0.0170-0.36%开放开放
        154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.31001.42601.31101.4270-0.0010-0.08%暂停暂停
        155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27401.38201.27501.3830-0.0010-0.08%暂停暂停
        156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04501.5440------------暂停暂停
        157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.03801.4190------------暂停暂停
        158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.79801.79801.80101.8010-0.0030-0.17%开放开放
        159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03701.3230------------暂停暂停
        160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.03501.3010------------暂停暂停
        161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.42002.84701.45482.8818-0.0348-2.39%开放开放
        ---
        162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧3.11303.66303.17503.7250-0.0620-1.95%开放开放
        163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.20141.52141.20041.52040.00100.08%暂停暂停
        164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17661.48031.17561.47930.00100.09%暂停暂停
        165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01801.7080------------封闭期封闭期
        166000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.74852.74852.71152.71150.03701.36%开放开放
        167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.57203.61602.60003.6440-0.0280-1.08%开放开放
        168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.17701.40801.17701.40800.00000.00%限大额开放
        169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.17001.36501.17001.36500.00000.00%限大额开放
        170000254长城定开债A估值图基金吧1.12041.49461.12051.4947-0.0001-0.01%暂停暂停
        171000255长城定开债C估值图基金吧1.11481.45891.11491.4590-0.0001-0.01%暂停暂停
        172000259农银区间收益混合估值图基金吧4.79864.79864.86534.8653-0.0667-1.37%开放开放
        173000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.44404.72104.47504.7520-0.0310-0.69%开放开放
        174000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.81101.58301.84701.6140-0.0360-1.95%开放开放
        175000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02701.35601.02701.35600.00000.00%开放开放
        176000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.02501.32501.02501.32500.00000.00%开放开放
        177000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11401.5940------------暂停暂停
        178000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.11001.5570------------暂停暂停
        179000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.15211.75981.16321.7767-0.0111-0.95%限大额开放
        180000271中邮定开债A估值图基金吧1.06101.4860------------暂停暂停
        181000272中邮定开债C估值图基金吧1.06001.4600------------暂停暂停
        182000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.83542.55741.84092.5629-0.0055-0.30%限大额开放
        183000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.28401.3540------开放开放
        184000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19880.2095------开放开放
        ---
        185000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99501.82801.00501.8280------封闭期封闭期
        186000279华商红利优选混合估值图基金吧0.98502.54201.01502.5720-0.0300-2.96%开放开放
        187000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05601.44501.05601.44500.00000.00%开放开放
        188000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07361.45481.07371.4549-0.0001-0.01%暂停暂停
        189000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.11711.4516------限大额开放
        190000294华安生态优先混合估值图基金吧3.86604.35403.86704.3550-0.0010-0.03%开放开放
        191000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.20301.53001.20201.52900.00100.08%暂停暂停
        192000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.17201.49401.17101.49300.00100.09%暂停暂停
        193000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.69601.75301.71101.7680-0.0150-0.88%开放开放
        194000298中海纯债债券A估值图基金吧1.15001.29001.15001.29000.00000.00%开放开放
        195000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11701.25701.11701.25700.00000.00%开放开放
        196000305中银中高等级A估值图基金吧1.07501.45201.07501.45200.00000.00%开放开放
        197000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25521.42121.25501.42100.00020.02%限大额开放
        198000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.30491.30491.30621.3062-0.0013-0.10%开放开放
        199000308建信创新中国混合估值图基金吧6.56706.56706.65006.6500-0.0830-1.25%开放开放
        200000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.03504.03504.10304.1030-0.0680-1.66%开放开放
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