山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-06-30

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 179.24 112/120
基金数量(只) 1 19.75 113/120
基金经理数量 2 5.68 79/120
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 09-03 1.3683 1.3683 0.78% -7.90% 0.29% 0.86 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 09-03 0.9814 0.9814 0.03% - - 2.97 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 09-03 0.9797 0.9797 0.02% - - 0.44 李惟愚 开放申购 0.00% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 09-03 1.0592 1.1012 0.01% 2.32% 3.83% 10.28 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 09-03 1.0679 1.1099 0.01% 2.53% 4.24% 9.20 刘凌云 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 09-03 1.0094 1.0094 0.01% - - 0.01 刘凌云 封闭期 - 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 09-03 1.6369 1.6369 -0.95% -1.21% 12.33% 0.49 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 09-03 1.1187 1.1908 - 2.24% 3.74% 12.80 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 09-03 1.0418 1.0918 - 3.22% 4.97% 9.12 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 09-03 1.0190 1.1005 - 2.49% 4.20% 0.86 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 09-03 1.0287 1.1102 - 2.70% 4.61% 2.47 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 09-03 1.1413 1.1413 - 3.10% 14.36% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 09-03 1.0142 1.0482 - 2.54% 3.95% 5.12 刘凌云 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 09-03 0.6529 2.5150% 2.50% 2.47% 0.63% 11.46 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 09-03 0.5851 2.2600% 2.25% 2.22% 0.57% 0.18 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 09-03 0.1730 0.7500% 0.73% 0.70% 0.19% 29.60 刘凌云 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 09-03 1.1170 1.1170 0.18% 1.1160 0.09% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.13% 0.60 1,234.02
2 002415 海康威视 4 0.10% 13.97 901.05
3 000858 五 粮 液 3 0.08% 2.61 777.49
4 000333 美的集团 2 0.07% 9.56 682.30
5 300015 爱尔眼科 1 0.07% 8.63 612.29
6 603259 药明康德 1 0.06% 3.83 599.74
7 601318 中国平安 2 0.06% 9.14 587.52
8 600570 恒生电子 3 0.06% 6.09 568.17
9 300750 宁德时代 1 0.05% 0.91 486.67
10 600436 片仔癀 2 0.05% 1.02 457.27

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西证券吧

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0

好垃圾的etf哈哈哈,还好之前就卖了 [山西中证红利ETF吧]

Milo哥哥

2021-09-03

139

0

今天多少 [山西证券超短债C吧]

基民我要发达

2021-09-02

109

0

什么鬼啊一天涨15个点 [山西证券品质生活混合A吧]

云霄不飛車

2021-09-02

118

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挖槽这买十万不得赚爆啦 [山西证券品质生活混合A吧]

基民2Xy8338186

2021-09-02

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5

15点整。短债指数、企债指数都才涨+0.01的... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-30

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山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金... [山西证券品质生活混合A吧]

基金资讯

2021-08-30

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关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数... [山西中证红利ETF吧]

基金资讯

2021-08-28

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买了三天寂寞 [山西证券超短债A吧]

基民9rkodV

2021-08-27

229

0

山西证券股份有限公司旗下基金2021年中期报... [山证日日添利货币A吧]

基金资讯

2021-08-27

145

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注意:今年各机构唯一的吃饭行情了!想抓紧... [山西中证红利ETF吧]

第二冲击波

2021-08-27

300

1

怎么没人买啊,大家快买,要涨了 [山西中证红利ETF吧]

长毛投资者

2021-08-27

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山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证... [山西证券裕泰3个月定开吧]

基金资讯

2021-08-27

189

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山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券... [山西证券裕丰一年定开债吧]

基金资讯

2021-08-27

235

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山西证券超短债债券型证券投资基金2021年中... [山西证券超短债A吧]

基金资讯

2021-08-27

254

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山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基... [山西策略灵活配置混合吧]

基金资讯

2021-08-27

249

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山西证券日日添利货币市场基金2021年中期报... [山证日日添利货币A吧]

基金资讯

2021-08-27

218

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山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基... [山西改革精选灵活配置混合吧]

基金资讯

2021-08-27

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山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券... [山西中证红利ETF吧]

基金资讯

2021-08-27

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山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资... [山西证券裕睿6个月定开债A吧]

基金资讯

2021-08-27

195

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山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发... [山西证券裕盛一年定开混合吧]

基金资讯

2021-08-27

224

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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资... [山西裕利定开债吧]

基金资讯

2021-08-27

124

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差劲 [山西证券品质生活混合C吧]

基民08t9D92730

2021-08-25

138

0

今天来了个寂寞 [山西证券超短债A吧]

基民0376798G6f

2021-08-24

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奇怪,今天全部大涨,这个尽然是零?[好困... [山西证券超短债A吧]

RmokoI

2021-08-24

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山西证券股份有限公司关于山西证券品质生活... [山西证券品质生活混合A吧]

基金资讯

2021-08-24

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山西证券股份有限公司关于山西证券品质生活... [山西证券品质生活混合A吧]

基金资讯

2021-08-24

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山西证券品质生活混合型证券投资基金开放日... [山西证券品质生活混合A吧]

基金资讯

2021-08-24

220

1

这个值得入吗? [山西证券超短债A吧]

静_leo

2021-08-23

882

8

已经全部卖出,转入持有其他短债基基了。 [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-23

260

1

这个最近很一般 [山西证券超短债C吧]

基民557760lE22

2021-08-21

298

0

山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加... [山证日日添利货币A吧]

基金资讯

2021-08-20

225

0

14点50分,下午公司债指数、企债指数表现的... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-19

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多只债基下调费率,管理费低至近四折近期,... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-19

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央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-19

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c的销售费率不是比a还贵吗?怎么c规模比a还... [山西证券超短债C吧]

静_leo

2021-08-17

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我看这基好,看见舒心。 [山西证券超短债A吧]

基民ps3XUd

2021-08-17

616

2

14点55分,三大国债期货指数涨的跌详细,及... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-17

365

1

经济虽差,但利率已提前反应——江海债市日... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-17

436

1

a持有多久比c划算 [山西证券超短债A吧]

基民337h50535S

2021-08-17

978

2

MLF操作规模超预期!分析师:央行保持流动... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-16

319

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债市要闻【沪深交易所发布公司债券发行上市... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-16

664

3

债市研究:牛市回调的触发因素历史经验深度... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-16

674

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对下周MLF到期的探讨——江海债市专题2021-... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-15

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江海债市:市场博弈下周MLF到期1市场回顾和... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

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Shibor短端品种多数上行Shibor短端品种多数... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

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14点48分,各个债指数涨跌详细,下午公司债... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

588

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本周初受PMI走弱、经济下行压力影响,国债... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

611

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10点各个债指数涨跌详细,三大国债期货指数... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

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8月12日,资金面更趋宽松,现券期货小幅回... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-08-13

263

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山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召... [山西证券裕丰一年定开债吧]

基金资讯

2021-08-12