南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方基金 2020年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-06-30

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,004.84 179.24 7/120
基金數量(只) 98 19.83 5/120
基金經理數量 18 5.69 10/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方中證科技100ETF 159853 指數型-股票 21.06.28 ~ 21.09.27 龔濤 認購期 - 詳情 購買
南方藍籌成長混合A 011862 混合型-偏股 21.07.30 ~ 21.09.17 應帥 認購期 1.20% 詳情 購買
南方藍籌成長混合C 011863 混合型-偏股 21.07.30 ~ 21.09.17 應帥 認購期 0費率 詳情 購買
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF 159877 指數型-股票 21.08.02 ~ 21.11.01 羅文杰 認購期 - 詳情 購買
南方中證1000聯接C 011861 指數型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 崔蕾 認購期 - 詳情 購買
南方中證1000聯接A 011860 指數型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 崔蕾 認購期 - 詳情 購買
南方領航優選混合C 011904 混合型-偏股 21.09.04 ~ 21.12.03 李振興 認購期 - 詳情 購買
南方領航優選混合A 011903 混合型-偏股 21.09.04 ~ 21.12.03 李振興 認購期 - 詳情 購買
南方中證物聯網主題ETF 159896 指數型-股票 21.09.09 ~ 21.12.08 龔濤 -- - 詳情 購買
南方富譽穩健養老一年持有混合(FOF) 013529 混合型-偏債 21.09.15 ~ 21.09.24 李文良 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方大數據100A 001113 檔案 指數型-股票 09-07 1.3182 1.3182 3.32% 34.69% 36.26% 27.50 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 指數型-股票 09-07 1.2958 1.2958 3.31% 34.42% 35.71% 0.16 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型-靈活 09-07 2.0150 2.0150 3.02% 5.06% 14.23% 1.92 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型-偏股 09-07 3.3068 3.3068 2.86% 37.58% 50.60% 1.22 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型-偏股 09-07 3.3690 3.3690 2.86% 38.14% 51.80% 19.34 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型-靈活 09-07 4.4800 4.8550 2.85% 37.17% 78.91% 0.82 張磊 開放申購 0.00% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型-靈活 09-07 4.6150 4.9900 2.83% 37.72% 80.34% 7.56 張磊 開放申購 0.15% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型-偏股 09-07 1.3400 1.7600 2.63% 9.95% 23.43% 19.61 史博 開放申購 0.15% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 09-07 1.6970 1.6970 2.60% 19.42% 24.14% 2.36 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 指數型-股票 09-07 1.5280 1.5280 2.55% 18.17% 21.75% 4.90 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 指數型-股票 09-07 1.5070 1.5070 2.52% 17.83% 21.24% 1.88 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方品質優選靈活配置混合A 002851 檔案 混合型-靈活 09-07 2.3650 2.3650 2.43% -5.36% 2.65% 18.88 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 指數型-股票 09-07 1.2743 1.2743 2.41% 13.22% 3.69% 64.07 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 指數型-股票 09-07 1.2977 1.2977 2.41% 13.46% 4.11% 16.15 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型-偏股 09-07 2.1290 2.1490 2.41% 13.85% 21.87% 4.11 羅文杰 等 開放申購 0.15% 購買
南方優質企業混合C 011217 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0377 1.0377 2.37% - - 2.28 應帥 開放申購 0.00% 購買
南方優質企業混合A 011216 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0408 1.0408 2.37% - - 17.88 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型-靈活 09-07 2.4026 2.4026 2.33% 9.46% 23.00% 17.15 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方卓越優選3個月持有期混合A 010846 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9893 0.9893 2.30% -0.13% - 38.90 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方卓越優選3個月持有期混合C 010847 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9859 0.9859 2.29% -0.43% - 6.63 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 指數型-股票 09-07 1.5587 1.5587 2.28% 41.93% 87.34% 5.36 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 09-07 1.7892 1.7892 2.28% 9.26% 25.19% 3.06 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 09-07 1.8078 1.8078 2.28% 9.60% 25.94% 11.85 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 指數型-股票 09-07 1.5341 1.5341 2.27% 41.64% 86.58% 9.02 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接E 010990 檔案 指數型-股票 09-07 1.5543 1.5543 2.27% 41.63% - 1.01 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型-靈活 09-07 3.4890 3.4890 2.26% 15.15% 26.73% 4.38 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方阿爾法混合A 010357 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9474 0.9474 2.26% 6.98% - 76.74 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方阿爾法混合C 010358 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9437 0.9437 2.25% 6.66% - 11.66 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型-靈活 09-07 2.9030 2.9030 2.18% 8.93% 22.33% 51.77 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型-靈活 09-07 5.4440 5.4440 2.16% 9.25% 22.70% 65.53 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方產業升級混合A 010299 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0243 1.0243 2.15% 2.54% - 35.42 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方產業升級混合C 010300 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0197 1.0197 2.15% 2.23% - 4.31 應帥 開放申購 0.00% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型-偏股 09-07 1.3567 1.3567 2.15% 26.76% 37.32% 10.54 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型-靈活 09-07 5.3340 5.3340 2.14% 8.81% 21.73% 2.53 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型-偏股 09-07 0.6185 3.1892 2.03% 10.90% 19.73% 20.19 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型-偏股 09-07 2.5253 4.5003 2.02% 10.65% 19.17% 26.09 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型-偏股 09-07 1.7712 4.6972 2.01% 15.52% 23.05% 18.49 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型-可轉債 09-07 1.8602 1.8602 2.00% 30.12% 49.02% 2.49 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型-可轉債 09-07 1.8354 1.8354 1.99% 29.79% 48.28% 1.76 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 09-07 2.5651 2.5651 1.97% 36.19% 39.39% 7.88 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 指數型-股票 09-07 1.9447 2.0447 1.90% 17.79% 17.04% 5.58 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 指數型-股票 09-07 1.9706 2.0706 1.89% 18.02% 17.51% 79.45 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 指數型-股票 09-07 1.7151 1.7351 1.88% 11.67% 22.38% 0.02 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 指數型-股票 09-07 1.7423 1.7623 1.88% 11.89% 22.86% 3.08 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方消費升級混合C 010888 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0243 1.0243 1.84% 14.72% - 11.01 蕭嘉倩 開放申購 0.00% 購買
南方消費升級混合A 010887 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0284 1.0284 1.84% 15.09% - 30.97 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 指數型-股票 09-07 1.3151 1.3151 1.80% -4.81% 14.54% 7.67 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 指數型-股票 09-07 1.3372 1.3372 1.80% -4.62% 14.99% 5.25 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方銀行ETF聯接E 012547 檔案 指數型-股票 09-07 1.3361 1.3361 1.80% - - 0.02 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型-可轉債 09-07 1.9305 1.9305 1.78% 24.11% 37.41% 20.80 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 09-07 1.7559 2.1519 1.75% 18.85% 21.68% 2.33 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
中國夢靈活配置混合 000554 檔案 混合型-靈活 09-07 2.4440 2.4440 1.75% 12.32% 23.56% 1.45 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型-偏股 09-07 2.6264 2.6264 1.74% 19.77% 22.67% 1.75 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方金融主題靈活配置混合A 004702 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5350 1.5350 1.72% 3.16% 17.09% 5.60 黃春逢 等 開放申購 0.15% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 09-07 2.7070 2.7370 1.69% 25.03% 34.01% 1.85 雷嘉源 開放申購 0.15% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型-偏股 09-07 1.3480 3.6246 1.67% 9.65% 18.59% 6.76 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 指數型-股票 09-07 2.1767 2.1767 1.61% 22.53% 23.55% 1.34 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 指數型-股票 09-07 2.1588 2.1588 1.60% 22.29% 23.06% 0.05 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型-靈活 09-07 2.2884 2.2884 1.44% 9.90% 30.92% 3.82 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合C 010150 檔案 混合型-靈活 09-07 2.2791 2.2791 1.44% 9.78% 30.38% 0.00 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型-靈活 09-07 2.1470 2.1470 1.42% 13.36% 33.19% 4.42 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方成長先鋒混合C 009319 檔案 混合型-偏股 09-07 1.2548 1.2548 1.41% 8.28% 24.89% 24.05 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型-偏股 09-07 1.5150 2.2120 1.41% 4.56% 21.81% 9.00 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型-偏股 09-07 1.2642 1.2642 1.40% 8.61% 25.64% 114.64 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 指數型-股票 09-07 1.5588 1.5588 1.37% 2.82% 13.15% 0.46 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 指數型-股票 09-07 1.5945 1.5945 1.37% 3.03% 13.61% 2.59 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 指數型-股票 09-07 1.4894 1.4894 1.30% 0.38% 13.28% 2.55 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 指數型-股票 09-07 1.4812 1.4812 1.30% 0.18% 12.83% 0.57 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型-偏股 09-07 1.1790 1.1790 1.29% 9.25% 16.87% 20.97 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型-偏股 09-07 1.1710 1.1710 1.28% 8.91% 16.16% 8.71 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 指數型-股票 09-07 1.4012 1.4012 1.24% -3.94% 12.27% 1.67 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 指數型-股票 09-07 1.3936 1.3936 1.24% -4.13% 11.82% 0.67 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方興潤價值一年持有混合A 011363 檔案 混合型-偏股 09-07 0.8826 0.8826 1.23% -5.05% - 111.36 史博 開放申購 1.50% 購買
南方興潤價值一年持有混合C 011364 檔案 混合型-偏股 09-07 0.8794 0.8794 1.22% -5.34% - 30.03 史博 開放申購 0.00% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型-靈活 09-07 0.9283 1.5283 1.17% -12.81% -5.99% 0.17 李振興 等 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 指數型-股票 09-07 2.0460 2.2060 1.16% -2.64% 9.77% 0.68 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型-靈活 09-07 0.9485 1.5485 1.16% -12.45% -5.24% 6.94 李振興 等 開放申購 0.15% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 指數型-股票 09-07 1.8215 1.8215 1.16% 3.38% 16.87% 0.73 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 指數型-股票 09-07 1.8455 1.8455 1.16% 3.59% 17.33% 1.57 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 指數型-股票 09-07 2.0576 2.2176 1.16% -2.44% 10.21% 13.58 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方MSCI中國A股聯接E 013134 檔案 指數型-股票 09-07 1.8448 1.8448 1.16% - - - 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0476 2.4178 1.15% -1.85% 15.39% 39.73 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0409 2.3901 1.14% -2.24% 14.46% 0.12 黃春逢 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型-偏股 09-07 1.5708 3.7785 1.12% 0.08% 13.06% 0.36 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型-偏股 09-07 1.5812 3.8139 1.11% 0.47% 13.94% 67.60 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型-靈活 09-07 1.9100 1.9100 1.06% 10.79% 25.82% 4.00 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 指數型-股票 09-07 0.8789 0.8789 1.05% -12.53% -2.68% 0.41 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 指數型-股票 09-07 0.8916 0.8916 1.05% -12.35% -2.28% 0.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 指數型-股票 09-07 1.2633 1.2633 1.04% 3.80% 12.97% 0.15 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 指數型-股票 09-07 1.2844 1.2844 1.04% 4.01% 13.41% 2.12 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 檔案 指數型-股票 09-07 1.3067 1.3067 1.03% -7.04% 7.97% 0.30 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 檔案 指數型-股票 09-07 1.3049 1.3049 1.03% -7.08% 7.87% 0.10 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型-偏股 09-07 2.2846 2.8957 1.01% 13.89% 26.68% 1.88 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型-靈活 09-07 1.7060 1.9940 0.95% 12.91% 24.23% 4.33 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9554 0.9554 0.95% -7.38% - 46.29 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方行業精選一年混合C 010063 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9505 0.9505 0.95% -7.66% - 9.22 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 09-07 0.9442 0.9442 0.94% -8.04% 2.62% 11.62 鄭詩韻 限大額 0.15% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型-偏股 09-07 1.6115 1.6815 0.93% -3.75% 11.02% 14.15 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型-偏股 09-07 1.5920 1.6620 0.93% -4.04% 10.35% 1.76 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 09-07 0.9401 0.9401 0.93% -8.33% - 0.11 鄭詩韻 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 09-07 1.3514 1.3514 0.91% -8.45% 5.45% 62.24 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 09-07 1.3390 1.3390 0.91% -8.72% 4.83% 15.13 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 指數型-股票 09-07 1.6330 2.1098 0.90% -5.41% 11.04% 2.44 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 指數型-股票 09-07 1.6106 2.0872 0.89% -5.61% 10.60% 0.38 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方軍工改革靈活配置混合A 004224 檔案 混合型-靈活 09-07 1.6352 1.6352 0.87% 24.66% 38.41% 31.01 鄭曉曦 等 開放申購 0.15% 購買
南方創新驅動混合A 009929 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9884 0.9884 0.87% -8.93% -0.95% 68.53 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0449 1.0449 0.87% -2.07% - 3.75 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方軍工改革靈活配置混合C 011148 檔案 混合型-靈活 09-07 1.6314 1.6314 0.87% 24.43% - 2.51 鄭曉曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合C 009930 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9823 0.9823 0.86% -9.21% -1.55% 9.17 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0510 1.0510 0.86% -1.78% - 17.34 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方滬港深核心優勢混合 007109 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0345 1.0345 0.85% -5.58% - 2.63 黃亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0709 1.0709 0.81% -1.10% 5.38% 5.36 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0783 1.0783 0.81% -0.79% 6.03% 29.24 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 檔案 指數型-股票 09-07 1.0778 1.0778 0.81% 6.16% 6.98% 2.60 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型-偏股 09-07 1.6170 3.8590 0.81% 5.62% 7.88% 16.24 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 指數型-股票 09-07 1.2580 1.2580 0.80% 8.97% 19.51% 1.32 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 指數型-股票 09-07 1.2499 1.2499 0.80% 8.76% 19.05% 0.10 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 檔案 指數型-股票 09-07 1.0184 1.0184 0.77% 2.40% -3.82% 1.19 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型-偏股 09-07 1.5890 2.0350 0.76% 5.16% 7.06% 0.23 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 09-07 1.1074 1.1074 0.74% -0.37% 10.34% 1.58 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 09-07 1.0975 1.0975 0.74% -0.77% 9.45% 0.13 黃春逢 開放申購 0.00% 購買
南方優勢產業(LOF) 160142 檔案 混合型-靈活 09-07 1.1971 1.1971 0.72% 2.91% 7.61% 212.28 李璇 等 限大額 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 指數型-股票 09-07 1.5885 1.5885 0.70% 13.42% 23.77% 17.11 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 指數型-股票 09-07 1.5924 1.5924 0.69% 13.18% 23.28% 6.23 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方創業板ETF聯接E 010183 檔案 指數型-股票 09-07 1.5826 1.5826 0.69% 13.19% - 0.10 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9480 0.9480 0.66% -11.47% -6.72% 11.04 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方均衡回報混合C 011701 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0630 1.0630 0.66% - - 0.83 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方均衡回報混合A 011698 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0645 1.0645 0.66% - - 11.31 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方恒指ETF聯接(LOF)A 501302 檔案 指數型-股票 09-07 1.0290 1.0290 0.66% -7.76% 4.65% 0.83 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 指數型-股票 09-07 1.0147 1.0147 0.65% -7.94% 4.23% 0.25 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9542 0.9542 0.65% -11.20% -6.16% 44.50 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型-靈活 09-07 1.8070 1.8070 0.61% 20.71% 27.97% 2.46 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方產業優勢兩年混合A 008546 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9569 0.9569 0.60% -7.55% -4.29% 30.68 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型-偏股 09-07 2.6830 2.6830 0.60% 17.18% 25.90% 3.71 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型-偏股 09-07 0.9509 0.9509 0.60% -7.82% -4.85% 3.84 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 指數型-股票 09-07 1.2612 1.2612 0.57% 10.56% -6.54% 4.14 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 指數型-股票 09-07 1.2417 1.2417 0.57% 10.33% -6.91% 4.63 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方譽隆一年混合A 010074 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0376 1.0376 0.56% - - 3.02 陳樂 開放申購 0.06% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型-平衡 09-07 4.5770 4.5770 0.55% -3.78% 7.69% 6.23 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方譽隆一年混合C 010075 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0351 1.0351 0.55% - - 0.11 陳樂 開放申購 0.00% 購買
004648 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0966 1.3526 0.53% 5.02% 10.95% 10.33 吳冉劼 開放申購 0.12% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型-平衡 09-07 4.7500 4.7500 0.53% -3.40% 8.55% 39.51 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 09-07 1.7390 1.7390 0.52% -4.92% 1.10% 5.88 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5348 1.5648 0.52% 2.56% 5.25% 7.51 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 09-06 1.4813 1.5713 0.52% -9.18% 8.69% 4.61 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合型-偏債 09-06 1.4116 1.4116 0.51% 3.86% 10.89% 17.51 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型-偏股 09-07 1.1425 1.1425 0.51% -8.12% -0.68% 15.50 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型-偏股 09-07 1.1409 1.1409 0.51% -8.17% -0.78% 1.44 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合型-偏債 09-06 1.3790 1.3790 0.50% 3.54% 10.22% 2.45 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方致遠混合A 007415 檔案 混合型-偏債 09-07 1.3009 1.3009 0.49% 4.34% 9.39% 10.05 孫魯閩 開放申購 0.12% 購買
南方致遠混合C 007416 檔案 混合型-偏債 09-07 1.2831 1.2831 0.48% 4.01% 8.74% 1.91 孫魯閩 開放申購 0.00% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1608 1.4038 0.47% 4.98% 10.65% 10.54 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方榮年A 004446 檔案 混合型-偏債 09-07 1.3776 1.3776 0.46% 2.80% 7.47% 7.32 黃斌斌 暫停申購 0.06% 購買
南方榮年C 004447 檔案 混合型-偏債 09-07 1.3432 1.3432 0.46% 2.47% 6.82% 0.08 黃斌斌 暫停申購 0.00% 購買
南方利鑫A 001334 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5760 1.5760 0.45% 6.27% 11.61% 2.60 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方利鑫C 001503 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5750 1.5750 0.45% 6.28% 11.54% 0.11 陳樂 限大額 0.00% 購買
南方寧悅一年持有期混合C 010743 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0365 1.0365 0.45% 3.46% - 3.87 孫魯閩 開放申購 0.00% 購買
南方譽尚一年持有期混合A 010444 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0447 1.0447 0.45% 4.31% - 13.51 陳樂 開放申購 - 購買
南方譽尚一年持有期混合C 010445 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0396 1.0396 0.45% 4.00% - 9.53 陳樂 開放申購 - 購買
南方譽慧一年混合C 009297 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1010 1.1010 0.44% 0.91% 6.27% 2.31 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合A 009351 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1127 1.1127 0.44% 3.85% 8.58% 28.38 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方譽豐18個月混合C 009352 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1044 1.1044 0.44% 3.52% 7.93% 2.12 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方寧悅一年持有期混合A 010742 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0392 1.0392 0.44% 3.67% - 51.46 孫魯閩 開放申購 0.08% 購買
南方安?;旌螦 003295 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1005 1.3921 0.43% 3.45% 9.34% 14.92 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1100 1.1100 0.43% 1.22% 6.92% 20.01 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方安泰混合A 003161 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1570 1.4330 0.42% 2.97% 8.54% 54.36 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方安?;旌螩 006586 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1004 1.3774 0.42% 3.14% 8.68% 25.02 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方安泰混合C 012220 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1555 1.4315 0.42% - - 0.24 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型-靈活 09-07 2.3417 2.3417 0.41% 4.82% 22.46% 1.97 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方寶元債券C 006585 檔案 債券型-混合債 09-07 2.5287 3.9887 0.41% 1.54% 6.88% 30.08 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1816 1.1816 0.41% 5.58% 12.34% 10.37 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方譽浦一年持有混合A 011746 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0243 1.0243 0.41% - - 26.23 陳樂 開放申購 0.08% 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型-混合債 09-07 2.5706 4.0306 0.41% 1.85% 7.52% 169.09 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型-偏債 09-07 1.1408 1.1408 0.40% 3.11% 7.58% 24.64 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
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南方譽浦一年持有混合C 011747 檔案 混合型-偏債 09-07 1.0221 1.0221 0.40% - - 2.58 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 09-07 4.2680 4.2680 0.40% -7.02% 0.00% 29.84 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型-偏股 09-07 1.0080 1.5190 0.40% -5.62% 0.76% 17.67 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型-混合債 09-07 1.7360 1.9930 0.40% 9.94% 17.16% 18.52 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型-混合債 09-07 1.7450 1.9400 0.40% 9.68% 16.65% 2.43 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方利眾A 001335 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5330 1.5830 0.39% 2.47% 7.88% 6.16 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
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南方涪利定開債 005476 檔案 債券型-長債 09-07 1.1697 1.1897 -0.01% 4.20% 5.97% 16.20 何康 暫停申購 0.08% 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型-長債 09-07 1.0940 1.1556 -0.01% 2.47% 8.91% 10.08 劉驥 限大額 - 購買
南方華元C 006914 檔案 債券型-長債 09-07 1.0457 1.0847 -0.01% 2.49% 3.64% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方華元A 006913 檔案 債券型-長債 09-07 1.0187 1.0922 -0.01% 2.69% 4.07% 8.11 劉驥 開放申購 - 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型-長債 09-07 1.0204 1.0854 -0.01% 2.04% 3.60% 10.34 何康 開放申購 - 購買
南方鑫利3個月定開債 007025 檔案 債券型-長債 09-07 1.0876 1.0876 -0.01% 2.48% 4.01% 8.37 劉驥 暫停申購 0.08% 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型-中短債 09-07 1.0460 1.0560 -0.01% 1.64% 3.22% 6.23 王景明 開放申購 0.03% 購買
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南方創利3個月定開債 008039 檔案 債券型-長債 09-07 1.0457 1.0457 -0.01% 2.81% 4.19% 15.60 劉驥 暫停申購 - 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 債券型-長債 09-07 1.0661 1.0661 -0.01% 3.87% 5.64% 12.55 何康 暫停申購 - 購買
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南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型-長債 09-07 1.4297 1.4597 -0.01% 3.59% 6.34% 7.99 金凌志 開放申購 0.08% 購買
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南方純元A 001988 檔案 債券型-長債 09-07 1.0547 1.1818 -0.04% 2.72% 4.35% 8.88 金凌志 開放申購 0.08% 購買
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南方得利一年定開債 008509 檔案 債券型-長債 09-07 1.0324 1.0794 -0.04% 6.53% 8.48% 10.18 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券型-長債 09-07 1.0172 1.0372 -0.04% 2.56% 4.49% 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券型-長債 09-07 1.0181 1.0391 -0.04% 2.63% 4.60% 4.08 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方升元中短期利率債A 009534 檔案 債券型-中短債 09-07 1.0501 1.0501 -0.04% 2.72% 4.69% 2.74 金凌志 等 開放申購 0.08% 購買
南方臻利3個月定開債券發起 011910 檔案 債券型-長債 09-07 1.0152 1.0152 -0.06% - - 70.60 杜才超 等 封閉期 - 購買
南方7-10年國開債C 006962 檔案 債券型-長債 09-07 1.1266 1.1266 -0.07% 4.57% 6.79% 0.21 朱佳 開放申購 0.00% 購買
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南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 09-06 0.1471 0.1471 -0.07% 0.89% 2.58% 0.30 蘇炫綱 開放申購 - 購買
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南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 09-06 1.0881 1.1081 -0.08% -0.78% -5.55% 1.71 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII 09-06 1.2430 1.2630 -0.08% 24.18% 31.37% 0.90 黃亮 等 開放申購 0.12% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 債券型-長債 09-07 1.0770 1.4050 -0.09% 2.87% 5.07% 10.87 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 債券型-長債 09-07 1.0690 1.3740 -0.09% 2.69% 4.70% 0.05 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型-偏股 09-07 2.2125 2.2125 -0.09% 5.95% 5.20% 36.08 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型-偏股 09-07 2.1739 2.1739 -0.09% 5.51% 4.36% 5.66 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII 09-06 1.2241 1.2441 -0.09% 23.93% 30.88% 0.48 黃亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型-長債 09-07 1.0340 1.2110 -0.10% 3.50% 4.93% 9.74 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
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南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 檔案 QDII 09-06 0.9492 0.9492 -0.13% 0.34% -3.14% 0.30 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型-靈活 09-07 3.9950 4.2100 -0.17% 9.24% 13.53% 36.52 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合型-偏債 09-03 1.2063 1.2063 -0.18% 1.40% 5.56% 5.16 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方醫藥創新股票C 010593 檔案 股票型 09-07 0.8644 0.8644 -0.18% -13.55% - 10.08 王崢嬌 開放申購 0.00% 購買
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南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合型-偏債 09-03 1.1952 1.1952 -0.19% 1.19% 5.14% 1.34 黃俊 開放申購 0.00% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 09-06 2.0750 2.0750 -0.34% -18.69% 9.61% 33.13 黃亮 等 限大額 0.16% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 09-06 0.8177 0.8177 -0.35% 8.22% 52.58% 2.55 黃亮 等 暫停申購 0.00% 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合型-平衡 09-03 1.0957 1.0957 -0.35% 1.10% 8.15% 0.51 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 09-06 0.8220 0.8220 -0.35% 8.46% 53.22% 10.27 黃亮 等 暫停申購 0.12% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合型-偏股 09-03 1.6074 1.6074 -0.52% 0.94% 12.41% 1.37 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合型-偏股 09-03 1.6256 1.6256 -0.53% 1.14% 12.86% 11.04 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合型-偏股 09-03 1.5558 1.5558 -0.73% 1.30% 8.52% 0.23 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合型-偏股 09-03 1.5722 1.5722 -0.73% 1.50% 8.95% 0.89 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合型-平衡 09-03 1.0939 1.0939 -0.77% 1.30% 8.38% 1.09 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 011697 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0089 1.0089 -0.91% - - 0.25 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 011696 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0104 1.0104 -0.91% - - 11.25 夏瑩瑩 開放申購 1.50% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合型-平衡 09-03 1.2994 1.2994 -0.95% -1.44% 8.22% 1.51 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 債券型-長債 01-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 債券型-長債 09-03 1.0510 1.0950 - 2.39% 4.54% 10.88 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 債券型-長債 09-03 1.0464 1.0894 - 2.24% 4.26% 0.57 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 債券型-混合債 09-03 1.0712 1.0712 - 3.46% 5.52% 35.03 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 債券型-混合債 09-03 1.0651 1.0651 - 3.25% 5.09% 7.32 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方景元中高等級信用債債券 011141 檔案 債券型-長債 09-07 1.0093 1.0093 - - - 3.44 劉驥 封閉期 - 購買
南方新能源產業趨勢混合C 012355 檔案 混合型-偏股 09-03 0.9970 0.9970 - - - 1.65 史博 等 暫停申購 0.00% 購買
南方新能源產業趨勢混合A 012354 檔案 混合型-偏股 09-03 0.9971 0.9971 - - - 23.48 史博 等 暫停申購 0.15% 購買
南方行業領先混合 012314 檔案 混合型-偏股 09-03 0.9821 0.9821 - - - 38.08 章暉 暫停申購 0.00% 購買
南方價值臻選混合C 012427 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0385 1.0385 - - - 0.45 盧玉珊 暫停申購 0.00% 購買
南方價值臻選混合A 012426 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0397 1.0397 - - - 14.10 盧玉珊 暫停申購 0.15% 購買
南方富瑞穩健養老(FOF) 012515 檔案 混合型-偏債 09-01 1.0040 1.0040 - - - 13.14 李文良 暫停申購 0.12% 購買
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A 012584 檔案 QDII 09-02 1.0187 1.0187 - - - 4.33 黃亮 等 暫停申購 0.15% 購買
南方港股通優勢企業混合A 012588 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0011 1.0011 - - - 38.65 駱帥 暫停申購 0.15% 購買
南方港股通優勢企業混合C 012589 檔案 混合型-偏股 09-03 1.0004 1.0004 - - - 3.42 駱帥 暫停申購 0.00% 購買
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 012585 檔案 QDII 09-02 1.0179 1.0179 - - - 0.19 黃亮 等 暫停申購 0.00% 購買
南方均衡優選一年持有期混合C 013201 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 李健 等 暫停申購 0.00% 購買
南方中證科創創業50ETF聯接A 013298 檔案 指數型-股票 09-03 0.9906 0.9906 - - - 2.77 崔蕾 暫停申購 0.12% 購買
南方中證科創創業50ETF聯接C 013299 檔案 指數型-股票 09-03 0.9905 0.9905 - - - 2.35 崔蕾 暫停申購 0.00% 購買
南方均衡優選一年持有期混合A 013200 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 李健 等 暫停申購 1.20% 購買
南方季季享90天滾動持有債券A 013198 檔案 債券型-長債 09-03 1.0000 1.0000 - - - 0.95 杜才超 暫停申購 0.04% 購買
南方季季享90天滾動持有債券C 013199 檔案 債券型-長債 09-03 1.0000 1.0000 - - - 1.32 杜才超 暫停申購 0.00% 購買
南方品質優選靈活配置混合C 013501 檔案 混合型-靈活 09-07 2.3650 2.3650 - - - - 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方金融主題靈活配置混合C 013500 檔案 混合型-靈活 09-07 1.5350 1.5350 - - - - 黃春逢 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方現金通B 000494 貨幣型 09-07 0.5585 2.0760% 2.12% 2.10% 0.54% 0.02 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 09-07 0.5763 2.1600% 2.19% 2.16% 0.55% 82.20 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 09-07 0.5500 1.9450% 1.97% 1.95% 0.51% 487.59 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 09-07 0.5431 2.0320% 2.04% 2.02% 0.52% 0.00 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣A 000687 貨幣型 09-07 0.5600 2.0250% 2.09% 2.07% 0.54% 41.78 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 09-07 0.5273 1.9770% 2.01% 1.98% 0.51% 1,525.56 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 09-07 0.5734 2.0670% 2.09% 2.15% 0.53% 16.51 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 09-07 0.5912 2.1350% 2.16% 2.22% 0.54% 2.77 申俊華 限大額 - 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 09-07 0.5265 1.9930% 2.02% 2.10% 0.56% 9.49 董浩 等 限大額 - 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 09-07 0.5947 2.2120% 2.21% 2.20% 0.56% 113.09 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 09-07 0.6607 2.4580% 2.46% 2.45% 0.62% 1,147.73 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 09-07 0.6362 2.3660% 2.37% 2.36% 0.60% 18.48 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 09-07 0.6612 2.2910% 2.27% 2.28% 0.58% 7.83 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 09-07 0.5946 2.0440% 2.03% 2.03% 0.52% 100.62 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 09-07 0.5500 1.9380% 1.96% 1.94% 0.51% 0.10 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方薪金寶貨幣B 011491 貨幣型 09-07 0.6262 2.2710% 2.34% 2.32% 0.60% 0.08 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 09-07 0.5608 2.1030% 2.12% 2.09% 0.54% 4.33 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 09-07 0.5727 2.0640% 2.09% 2.15% 0.53% 61.18 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 09-07 0.6382 2.3040% 2.33% 2.39% 0.59% 124.55 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 09-07 0.6269 2.3490% 2.37% 2.34% 0.60% 608.94 董浩 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 09-07 0.5500 1.9450% 1.97% 1.95% 0.51% 55.30 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 09-07 0.4982 1.8900% 1.92% 1.99% 0.53% 101.23 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 09-07 0.4989 1.8920% 1.92% 1.99% 0.53% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證新能源ETF 516160 指數型-股票 09-07 1.3951 1.3951 2.78% 1.3930 0.15% 18.15 龔濤
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 指數型-股票 09-07 1.5847 1.5847 2.47% 1.5810 0.23% 46.74 崔蕾
南方中證全指證券公司ETF 512900 指數型-股票 09-07 1.2350 1.2350 2.46% 1.2340 0.08% 85.94 孫偉
中證南方小康產業指數ETF 510160 指數型-股票 09-07 0.8036 1.9993 1.98% 0.8030 0.07% 3.13 龔濤
南方中證500ETF 510500 指數型-股票 09-07 8.4207 2.3605 1.96% 8.4290 -0.10% 391.77 羅文杰
南方中證1000ETF 512100 指數型-股票 09-07 1.1445 1.1445 1.86% 1.1450 -0.04% 8.95 崔蕾
南方中證銀行ETF 512700 指數型-股票 09-07 1.2504 1.3504 1.79% 1.2500 0.03% 20.12 孫偉
南方上證380ETF 510290 指數型-股票 09-07 2.3363 2.3363 1.66% 2.3350 0.06% 1.47 孫偉
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 指數型-股票 09-07 1.7441 1.7441 1.21% 1.7470 -0.17% 6.50 羅文杰
南方滬深300ETF 159925 指數型-股票 09-07 2.3998 2.1040 1.20% 2.3990 0.03% 17.18 羅文杰
南方深證成份ETF 159903 指數型-股票 09-07 1.7051 1.2581 1.10% 1.6940 0.65% 3.47 孫偉
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII 09-07 0.9055 0.9055 1.09% 0.9040 0.17% 3.02 孫偉
南方粵港澳大灣區ETF 159984 指數型-股票 09-07 1.2976 1.2976 1.08% 1.2900 0.59% 1.16 崔蕾
南方中證香港科技ETF(QDII) 159747 QDII 09-07 0.9091 0.9091 1.00% 0.9060 0.34% 5.82 羅文杰 等
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII 09-07 1.2604 1.2604 0.96% 1.2410 1.54% 0.59 崔蕾
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 指數型-股票 09-07 1.2813 1.2813 0.83% 1.2830 -0.13% 1.91 崔蕾
南方創業板ETF 159948 指數型-股票 09-07 3.4594 1.7000 0.73% 3.4550 0.13% 24.18 孫偉
南方恒指ETF 513600 QDII 09-07 2.5106 1.3021 0.69% 2.5050 0.22% 3.37 羅文杰
南方中證500信息技術ETF 512330 指數型-股票 09-07 1.1245 1.1245 0.59% 1.1220 0.22% 9.07 孫偉
南方中證房地產ETF 512200 指數型-股票 09-07 0.7965 0.7965 0.20% 0.7980 -0.19% 17.37 羅文杰
南方中證科創創業50ETF 159780 指數型-股票 09-07 0.8693 0.8693 -0.05% 0.8690 0.03% 30.00 崔蕾
南方中證創新藥產業ETF 159858 指數型-股票 09-07 1.0424 1.0424 -0.07% 1.0410 0.13% 0.68 羅文杰 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 151 0.83% 1,501.09 802,783.15
2 600519 貴州茅臺 152 0.74% 346.39 712,425.25
3 603259 藥明康德 142 0.61% 3,769.10 590,202.95
4 300760 邁瑞醫療 132 0.58% 1,171.73 562,487.21
5 000858 五 糧 液 113 0.53% 1,716.34 511,280.88
6 00700 騰訊控股 50 0.48% 948.93 461,119.49
7 02269 藥明生物 42 0.37% 2,974.85 352,237.07
8 02020 安踏體育 50 0.33% 2,102.41 319,785.52
9 600809 山西汾酒 61 0.29% 622.85 279,035.46
10 002415 ??低?/a> 80 0.28% 4,251.46 274,219.21

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

72

2

回本無望 [南方香港成長(QDII)吧]

基民l1158X8780

2021-09-08

64

0

搞好的嗎? [南方醫藥創新股票C吧]

好郝人

2021-09-08

80

0

我勒個去、這種大漲的時候居然還能跌,也是... [南方醫藥創新股票C吧]

基民YQTS2z

2021-09-08

58

2

這雞就算長期死躺也不可能回本的,好話勸大... [南方香港成長(QDII)吧]

new基民

2021-09-08

113

2

贖回是按當時時間點計算收益?還是按當天最... [南方大數據100A吧]

股友2A268y3905

2021-09-08

64

1

場內幾只基折價 [南方科創板3年定開混合吧]

老頑童213

2021-09-08

52

1

就你跌有勁嗎 [南方匠心優選股票A吧]

基民btxibD

2021-09-08

70265

738

北京證券交易所要設立了。這是證券史上的又... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

股海微嵐

2021-09-08

52

0

沖著阿爾法來,沒享受到阿爾法,挨了一棒錘 [南方阿爾法混合C吧]

LuckPower

2021-09-08

48

0

本人剛轉換基金過來,今日凈值漲1.16%,我... [南方滬深300聯接基金A吧]

天下之意

2021-09-08

52

0

蒼天呀,這本回的太難了[哭] [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

賺零花錢養自己

2021-09-08

44

0

?。?! [南方軍工改革靈活配置混合A吧]

天行者33

2021-09-08

88

0

談談基金要不要建倉的一般思路 [南方中證全指證券公司ETF聯接A吧]

丁先生要上進

2021-09-08

215

2

中報是封轉開之前現在什么情況還剩多少未贖... [南方優勢產業(LOF)吧]

鬼谷蘇秦張儀

2021-09-08

55

0

不得不減,減來減去還是第一重倉。好在持倉... [南方中證全指證券公司ETF聯接A吧]

招財小乖

2021-09-07

49

0

今天好樣的繼續沖,爭取沖出及格線。 [南方阿爾法混合A吧]

基民e693C36205

2021-09-07

720

5

銀行的同學推薦給我的,宣傳上是消費醫藥和... [南方匠心優選股票A吧]

基民xTnwH8

2021-09-07

49

0

[贊] [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民Q6y9015702藍色火焰

2021-09-07

114

1

最近倆天看到此基金,分析了重倉賽道、半年... [南方高增長混合(LOF)吧]

基民L79929366P

2021-09-07

49

0

追漲殺跌的代表 [南方上證50增強A吧]

tz瀛愭洶

2021-09-07

47

0

王8毒仔,這是拿基民的錢來練手呢 [南方醫藥創新股票C吧]

基民fTnqqw

2021-09-07

69

3

加油,還虧11 [南方醫藥保健靈活配置混合吧]

基民07p6532O91

2021-09-07

63

1

為什么看不見凈值? [南方新能源產業趨勢混合A吧]

基民6v7109F826

2021-09-07

49

0

還沒開始建倉[為什么] [南方中證新能源ETF聯接A吧]

dsh0870

2021-09-07

54

0

踩雷了還是咋的 [南方寶升混合C吧]

基民2hqItx

2021-09-07

49

0

真鬧心的南心鬧心優選股票A [南方匠心優選股票A吧]

股友e671g99529

2021-09-07

52

0

張經理一步一個腳印,每一步都走得非常穩[... [南方高端裝備靈活配置混合A吧]

大膽使瘦牛

2021-09-07

55

1

這周有進步,一周4.5,那豈不是一個多月就... [南方匠心優選股票A吧]

基民YgmjJJ

2021-09-07

82

1

這支基金大家別買,經理的基金你們看看其他... [南方新能源產業趨勢混合A吧]

基民0D0682K055

2021-09-07

44

0

說真的,我都不好意思跟別人說自己買了這只... [南方行業精選一年混合C吧]

夢想當富婆

2021-09-07

49

0

這行情都能綠也是高手 [南方信息創新混合C吧]

沖沖沖牛

2021-09-07

1525

3

南方匠心優選股票A損失慘重,贖回還收手續... [南方匠心優選股票A吧]

基民767G77F623

2021-09-07

96

1

繼續跌?為啥還不換人啊,我已經很文明了,... [南方匠心優選股票A吧]

基層民工

2021-09-07

47

0

嫩黃牛別忘了吃藥?。?! [南方產業優勢兩年混合C吧]

基民DWziIg

2021-09-07

55

1

這個東西還有臉混 [南方匠心優選股票A吧]

大佬k

2021-09-07

56

1

今天什么情況?有通知嗎? [南方房地產ETF聯接A吧]

基民m6FMYS

2021-09-07

46

0

兩位基金經理睡覺呢? [南方信息創新混合C吧]

基民HEj55X

2021-09-07

44

0

哈哈 [南方創業板ETF聯接C吧]

基民robinli

2021-09-07

47

0

兩位基金經理睡覺呢? [南方信息創新混合C吧]

基民HEj55X

2021-09-07

46

0

這個是當天買當天就可以賣的嗎 [南方中證新能源ETF吧]

粵粵廣

2021-09-07

56

0

挨了一年罵,終于硬了[贊] [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

新鮮韭菜求收割

2021-09-07

174

6

真的特別無語!昨天估值將近4我賣了一半,... [南方阿爾法混合C吧]

仙女姐有只天仙喵

2021-09-07

46

0

好假,都開放了居然沒的收益?連估值都沒得 [南方中證新能源ETF聯接C吧]

呦呦白鹿青涯間

2021-09-07

53

0

你最棒! [南方新優享靈活配置混合A吧]

基民TcPvfs

2021-09-07

528

5

十多年虧了48%撤了。南方虧我信任你這么多... [南方中證高鐵產業指數(LOF)吧]

基民mCPkYI

2021-09-07

98

2

拿一年虧8%…絕了 [南方行業精選一年混合A吧]

基民bzsTKo

2021-09-07

41

0

繼續持有[加油][獻花][財力] [南方中證高鐵產業指數(LOF)吧]

幾多才夠

2021-09-07

45

0

近一周排名:2034/2041真正垃圾~ [南方軍工改革靈活配置混合A吧]

基民V91090h932

2021-09-07

54

1

我可讓興業銀行的坑慘了,操的 [南方興潤價值一年持有混合A吧]

基民629X153E69

2021-09-07

71

1

+1.56% [南方成長先鋒混合A吧]

嘟嘟南瓜

2021-09-07