嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合A(070032) 2020年度七年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-08-18

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,079.01 179.24 6/120
基金数量(只) 100 19.75 4/120
基金经理数量 32 5.68 1/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实稳裕混合C 011250 混合型-偏债 21.06.22 ~ 21.09.17 赖礼辉 认购期 - 详情 购买
嘉实稳裕混合A 011249 混合型-偏债 21.06.22 ~ 21.09.17 赖礼辉 认购期 - 详情 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡涛 认购期 0费率 详情 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡涛 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 债券型-混合债 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 债券型-混合债 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 混合型-偏股 21.09.06 ~ 21.09.06 冷传世 等 -- - 详情 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 混合型-偏股 21.09.06 ~ 21.09.06 冷传世 等 -- - 详情 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 21.09.06 ~ 21.09.10 田光远 -- - 详情 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 混合型-偏债 21.09.08 ~ 21.09.15 胡永青 -- - 详情 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 -- - 详情 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 09-03 2.0220 2.0220 2.14% -16.04% -12.11% 21.08 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 09-02 0.9459 0.9459 1.40% 17.21% 47.04% 5.81 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 09-03 1.2504 1.2504 1.39% -18.76% -10.49% 1.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 09-03 1.2538 1.2538 1.38% -18.68% -10.31% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 09-03 2.2750 2.2750 0.71% 5.28% 19.30% 1.25 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 09-03 2.3060 2.3060 0.70% 5.54% 19.85% 1.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-偏股 09-03 8.2600 8.8000 0.43% -7.64% 4.88% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 09-03 1.9060 3.6520 0.42% -7.27% 7.36% 28.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 09-03 1.9040 1.9040 0.42% - - - 常蓁 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 09-02 1.3340 1.6460 0.38% 20.82% 24.83% 0.93 冯正彦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 09-03 0.8238 0.8238 0.34% - - 1.37 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 09-03 0.8244 0.8244 0.34% - - 0.16 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 09-03 2.3650 2.4350 0.30% -9.53% 0.85% 12.66 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 09-03 1.3124 1.3124 0.28% -16.19% -0.15% 0.56 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 09-03 1.4745 1.4745 0.28% -16.03% 0.23% 0.48 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 09-03 1.7680 2.7160 0.28% -5.45% 11.41% 8.67 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型-灵活 09-03 1.2530 1.3100 0.16% 4.12% 6.84% 2.01 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 09-03 1.3501 1.3501 0.16% -11.69% 9.61% 13.88 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 09-03 1.0082 1.0082 0.15% - - 0.68 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 09-03 1.0084 1.0084 0.14% - - 1.61 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 09-02 3.0630 3.0630 0.13% 16.15% 23.06% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 09-03 2.0570 2.0570 0.11% -10.61% 10.70% 6.57 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 09-03 2.0292 2.0292 0.10% -10.83% 10.16% 1.87 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 09-03 1.0178 1.0178 0.10% 0.25% 0.82% 0.00 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 09-03 1.0267 1.0267 0.09% 0.54% 1.32% 0.31 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 债券型-长债 09-03 1.1820 1.3980 0.08% 2.25% 3.32% 0.10 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 09-03 1.3780 1.4510 0.07% 0.66% 12.86% 2.06 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 09-03 1.1050 1.1050 0.05% 0.55% 5.79% 0.40 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 09-03 1.0972 1.0972 0.04% 0.34% 5.36% 0.38 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 09-03 1.0296 1.0381 0.04% 2.59% 3.82% 2.14 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 09-03 0.9508 0.9508 0.04% - - 0.75 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 09-03 0.9540 0.9540 0.04% - - 12.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 09-03 1.0547 1.1463 0.02% 2.76% 4.45% 15.72 刘宁 等 开放申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 09-03 1.0182 1.0182 0.02% 1.57% - 3.06 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 09-03 1.0295 1.0656 0.02% 1.36% 2.32% 11.75 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 09-03 1.0069 1.0069 0.02% - - 53.69 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 09-03 1.2155 1.2155 0.01% 2.24% 3.87% 0.43 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 09-03 1.2641 1.2641 0.01% 2.44% 4.29% 1.08 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 09-03 1.1314 1.2085 0.01% 1.33% 2.91% 52.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 09-03 1.0117 1.0117 0.01% - - 0.22 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 09-03 1.0384 1.0777 0.01% 2.14% 3.78% 22.93 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 09-03 1.0198 1.0421 0.01% 1.39% 2.76% 0.61 崔思维 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 09-03 105.3063 105.3063 0.01% 1.25% 2.61% 23.61 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 09-03 1.0189 1.0449 0.01% 1.32% 2.64% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 09-03 1.0219 1.0520 0.01% 1.52% 3.04% 205.37 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 09-03 1.0327 1.0434 0.01% 2.82% 3.96% 10.35 常逍遥 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 09-03 1.0014 1.0014 0.01% - - 1.05 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 09-03 1.0062 1.0062 0.01% - - 3.53 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 09-03 1.0538 1.0584 0.01% - - 0.25 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 09-03 1.0535 1.5256 0.01% 1.47% 2.56% 83.30 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 09-03 1.2380 1.3962 0.01% 3.60% 3.77% 18.72 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 09-03 1.2151 1.3716 0.01% 3.41% 3.41% 0.39 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 09-02 1.2650 1.3200 0.00% 2.43% 6.21% 1.39 关子宏 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 债券型-长债 09-03 1.2040 1.4370 0.00% 2.38% 3.61% 10.26 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型-长债 09-03 1.0466 1.1879 0.00% 1.99% 3.63% 8.32 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 09-03 1.0097 1.1841 0.00% 1.71% 3.08% 24.72 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 09-03 1.0920 1.2010 0.00% 1.64% 3.20% 8.96 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 09-03 1.0891 1.2278 0.00% 2.84% 4.41% 15.02 王立芹 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 09-03 1.0350 1.2120 0.00% 3.37% 4.99% 10.18 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 09-03 1.0138 1.1790 0.00% 1.64% 3.08% 10.33 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 09-03 0.9941 1.1221 0.00% 3.50% -2.76% 32.79 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 09-03 1.0962 1.0962 0.00% 2.19% 3.70% 23.46 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 09-03 1.0170 1.0812 0.00% 2.94% 4.70% 5.97 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 09-03 1.0165 1.0743 0.00% 2.13% 3.87% 30.07 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 09-03 1.0162 1.0710 0.00% 2.07% 3.75% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 09-03 1.0278 1.0369 0.00% 1.90% 3.42% 25.12 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 09-03 1.0146 1.0426 0.00% 2.67% 4.15% 100.76 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 09-03 1.0077 1.0077 0.00% - - 0.02 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 09-03 1.0017 1.0017 0.00% - - 1.52 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 09-03 1.1520 1.5050 0.00% 4.07% 2.98% 1.32 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 09-03 1.3767 1.3767 -0.01% 0.28% 7.62% 0.66 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型-偏债 09-03 1.2349 1.2349 -0.01% -0.98% 2.24% 0.62 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 09-03 1.3211 1.3211 -0.01% -1.56% 6.98% 0.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 09-03 1.0275 1.1005 -0.01% 2.57% 4.24% 31.33 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 09-03 1.0864 1.0864 -0.01% 2.01% 3.34% 2.70 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 09-03 1.0161 1.0687 -0.01% 1.76% 2.81% 0.02 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 09-03 1.0167 1.0742 -0.01% 1.87% 3.06% 16.21 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 09-03 1.0292 1.0636 -0.01% 3.48% 5.68% 5.93 崔思维 开放申购 0.05% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 09-03 1.2047 1.2047 -0.01% 4.94% 14.33% 2.69 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 09-03 1.0222 1.0338 -0.01% 2.55% - 0.00 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 09-03 1.0226 1.0344 -0.01% 2.60% - 26.02 崔思维 限大额 - 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 09-03 0.9018 0.9018 -0.01% -7.96% - 75.75 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 债券型-长债 09-03 1.0385 1.0385 -0.02% 0.68% 0.56% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 09-03 1.0287 1.0627 -0.02% 3.43% 5.63% 0.06 崔思维 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 09-03 1.0075 1.0504 -0.02% 1.87% 3.41% 11.03 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 09-03 1.0140 1.0407 -0.02% 2.87% - 5.17 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 09-03 1.0383 1.0406 -0.02% 2.46% 3.96% 2.16 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 09-03 1.1970 1.1970 -0.02% 4.56% 13.71% 0.10 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 09-03 1.0110 1.0110 -0.02% - - 2.30 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 09-02 3.2440 3.2440 -0.03% 16.11% 16.27% 9.91 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 债券型-长债 09-03 1.0301 1.0301 -0.03% 0.52% 0.24% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 09-03 1.0100 1.0100 -0.03% - - 0.15 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 09-03 2.3170 2.3850 -0.04% -7.84% 15.50% 38.46 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 09-03 0.9991 1.0322 -0.04% 2.19% 3.34% 8.01 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 09-03 1.1682 1.1682 -0.04% 5.42% 12.35% 0.11 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 09-03 1.1742 1.1742 -0.04% 5.61% 12.80% 2.69 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 09-03 1.5062 1.5062 -0.06% -8.44% 5.72% 0.68 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-平衡 09-03 1.7014 4.3477 -0.06% -11.80% 3.40% 26.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 09-03 1.4141 2.4436 -0.06% 4.75% 5.05% 10.78 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 09-03 2.4342 2.4342 -0.06% -8.25% 6.14% 4.91 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 09-03 1.0507 1.0507 -0.08% 1.84% - 0.49 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 09-03 1.0472 1.4276 -0.09% 3.58% 5.39% 0.71 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 09-03 1.1601 1.1601 -0.09% -1.60% 7.16% 0.02 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 09-03 1.1747 1.1747 -0.09% -1.30% 7.81% 0.95 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 09-03 1.0539 1.0539 -0.09% 2.04% - 6.20 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 09-03 1.1710 1.5500 -0.09% 4.18% 3.40% 4.19 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 09-03 1.9250 1.9250 -0.10% 10.25% 21.84% 1.08 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合型-偏债 09-01 1.3461 1.3461 -0.10% 1.56% 10.35% 1.59 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 09-03 1.0635 1.1035 -0.10% 0.98% 4.17% 1.01 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 09-03 1.0678 1.1108 -0.10% 1.18% 4.60% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 09-03 1.0168 1.0168 -0.10% 1.68% - 91.54 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 09-03 1.0147 1.0147 -0.10% 1.47% - 6.45 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 09-02 0.9750 0.9770 -0.10% -21.24% -12.34% 32.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 09-03 1.8820 1.8820 -0.11% 9.93% 21.18% 0.57 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合型-偏债 09-01 1.3031 1.3031 -0.11% 1.16% 9.47% 0.35 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 09-03 1.3439 1.3439 -0.12% -9.54% -2.29% 0.48 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 09-03 1.2384 1.2384 -0.12% -9.72% -2.67% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 09-03 1.5710 1.5710 -0.13% 1.35% 11.58% 6.96 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 09-03 1.2167 1.2167 -0.13% 2.01% 3.23% 0.73 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 09-03 1.5060 1.5060 -0.13% -3.05% 4.44% 0.30 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 09-03 1.4853 1.4853 -0.13% -3.30% 3.91% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 09-03 1.4410 1.4410 -0.14% 2.71% 11.97% 5.54 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 09-03 1.7545 1.7545 -0.14% -15.98% 6.57% 15.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 09-03 1.4246 1.4246 -0.14% -5.06% 22.07% 2.04 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 09-03 1.4148 1.4148 -0.14% -5.29% 21.47% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 09-02 1.3180 1.5860 -0.15% 2.65% 0.84% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 09-03 1.3470 1.5200 -0.15% 4.09% 11.80% 8.36 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 09-03 1.3150 1.4270 -0.15% 1.62% 8.68% 8.02 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 09-03 1.3660 1.3660 -0.15% 2.48% 11.42% 0.33 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 09-03 1.3510 1.4610 -0.15% 2.89% 14.88% 3.03 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 09-03 1.0490 1.0490 -0.15% 2.67% - 52.99 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 09-03 1.0030 1.0030 -0.15% - - 44.32 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 09-03 1.2749 1.2749 -0.16% -2.39% 3.97% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 09-03 1.0452 1.0452 -0.16% 2.45% - 14.28 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 09-03 1.2452 1.2452 -0.17% -2.69% 3.35% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 09-03 2.0112 2.0612 -0.18% -9.76% 8.45% 20.81 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合型-平衡 09-01 1.4944 1.4944 -0.19% 4.65% 11.93% 3.57 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 09-03 1.6694 1.6694 -0.19% -7.12% 4.27% 10.44 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 09-03 1.1640 1.1640 -0.19% -7.31% 3.85% 0.26 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型-平衡 09-03 1.4400 1.4400 -0.21% 3.82% 7.54% 7.83 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合型-偏债 09-01 1.0224 1.0224 -0.21% 2.44% - 51.34 郑科 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 09-03 1.1817 1.1817 -0.22% 1.27% 1.73% 0.52 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 09-03 1.3516 1.3516 -0.22% -2.14% -5.56% 0.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 09-03 1.2097 1.2097 -0.22% -2.73% 7.60% 146.34 刘宁 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 09-03 1.3465 1.3465 -0.23% -2.25% -5.75% 0.39 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 09-03 1.4928 1.4928 -0.25% 11.80% 12.73% 0.35 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 09-03 1.5025 1.5025 -0.25% 12.02% 13.18% 0.49 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 09-03 1.1810 1.2780 -0.25% 2.21% 5.81% 20.28 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 09-03 1.1650 1.7020 -0.26% 2.03% 5.38% 34.30 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型-偏股 09-03 2.5600 3.1610 -0.27% -6.43% 22.31% 33.72 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 09-02 2.1690 2.1690 -0.28% 1.45% -2.12% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 09-02 2.1690 2.1690 -0.28% 1.45% -2.12% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 09-03 1.4685 1.4685 -0.29% -6.92% 14.74% 23.18 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 09-03 1.4609 1.4609 -0.29% -7.10% 14.28% 5.62 张金涛 限大额 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 09-03 2.9540 3.3990 -0.30% -0.87% 3.40% 8.98 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 09-03 2.3023 2.3023 -0.32% -1.22% -0.24% 15.43 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 09-03 2.2359 2.2359 -0.32% -1.62% -1.03% 2.76 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合型-平衡 09-01 1.6239 1.6239 -0.33% 5.55% 13.84% 1.86 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 09-03 1.3352 1.9752 -0.33% -7.83% 12.95% 31.68 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 09-03 2.4315 2.4315 -0.34% 2.86% 20.54% 15.60 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 09-03 1.1297 1.2276 -0.34% -8.17% - 22.40 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 09-02 0.8870 0.8870 -0.34% 3.26% -13.46% 1.39 陈正宪 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合型-偏股 09-01 1.7115 1.7115 -0.35% 5.71% 14.34% 0.64 郑科 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 09-03 1.9999 2.0659 -0.36% 12.97% 10.83% 14.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 09-03 1.1140 1.1640 -0.36% 0.72% 5.39% 1.96 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 09-03 1.1672 1.1672 -0.36% -0.37% 3.09% 0.51 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 09-03 1.5688 1.5688 -0.36% 12.74% 10.39% 1.68 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 09-03 2.9340 2.9340 -0.37% -6.05% -3.30% 14.89 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 09-03 0.9319 0.9319 -0.37% -4.66% - 8.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 09-03 1.3916 1.3916 -0.37% -9.68% 4.23% 13.68 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 09-03 1.3769 1.3769 -0.38% -9.86% 3.82% 5.46 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 09-03 0.9365 0.9365 -0.38% -4.27% - 65.64 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 指数型-股票 09-03 1.9240 1.9240 -0.40% -8.24% 3.95% 24.74 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 09-03 0.9955 0.9955 -0.41% -5.30% - 3.68 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 09-03 0.9990 0.9990 -0.41% -5.11% - 18.37 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-偏股 09-03 2.1790 3.8420 -0.41% -12.31% 5.98% 36.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 09-02 2.2980 2.2980 -0.43% 1.41% -7.53% 9.78 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 09-03 2.3150 2.3150 -0.43% -9.22% 13.87% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 09-03 1.7920 2.4160 -0.44% 1.24% 15.96% 2.68 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型-混合债 09-03 1.0456 1.4651 -0.46% -0.81% 2.06% 0.64 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 09-03 0.6954 0.6954 -0.46% -18.97% -11.86% 2.27 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-平衡 09-03 1.7450 5.2492 -0.46% -6.98% 2.96% 36.05 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 09-03 2.1943 2.1943 -0.51% -5.23% 33.91% 90.77 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型-平衡 09-03 1.3420 1.3420 -0.52% 4.11% 8.58% 5.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 09-03 2.2399 5.4075 -0.52% 0.57% 36.32% 8.92 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 09-03 1.1256 1.1256 -0.52% -4.45% - 31.28 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 09-03 1.1867 3.3059 -0.52% -9.14% 1.48% 131.93 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 09-03 1.1006 1.4782 -0.52% -9.31% 1.08% 6.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 09-03 1.2251 1.2251 -0.55% 9.44% 5.54% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 09-03 1.2650 1.9470 -0.55% -0.28% 6.52% 12.03 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 09-03 1.2620 1.8990 -0.55% -0.32% 6.25% 17.04 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 09-03 2.0319 2.0319 -0.55% 9.66% 5.96% 0.74 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 09-03 1.9540 1.9540 -0.56% 14.67% 21.14% 2.32 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 09-03 0.9348 0.9348 -0.63% - - 0.19 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 09-03 0.9348 0.9348 -0.64% - - 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 09-03 0.9867 0.9867 -0.65% -7.24% - 6.06 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 09-03 0.9894 0.9894 -0.66% -7.05% - 62.60 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 09-03 2.2710 3.8720 -0.74% -7.83% -0.73% 30.83 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 09-03 1.0017 1.0017 -0.75% -4.73% - 1.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 09-03 1.0046 1.0046 -0.76% -4.53% - 29.43 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 09-03 2.2030 2.5160 -0.77% -5.53% 3.04% 6.89 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-平衡 09-03 20.6403 21.3113 -0.78% -1.63% 2.90% 38.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 09-03 3.6860 3.7460 -0.78% -0.65% 25.25% 11.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 09-03 2.0220 2.8570 -0.79% -1.32% 16.68% 5.74 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 09-03 1.4780 1.5500 -0.81% 13.87% 27.97% 0.10 刘宁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 09-03 1.6036 1.6036 -0.81% 17.51% 19.79% 1.83 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 09-03 1.5800 1.5800 -0.82% 17.31% 19.37% 0.39 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 09-03 1.6810 1.6810 -0.83% -2.89% 3.32% 7.83 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 09-03 2.4660 4.2580 -0.84% -9.64% 6.41% 21.86 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 09-03 1.3184 1.3184 -0.85% -4.39% 4.15% 0.28 郑伟彬 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 09-03 0.9511 0.9511 -0.87% -12.67% - 117.13 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 09-03 0.9479 0.9479 -0.87% -12.84% - 8.09 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 09-03 1.2058 1.2058 -0.89% -10.54% -5.15% 0.17 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 09-03 1.8440 1.8440 -0.91% 3.95% 10.35% 5.84 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 09-03 1.3389 1.3389 -0.93% -8.66% -4.47% 40.85 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 09-03 1.4357 1.4357 -0.95% -10.13% 4.23% 7.90 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 09-03 1.4106 1.4106 -0.95% -10.37% 3.70% 1.32 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 09-03 4.9010 4.9010 -0.99% -5.51% -2.53% 138.89 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 09-03 0.9711 0.9711 -0.99% -11.23% -8.76% 98.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 09-03 1.0140 1.0140 -1.00% 2.33% - 11.35 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 09-03 1.3561 1.3561 -1.01% 17.88% 30.26% 0.14 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 09-03 1.3513 1.3513 -1.02% 17.76% 29.98% 0.04 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-偏股 09-03 4.1490 8.7400 -1.05% -3.51% 0.36% 73.27 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 09-03 1.0844 1.0844 -1.06% -3.57% - 20.66 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 09-03 1.0128 1.0128 -1.08% -6.76% - 61.79 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 09-03 1.0063 1.0063 -1.08% -7.13% - 5.79 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 09-03 0.9215 0.9215 -1.13% - - 39.29 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 09-03 0.9199 0.9199 -1.13% - - 1.62 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 09-03 1.2900 1.2900 -1.15% 6.70% 22.27% 0.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 09-03 2.1650 2.1650 -1.19% 13.71% 29.33% 9.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 09-03 1.5287 1.5287 -1.20% -12.47% 14.17% 21.30 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 09-03 2.1805 2.1805 -1.21% -5.03% 6.62% 30.11 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 09-03 1.6603 1.6603 -1.24% -12.80% 13.57% 21.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 09-03 1.4979 1.4979 -1.25% -14.96% 8.11% 41.46 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 09-03 0.9204 0.9204 -1.30% -7.78% - 7.79 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 09-03 0.9223 0.9223 -1.31% -7.60% - 71.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 09-03 1.5380 1.5380 -1.35% 6.88% 9.39% 0.22 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 09-03 0.9339 0.9339 -1.36% - - 49.22 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 09-03 0.9321 0.9321 -1.37% - - 4.22 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 09-03 1.1171 1.1171 -1.38% -5.60% 10.27% 25.64 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 09-03 1.1071 1.1071 -1.38% -5.99% 9.36% 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-偏股 09-03 1.4930 2.7430 -1.45% -11.39% 11.07% 48.09 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 09-03 1.3210 1.3210 -1.86% 0.23% 10.82% 18.74 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 09-03 3.8810 3.8810 -1.87% 19.34% 48.47% 53.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 09-03 1.2950 1.2950 -1.89% -13.49% 1.25% 0.68 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 09-03 1.7920 1.7920 -1.97% -10.62% 9.33% 2.87 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 09-03 4.2530 4.2530 -2.09% 24.50% 58.28% 48.23 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 09-03 3.3979 3.3979 -2.11% 22.17% 62.80% 8.72 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 09-03 3.4520 3.4520 -2.11% 22.48% 63.61% 46.79 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 09-03 4.1010 4.1010 -2.40% 16.70% 44.45% 16.22 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 09-03 2.7570 2.7570 -2.41% 18.07% 47.59% 8.30 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 09-03 2.7411 2.7411 -2.64% 11.75% 57.18% 1.46 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 09-03 2.7782 2.7782 -2.64% 12.04% 57.97% 3.54 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 09-03 1.6221 1.6465 -2.90% -16.94% 1.20% 0.98 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 09-03 1.0992 1.0992 -3.20% - - 0.59 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 09-03 1.0993 1.0993 -3.20% - - 1.35 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 09-03 0.9371 0.9371 -3.41% - - 0.14 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 09-03 0.9370 0.9370 -3.41% - - 2.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 09-03 1.0046 1.3825 - 1.69% 0.46% 21.24 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 09-03 1.0229 1.4315 - 5.21% 5.69% 13.49 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 09-03 1.0795 1.1109 - 6.82% 5.99% 5.23 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 09-03 1.0392 1.0678 - 3.75% 5.11% 10.27 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 债券型-长债 09-03 1.0141 1.0141 - 0.81% -1.87% 1.34 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 09-03 1.0212 1.0212 - 4.10% - 3.08 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 09-03 0.9604 0.9604 - - - 1.41 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 09-03 1.0114 1.0114 - - - 77.76 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 09-03 1.0102 1.0102 - - - 1.29 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 09-03 0.9608 0.9608 - - - 22.89 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 09-03 1.0000 1.0000 - - - 0.55 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 09-03 0.9698 0.9698 - - - 0.75 胡宇飞 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 09-03 0.9709 0.9709 - - - 23.16 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 混合型-偏股 08-27 1.0311 1.0311 - - - 0.10 郑科 封闭期 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 09-03 1.0002 1.0002 - - - 30.38 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 09-03 1.0435 1.0435 - - - 19.48 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 09-03 1.0426 1.0426 - - - 0.66 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 09-03 1.0005 1.0005 - - - 1.40 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 09-03 1.0005 1.0005 - - - 0.67 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 09-03 0.9990 0.9990 - - - 2.06 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 09-03 0.9991 0.9991 - - - 28.61 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 09-03 0.5616 2.6690% 2.37% 2.25% 0.54% 976.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 09-03 0.5835 2.2730% 2.25% 2.20% 0.57% 157.30 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 09-03 0.6380 2.4870% 2.45% 2.39% 0.61% 720.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 09-03 0.5613 2.1430% 2.14% 2.14% 0.54% 123.89 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 09-03 0.5334 2.0130% 2.06% 2.08% 0.52% 1.51 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 09-03 0.5671 2.6910% 2.39% 2.27% 0.55% 43.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 09-03 0.5532 2.1500% 2.14% 2.11% 0.54% 108.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 09-03 0.5535 2.0360% 1.94% 1.88% 0.49% 22.17 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 09-03 0.5538 2.3120% 2.20% 2.17% 0.53% 1,395.56 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 09-03 0.5334 2.0130% 2.06% 2.08% 0.52% 69.79 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 09-03 0.5992 2.2590% 2.31% 2.33% 0.58% 33.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 09-03 0.5722 2.2410% 2.21% 2.14% 0.55% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 09-03 0.4443 2.2460% 2.14% 2.16% 0.52% 14.56 徐珊 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 09-03 0.3786 2.0060% 1.90% 1.92% 0.46% 0.37 徐珊 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 09-03 0.8460 4.2300 1.45% 0.8460 0.00% 3.78 刘珈吟 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 09-03 1.0071 1.0071 0.69% 1.0060 0.11% 2.85 田光远
嘉实中证医药卫生ETF 512610 指数型-股票 09-03 1.9231 1.9231 0.53% 1.9220 0.06% 0.16 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 09-03 0.8714 0.8714 0.41% 0.8750 -0.41% 0.65 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 09-03 1.1719 1.1719 0.37% 1.1740 -0.18% 1.74 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 09-03 1.5533 1.5533 0.28% 1.5520 0.08% 1.89 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 09-03 1.1610 1.1610 0.03% 1.1580 0.26% 1.04 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 指数型-股票 09-03 1.0039 1.0039 0.01% 1.1060 -10.17% 0.06 刘珈吟
嘉实中证中期国债ETF 159926 债券型-长债 09-03 116.2380 1.1620 -0.01% 115.7980 0.38% 0.08 崔思维
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 09-03 2.4850 2.4850 -0.06% 2.4830 0.08% 5.59 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 09-03 2.0713 2.0713 -0.13% 2.0700 0.06% 0.72 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 09-03 1.0951 1.0951 -0.20% 1.0970 -0.17% 1.35 何如 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 09-03 0.8966 0.8966 -0.23% 0.8890 0.85% 0.77 田光远 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 09-03 1.4464 1.4464 -0.23% 1.4420 0.30% 3.41 李直
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 09-03 1.6622 1.6622 -0.25% 1.6850 -1.37% 0.15 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 09-03 8.1376 2.2817 -0.39% 8.1450 -0.09% 25.98 何如 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 09-03 0.7732 0.7732 -0.46% 0.7730 0.03% 1.86 李直 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 09-03 4.9115 2.1496 -0.54% 4.9110 0.01% 227.95 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 09-03 2.1885 2.1885 -0.58% 2.2000 -0.53% 0.78 刘珈吟 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 09-03 0.8422 0.8422 -0.65% 0.8430 -0.09% 15.82 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 09-03 0.8340 0.8340 -0.91% 0.8260 0.96% 4.22 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 09-03 1.3486 1.3486 -1.11% 1.3600 -0.85% 26.79 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 指数型-股票 09-03 1.6743 1.6743 -1.16% 1.6800 -0.34% 0.21 李直
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 09-03 1.5027 1.5027 -1.35% 1.5050 -0.15% 0.43 李直
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 09-03 1.0142 1.0142 -3.02% - - 4.43 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 09-03 1.5850 1.5850 -3.19% 1.5830 0.13% 3.96 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 09-03 1.0179 1.0179 -3.33% 1.0180 -0.01% 4.65 田光远
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 宁德时代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 迈瑞医疗 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商银行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美团-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策医疗 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 腾讯控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 粮 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科创达 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 长城汽车 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

175

0

昨天建仓,周一下跌就加仓 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

夏日阳光哥

2021-09-04

161

0

嘉时的基金真是不咋地,无语,一点抵御风险... [嘉实优质精选混合A吧]

淮海小韭菜

2021-09-04

137

0

跌无止境 [嘉实优质精选混合A吧]

基民tYjse2

2021-09-04

119

0

想骂娘 [嘉实优质精选混合A吧]

基民tYjse2

2021-09-04

197

0

一片绿,也太不靠谱了 [嘉实环保低碳股票吧]

基民qD03866366

2021-09-04

395

4

星期一继续跌,吸引韭菜上车,集中割韭菜。 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民o8gvpq

2021-09-04

198

2

我0.903,感觉不慌,最近双创稳定的很,没... [嘉实中证科创创业50ETF吧]

妖神许仙

2021-09-04

148

0

花了大量时间,坐了两个坐山车,又回到起点... [嘉实优质精选混合A吧]

基民txC8QW

2021-09-04

174

0

我觉得这家基金有很大问题,年初让大家不要... [嘉实核心成长混合A吧]

n805813766343444

2021-09-04

141

0

有种别起来 [嘉实中证稀土产业ETF吧]

给力的山茶花

2021-09-04

174

0

嘉实基金真烂,涨的时候比行业指数小,跌的... [嘉实农业产业股票吧]

箫声江湖

2021-09-04

165

0

北京银行是1.0435,这里偷吃了么?[亏大了]... [嘉实蓝筹优势混合A吧]

基民0551036fg9

2021-09-04

176

2

没压消费和医疗,业绩还如此,只能是选股能... [嘉实新兴产业股票吧]

基民01g381520x

2021-09-04

207

0

这支基的指数是刚开始,稀土板块可是高位了... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

191

0

嘉实的基金在大力投资证券板块,所有嘉实的... [嘉实竞争力优选混合C吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

155

0

套路了 [嘉实时代先锋三年持有混合C吧]

基民581368TV06

2021-09-04

248

1

作为一个新基民,2021年8月2号买的,一个月... [嘉实物流产业股票A吧]

基民15098N59i6

2021-09-04

4674

15

稀土主要是一种土,大家别听别人忽悠!稀土... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

笨飞了

2021-09-04

196

0

嘉实的基金在大力投资证券板块。所以嘉实的... [嘉实品质回报混合吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

465

4

归凯,我一个七十多岁的老太太要叮嘱两句:... [嘉实泰和混合吧]

丁雅玲

2021-09-04

187

0

这只基金已经赔本4个多亿了,大家感觉她还... [嘉实品质回报混合吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

229

0

嘉实里面最差的基金经理,比洪流还差,以后... [嘉实品质回报混合吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

175

1

越跌越买呀! [嘉实新兴产业股票吧]

持之以恒2021

2021-09-04

206

0

洪流,洪流,洪流,你出来说几句,你吹牛吹... [嘉实竞争力优选混合C吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

198

0

九个月了还是赔钱状态,这只基金玩的都是寂... [嘉实竞争力优选混合C吧]

贪婪会失去一切

2021-09-04

235

7

这鸡好[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [嘉实中证科创创业50ETF吧]

丹尼奥

2021-09-04

238

2

准备和大盘耗下去[加油] [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民小白无所谓

2021-09-04

188

2

说得心上心下的,第一次玩基,家人买这只鸡... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民O6151323M8

2021-09-04

197

2

这德不配位。我都不不知道你你这个金牛基金... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民m8JZv0

2021-09-04

339

0

2021年买基金收入没有前两年那么幸运了,那... [嘉实新兴产业股票吧]

qe22198

2021-09-04

158

0

[哭][哭][哭] [嘉实前沿创新混合吧]

基民8679r5E800

2021-09-04

197

0

经理星期天在干什么呢? [嘉实品质回报混合吧]

基民0o7979786W

2021-09-04

2534

21

铁粉名言:让它波动去,九月以前不看它了,... [嘉实环保低碳股票吧]

少量分批均衡配置

2021-09-04

232

2

今天必须加仓 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民Mq87898829

2021-09-04

166

1

跌就加两万一次 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民W33Q269066

2021-09-04

212

1

买他的基金都赚钱[赞] [嘉实远见先锋一年持有期混合A吧]

基民7x56w50882

2021-09-04

172

1

太假了吧 [嘉实中关村A股ETF吧]

println

2021-09-04

1648

12

嘉实农业产业股票,周五实际涨幅为2.14%,... [嘉实农业产业股票吧]

少量分批均衡配置

2021-09-04

177

0

能做到这波涨势,你狂跌,真是牛! [嘉实核心成长混合C吧]

基民hIfCxI

2021-09-04

176

1

提前开放赎回做个人吧 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

byl00

2021-09-04

177

2

归孙,你再亏不到2分钱都赶上工银元芳3年基... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民mk5vBa

2021-09-04

204

0

[基金行情走势图] [嘉实新兴产业股票吧]

基民9Gl2789155

2021-09-04

171

0

补仓 [嘉实环保低碳股票吧]

股友ZU6VvT

2021-09-04

1667

19

大家都是深套了,现在只有两条路:1.割肉走... [嘉实核心成长混合A吧]

归凯是垃圾

2021-09-04

204

0

要求更换基金经理 [嘉实核心成长混合A吧]

基民15UL590023

2021-09-04

186

1

偷吃 [嘉实农业产业股票吧]

基民5566a83L80

2021-09-04

200

2

擦一个月跌20个点今年各大鸡都出人才 [嘉实新兴产业股票吧]

giligili涨

2021-09-04

186

0

定投半年,收益是负的,厉害厉害 [嘉实新兴产业股票吧]

基民Y0cBGU

2021-09-04

167

0

俩大嘲儿 [嘉实创业板两年定期混合吧]

独家记忆321

2021-09-04

191

0

稳住啊, [嘉实医疗保健股票吧]

基民tl3zuT

2021-09-04