中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-07-08

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.06 179.24 61/120
基金数量(只) 10 19.75 54/120
基金经理数量 4 5.68 42/120
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  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券安灏债券C 012469 债券型-长债 21.09.06 ~ 21.10.23 曹张琪 -- - 详情 购买
中银证券安灏债券A 012468 债券型-长债 21.09.06 ~ 21.10.23 曹张琪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 09-03 1.0581 1.0951 0.02% 2.18% 3.88% 0.11 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 09-03 1.0551 1.0921 0.01% 2.19% 3.89% 10.72 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 09-03 1.0455 1.1852 0.00% 2.77% 4.62% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 09-03 1.0463 1.1860 0.00% 2.83% 4.73% 331.49 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 09-03 1.0229 1.1634 0.00% 2.01% 3.64% 5.08 王玉玺 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 09-03 1.0539 1.0759 0.00% 1.89% 4.03% 21.11 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 09-03 1.0554 1.0774 0.00% 2.05% 4.19% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 09-03 1.0187 1.0307 0.00% 2.14% 4.04% 5.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 09-03 1.0524 1.0659 -0.01% 0.02% 1.81% 0.00 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 09-03 1.0519 1.0658 -0.01% 0.07% 1.91% 10.63 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 09-03 1.0084 1.0204 -0.01% 1.23% 3.11% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 09-03 1.0271 1.0271 -0.01% - - 50.65 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 09-03 2.0035 2.0595 -0.02% 2.56% 4.20% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 09-03 1.0660 1.1220 -0.03% 2.59% 4.24% 6.21 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 09-03 1.0477 1.0477 -0.22% 2.75% - 3.13 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 09-03 1.0451 1.0451 -0.23% 2.58% - 1.34 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型-偏股 09-03 1.1155 1.1155 -0.32% -1.72% -8.90% 0.06 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型-偏股 09-03 1.1378 1.1378 -0.32% -1.68% -8.68% 0.05 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 09-03 1.3938 1.3938 -0.37% 11.07% 10.55% 0.42 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 09-03 1.3902 1.3902 -0.37% 10.97% 10.33% 0.21 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合债 09-03 1.0592 1.0592 -0.41% 1.41% 6.04% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合债 09-03 1.0633 1.0633 -0.42% 1.59% 6.40% 1.64 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合债 09-03 1.2918 1.2918 -0.44% 4.35% 5.88% 3.85 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合债 09-03 1.2812 1.2812 -0.44% 4.17% 5.50% 0.16 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型-灵活 09-03 2.3886 2.3886 -0.67% 24.49% 48.45% 0.54 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型-灵活 09-03 2.3445 2.3445 -0.67% 24.18% 48.15% 0.22 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 09-03 1.0413 1.0413 -0.68% - - 3.73 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 09-03 1.0403 1.0403 -0.68% - - 0.08 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 09-03 2.0344 2.0344 -0.72% 15.51% 29.89% 0.52 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 09-03 2.3951 2.3951 -0.81% 32.83% 56.88% 0.61 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 09-03 2.4204 2.4204 -0.81% 33.07% 57.43% 0.65 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 09-03 1.0501 1.0501 -1.06% - - 0.13 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 09-03 1.0490 1.0490 -1.07% - - 0.02 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 09-03 1.3411 1.3411 -1.31% 8.52% 10.62% 0.06 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 09-03 1.3388 1.3388 -1.31% 8.47% 10.51% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 09-03 0.9398 0.9398 -2.49% -0.58% - 20.19 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 09-03 0.9374 0.9374 -2.51% -0.79% - 0.55 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 09-03 1.8284 1.8284 -2.93% 38.08% 45.32% 0.89 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型-灵活 09-03 1.0811 1.0811 -3.05% -0.46% -9.99% 9.88 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 09-03 1.1673 1.1673 -3.08% - - 1.80 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 09-03 1.1651 1.1651 -3.09% - - 0.13 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 09-03 1.1804 1.1804 -3.14% -3.11% 18.05% 2.07 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 09-03 1.1745 1.1745 -3.14% -3.36% 17.46% 0.63 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 09-03 1.1407 1.1697 - 3.33% 5.26% 426.31 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 09-03 1.0349 1.1654 - 2.33% 3.81% 112.62 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 09-03 1.0361 1.0581 - 3.85% 5.98% 10.18 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 09-03 1.0219 1.0219 - 1.67% 3.07% 2.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 09-03 1.0193 1.0353 - 1.96% 3.55% 80.80 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 09-03 1.1701 1.1701 - - - 0.27 白冰洋 暂停申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 09-03 1.1709 1.1709 - - - 2.89 白冰洋 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 09-03 0.5033 1.8360% 1.88% 1.94% 0.50% 52.19 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 09-03 0.5690 2.0820% 2.13% 2.18% 0.56% 24.79 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 09-03 1.4450 1.4450 -0.39% 1.4400 0.35% 0.75 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 09-03 1.1501 1.1501 -1.13% 1.1660 -1.38% 0.35 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000725 京东方A 5 0.14% 2,706.39 16,887.87
2 300433 蓝思科技 12 0.14% 560.35 16,479.86
3 300014 亿纬锂能 16 0.12% 140.90 14,643.55
4 002594 比亚迪 4 0.12% 58.00 14,558.60
5 600519 贵州茅台 14 0.11% 6.51 13,389.12
6 601012 隆基股份 7 0.11% 144.85 12,868.62
7 600438 通威股份 11 0.11% 294.53 12,744.13
8 601919 中远海控 6 0.10% 394.84 12,058.51
9 300750 宁德时代 14 0.10% 21.74 11,627.03
10 601888 中国中免 15 0.09% 34.36 10,312.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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开放买卖呀! [中银证券优势制造股票C吧]

基民2R6656006i

2021-09-04

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想问高手们现在能入吗! [中银证券新能源混合A吧]

基民88210Y32U1

2021-09-04

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白总用实力证明了她水平!加油 [中银证券优势制造股票A吧]

某券商投顾

2021-09-04

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张经理:稳住!看好你,有潜力! [中银证券新能源混合C吧]

基民TMPtba

2021-09-03

101

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这只鸡主要是哪个方向 [中银证券优势制造股票A吧]

基民108A82d795

2021-09-03

119

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拿了快十个月了,这个经理就是摘不掉绿帽。... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

傻子小散1518

2021-09-03

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说什么来着,这个经理跟上一个不相上下,都... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bZy4Bd

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说什么来着,这个经理跟上一个不相上下,都... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bZy4Bd

2021-09-03

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什么基金,天天跌,持有的股与公布的不符,... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-09-03

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[为什么][为什么][为什么][为什么][为什么] [中银证券精选行业股票A吧]

基民t89D935639

2021-09-03

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前两大重仓股还升,为何跌这么多?怎么算的... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民6D7698w322

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涨的猛跌的也猛 [中银证券价值精选混合吧]

基民77at692690

2021-09-03

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一坨,调仓太垃圾 [中银证券科创3年封闭混合吧]

高斯策略

2021-09-03

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卖错了? [中银证券价值精选混合吧]

基民1tleYZ

2021-09-03

172

1

这基跟证劵没关系吧? [中银证券价值精选混合吧]

基民73d18a5326

2021-09-03

338

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感谢投资者的信任,投资需谨慎,希望大家认... [中银证券价值精选混合吧]

中银国际证券资管

2021-09-03

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无能的鸡金理 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2021-09-03

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加仓良机来了[大笑][大笑] [中银证券价值精选混合吧]

基民nai2sE

2021-09-03

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现在是新高能走就走了不杀留着过年?这只基... [中银证券价值精选混合吧]

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北冰洋发力了 [中银证券价值精选混合吧]

鸣沙飞鹰

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中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇兴定期开放债券吧]

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中银证券安泰债券型证券投资基金(C类份额)... [中银证券安泰债券C吧]

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中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇兴定期开放债券吧]

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中银证券安泰债券型证券投资基金(A类份额)... [中银证券安泰债券A吧]

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关于增加招商银行招赢通平台为旗下部分基金... [中银证券安弘债券C吧]

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昨天白姐管理的002601涨幅全市场第一! [中银证券健康产业混合吧]

基民nai2sE

2021-09-03

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关注你,希望我能享受到红利 [中银证券价值精选混合吧]

轻舞飞扬66666

2021-09-03

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这个适合一把买入吗? [中银证券聚瑞混合A吧]

基民kUwonX

2021-09-03

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追高了[大笑] [中银证券价值精选混合吧]

基民39577i53r7

2021-09-03

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唉,今天涨幅第一,千万别变成网红基啊 [中银证券价值精选混合吧]

炒基哥哥

2021-09-02

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9月2日,涨幅全市场第一! [中银证券价值精选混合吧]

基民nai2sE

2021-09-02

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换个经理吧,什么垃圾水平 [中银证券精选行业股票A吧]

基民YFSDCT

2021-09-02

165

1

一年这么好的行情,还是负的能相信他吗? [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2021-09-02

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刚入手,跌了就买 [中银证券价值精选混合吧]

村妇养鸡中

2021-09-02

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才女啊!越看越漂亮! [中银证券价值精选混合吧]

基民182G6Y9551

2021-09-02

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今天表现太牛了 [中银证券价值精选混合吧]

受了伤的小鸟

2021-09-02

183

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这比太平洋还广博! [中银证券价值精选混合吧]

慧当凌绝顶

2021-09-02

140

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白经理[赞] [中银证券价值精选混合吧]

基民9D507G2886

2021-09-02

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太牛逼了[赚大了] [中银证券价值精选混合吧]

基民KybTPr

2021-09-02

160

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追高了 [中银证券价值精选混合吧]

小张小小白鸡

2021-09-02

125

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今天的估值和净值怎么相差这么多 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民GCtFTZ

2021-09-02

140

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更新好慢 [中银证券价值精选混合吧]

炒基哥哥

2021-09-02

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请马上涨起来 [中银证券瑞益灵活配置混合C吧]

基民99205ro113

2021-09-02

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真的很差,又跌了很多 [中银证券精选行业股票A吧]

基民Br2fgN

2021-09-02

166

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估值跌1.43,净值跌3.52。大王经理调仓掉进... [中银证券科创3年封闭混合吧]

永州蓑笠翁

2021-09-02

500

0

这持仓多好啊!别老换了。 [中银证券价值精选混合吧]

基民182G6Y9551

2021-09-02

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