万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-06-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 179.24 54/120
基金数量(只) 12 19.75 43/120
基金经理数量 3 5.68 56/120
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 债券型-中短债 21.08.23 ~ 21.09.10 陈奕雯 认购期 0费率 详情 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 债券型-中短债 21.08.23 ~ 21.09.10 陈奕雯 认购期 0.30% 详情 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 QDII 21.09.03 ~ 21.09.16 黄兴亮 认购期 1.20% 详情 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 QDII 21.09.03 ~ 21.09.16 黄兴亮 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 09-03 1.2177 1.2177 1.26% 22.12% 21.73% 0.10 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 09-03 1.2127 1.2127 1.25% 21.82% 21.25% 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 09-03 1.3702 1.3702 1.05% 11.55% 10.60% 3.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 09-03 1.3589 1.3589 1.04% 11.28% 10.05% 2.67 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 09-03 1.6430 1.6430 1.04% 19.03% 44.08% 20.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 09-03 2.4251 2.4251 0.75% 19.70% 50.61% 2.49 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 09-03 2.3061 2.3061 0.66% 8.22% 11.83% 9.53 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 09-03 2.3672 2.3672 0.66% 8.50% 12.40% 7.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 09-03 2.5240 2.9220 0.57% 26.33% 77.41% 11.63 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 09-03 2.4968 2.8913 0.57% 26.01% 76.54% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 09-03 2.0823 5.6342 0.31% 7.58% 22.30% 171.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 09-03 1.5606 1.5606 0.29% 8.54% 26.74% 32.80 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 09-03 1.5483 1.5483 0.28% 8.26% 26.10% 3.97 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 09-03 1.2387 1.9237 0.25% 12.74% 9.02% 0.56 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 09-03 2.8571 3.2751 0.20% 21.98% 60.73% 9.11 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 09-01 1.2159 1.2159 0.09% 1.49% 5.45% 5.74 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 09-03 1.0173 1.0173 0.09% - - 0.14 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 09-03 1.0180 1.0180 0.09% - - 6.49 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 09-03 1.1659 1.6799 0.08% 3.56% 4.05% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 09-03 1.1804 1.7344 0.08% 3.78% 4.47% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 09-03 1.3600 1.3760 0.06% 21.41% 38.31% 17.29 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 09-03 1.0228 1.0485 0.02% 3.24% 4.61% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 09-03 1.1717 1.2827 0.01% 3.39% 5.12% 82.74 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 09-03 1.0430 1.2149 0.01% 3.76% 5.48% 0.01 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 09-03 1.0219 1.0524 0.01% 3.38% 4.91% 6.78 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 09-03 1.0245 1.5145 0.01% 2.74% 4.03% 3.50 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 09-03 1.2351 1.4788 0.01% 2.49% 4.26% 21.60 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 09-03 1.0218 1.1495 0.00% 2.50% 4.11% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 09-03 1.0194 1.1276 0.00% 2.30% 3.70% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 09-03 1.1643 1.2702 0.00% 3.28% 4.91% 9.18 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 09-03 1.1626 1.1880 0.00% 3.36% 5.39% 11.20 周潜玮 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 09-03 1.0189 1.1739 0.00% 2.78% 4.60% 9.48 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 09-03 1.0419 1.2077 0.00% 3.65% 5.26% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 09-03 1.0292 1.1320 0.00% 3.50% 5.50% 17.30 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 09-03 1.0123 1.0636 0.00% 2.17% 3.77% 25.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 09-03 1.0118 1.0612 0.00% 2.11% 3.67% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 09-03 1.0210 1.1365 0.00% 1.56% 2.61% 2.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 09-03 1.0579 1.1405 0.00% -0.30% -0.13% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 09-03 1.1820 1.1820 0.00% 20.04% 13.99% 0.12 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 09-03 1.1756 1.1756 0.00% 19.80% 13.54% 0.02 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 09-01 1.1531 1.1531 0.00% 2.74% 9.26% 1.05 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 09-03 1.0579 1.1405 0.00% 1.66% 2.80% 4.57 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 09-03 1.2160 1.4277 0.00% 2.28% 3.84% 3.51 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 09-03 1.0702 1.2258 -0.01% 3.03% 5.31% 50.95 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 09-03 1.0640 1.2148 -0.01% 2.92% 5.04% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 09-03 1.1604 1.1828 -0.01% 3.35% 5.38% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 09-03 1.0536 1.2065 -0.01% 2.76% 4.35% 21.64 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 09-03 1.0419 1.1840 -0.01% 2.60% 4.04% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 09-03 1.0175 1.1725 -0.01% 2.67% 4.39% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 09-03 1.0240 1.1190 -0.01% 3.30% 5.08% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 09-03 1.0803 1.1664 -0.01% 3.07% 5.54% 0.17 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 09-03 1.0710 1.1478 -0.02% 2.96% 5.34% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 09-03 1.3980 1.4654 -0.04% 9.51% 8.25% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 09-03 1.9867 4.2644 -0.05% 21.45% 59.18% 13.49 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 09-03 2.5641 3.0578 -0.06% 24.04% 69.67% 14.02 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 09-03 1.1693 1.2423 -0.08% 0.66% 4.24% 2.08 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 09-03 1.1876 1.2976 -0.08% 0.71% 4.36% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 09-03 2.6844 2.6844 -0.08% 22.61% 63.23% 27.42 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 09-03 1.4352 1.4352 -0.10% 1.46% 9.02% 4.91 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 09-03 1.3711 1.3711 -0.10% 1.30% 8.69% 3.56 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 09-03 1.6486 1.6486 -0.10% 1.68% 10.05% 3.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 09-03 1.6000 1.6000 -0.10% 1.57% 9.84% 7.06 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 09-03 1.1954 1.1954 -0.10% -0.03% 2.29% 3.59 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 09-03 1.2347 1.2347 -0.10% 0.80% 3.75% 8.84 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 09-03 1.0076 1.0076 -0.10% - - 6.16 尹诚庸 限大额 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 09-03 1.0062 1.0062 -0.10% - - 0.87 尹诚庸 限大额 - 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 09-03 1.1687 1.3297 -0.11% 1.30% 6.70% 8.36 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 09-03 1.1937 1.1937 -0.11% -0.03% 2.28% 2.43 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 09-03 1.2156 1.2156 -0.11% 0.56% 3.30% 0.10 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 09-03 1.1638 1.3187 -0.12% 1.19% 6.49% 7.22 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 09-03 1.2014 1.2014 -0.12% 1.21% 9.78% 6.48 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 09-03 1.1941 1.1941 -0.12% 1.12% 9.56% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 09-01 1.3295 1.3295 -0.12% 0.73% 6.73% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 09-03 1.1869 1.1869 -0.13% 2.05% 9.99% 0.55 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 09-03 1.2284 1.2284 -0.13% 2.15% 10.20% 6.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 09-03 1.1162 1.1162 -0.14% 0.46% 5.26% 50.50 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 09-03 1.0112 1.0112 -0.16% - - 10.96 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 09-03 1.1324 1.2884 -0.17% 0.54% 6.69% 7.16 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 09-03 1.2954 1.3254 -0.21% 0.34% 7.56% 8.24 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 09-03 1.2938 1.3238 -0.21% - - 1.60 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 09-03 2.3601 2.3601 -0.28% 20.13% 25.86% 1.46 杨坤 限大额 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 09-03 1.1124 1.1124 -0.36% 7.59% 10.30% 3.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 09-03 1.1182 1.1182 -0.37% 7.86% 10.86% 18.74 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 09-03 1.1322 3.4722 -0.42% -8.29% 2.06% 9.83 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 09-03 1.8779 1.9470 -0.43% 18.34% 18.75% 0.30 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 09-03 1.8572 1.9244 -0.43% 18.10% 18.28% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 09-03 1.2600 2.3014 -0.50% 0.27% 3.64% 0.67 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 09-03 1.4305 1.9305 -0.50% 15.18% 27.26% 0.60 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 09-03 1.0942 2.3405 -0.82% -14.85% -10.33% 5.85 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 09-03 1.0954 1.4580 -0.83% -6.96% -7.71% 2.43 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 09-03 1.3353 1.3353 -0.93% -11.23% -13.73% 0.79 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 09-03 2.2589 2.2589 -0.95% 29.46% 41.88% 20.30 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 09-03 1.5994 2.2394 -0.99% -14.13% -15.46% 1.44 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 09-03 1.2724 1.9083 -1.03% 26.59% 22.25% 0.58 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 09-03 1.2730 1.8827 -1.03% 26.35% 21.75% 0.68 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 09-03 1.8120 1.8120 -1.05% 4.41% 25.36% 0.46 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 09-03 1.8454 1.8454 -1.05% 4.67% 26.00% 3.22 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 09-03 3.3306 3.3306 -1.08% 40.29% 65.45% 2.24 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 09-03 3.3935 3.3935 -1.08% 40.64% 66.26% 3.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 09-03 1.1388 1.1388 -1.13% 8.71% - 1.90 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 09-03 1.1336 1.1336 -1.13% 8.44% - 0.11 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 09-03 1.1459 1.1459 -1.17% -0.01% - 10.26 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 09-03 1.1412 1.1412 -1.17% -0.25% - 1.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 09-03 1.8827 2.0827 -1.22% -5.84% 5.46% 1.74 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 09-03 1.4987 1.6567 -1.22% -5.65% 5.88% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 09-03 1.2575 1.2575 -1.23% 25.75% - 24.87 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 09-03 1.2934 1.2934 -1.32% 32.03% - 7.71 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 09-03 1.2976 1.2976 -1.32% 32.38% - 17.02 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 09-03 3.2087 3.7486 -1.40% 41.35% 60.20% 0.65 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 09-03 3.1337 3.6611 -1.41% 41.00% 59.40% 0.15 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 09-03 1.1625 1.1625 -1.44% - - 0.47 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 09-03 1.1651 1.1651 -1.44% - - 1.33 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 09-03 1.0962 1.0962 -1.55% -8.02% 5.64% 5.17 高源 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 09-03 1.0567 1.0567 -1.57% 8.24% - 0.67 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 09-03 1.0593 1.0593 -1.57% 8.47% - 2.02 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 09-03 2.1679 2.1679 -1.60% -7.53% 6.74% 1.57 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 09-03 2.2132 2.2132 -1.60% -7.30% 7.28% 4.79 高源 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 09-03 3.0846 3.0846 -1.67% 54.80% 79.70% 1.42 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 09-03 3.0562 3.0562 -1.67% 54.42% 78.82% 0.47 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 09-03 2.5244 2.5244 -1.82% -7.61% 5.51% 12.07 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型-灵活 09-03 2.7447 3.1047 -1.86% 55.79% 83.20% 1.63 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 09-03 2.4643 2.9360 -2.07% -4.21% 11.97% 3.81 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 09-03 2.2039 2.3718 -2.08% -4.59% 11.08% 1.35 高源 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 09-03 1.4533 1.4533 -2.50% 3.45% 0.96% 0.20 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型-偏股 09-03 3.3671 3.3671 -2.61% 42.81% 91.46% 1.99 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 09-03 2.9134 3.6034 -3.15% 45.81% 50.49% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 09-03 1.0278 1.1952 - 3.20% 5.38% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 09-03 1.0277 1.2002 - 3.31% 5.58% 22.29 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 09-03 1.1114 1.2012 - 2.96% 4.59% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 09-03 1.1161 1.2100 - 3.07% 4.80% 12.51 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 09-03 1.0152 1.0514 - 1.60% 2.14% 46.44 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 09-03 1.0121 1.0439 - 1.39% 1.87% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 09-03 1.0107 1.0529 - 1.61% 3.06% 111.49 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 09-03 1.0305 1.0305 - 3.05% - 55.99 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 09-03 1.0034 1.0034 - - - 32.10 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 09-03 0.9990 0.9990 - - - 0.27 苏谋东 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 09-03 0.9992 0.9992 - - - 3.22 苏谋东 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 09-03 1.0932 1.1815 - 2.84% 3.37% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 09-03 1.1053 1.2078 - 3.06% 3.77% 5.14 尹诚庸 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型 09-03 0.5849 2.1610% 2.14% 2.13% 0.56% 1.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 09-03 0.6627 2.3640% 2.38% 2.39% 0.61% 189.77 郅元 暂停申购 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 09-03 0.6107 2.1390% 2.17% 2.19% 0.56% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 09-03 0.6720 2.3090% 2.30% 2.30% 0.57% 42.81 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 09-03 0.6201 2.1150% 2.10% 2.11% 0.53% 444.05 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 09-03 0.5189 2.1190% 2.15% 2.15% 0.56% 114.74 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 09-03 0.6089 2.2510% 2.23% 2.22% 0.58% 48.92 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 09-03 0.5224 1.9060% 1.94% 1.97% 0.52% 0.21 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 货币型 09-03 0.5431 2.0110% 1.99% 1.98% 0.52% 2.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 09-03 0.5882 2.1510% 2.19% 2.21% 0.59% 4.28 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型 09-03 0.4670 1.9260% 1.96% 1.95% 0.51% 100.87 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 09-03 3.0268 3.0268 0.27% 3.0230 0.13% 0.25 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 38 1.36% 1,560.67 293,249.18
2 300661 圣邦股份 21 1.05% 898.19 226,999.43
3 002594 比亚迪 11 0.91% 785.89 197,258.39
4 300454 深信服 13 0.91% 755.63 196,071.86
5 688012 中微公司 18 0.88% 1,149.37 190,703.32
6 688536 思瑞浦 9 0.72% 284.45 156,732.23
7 300676 华大基因 9 0.68% 1,247.55 147,959.61
8 603893 瑞芯微 21 0.65% 1,011.31 141,037.45
9 600588 用友网络 12 0.62% 4,015.16 133,544.29
10 688023 安恒信息 15 0.61% 526.22 132,607.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

168

0

莫经理英明! [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民SiTZiy

2021-09-04

221

4

他是怎么做到的?该跌的基金还是涨了,佩服... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民EK5Zyn

2021-09-04

202

1

黄经理看着这个基金跌了一月是懒惰不管还是... [万家自主创新混合C吧]

德州老帅哥

2021-09-04

161

1

曹了,天天下滑 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民8q5938W567

2021-09-04

186

0

莫总应该是重仓了农业和券商 [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友P1LSLw

2021-09-04

367

1

看季报,经理说了重仓了有色,农业种子,地... [万家社会责任18个月定开A吧]

封基持有人

2021-09-04

409

1

2年期指标排名,场内无人能敌!如果有2年期... [万家社会责任18个月定开A吧]

金山操盘系统

2021-09-04

390

2

万家的莫海波与李文宾管理的基金,不是最好... [万家社会责任18个月定开A吧]

老顽童213

2021-09-04

174

0

肿么了,这基有点扛不住了[摊手] [万家内需增长一年持有混合吧]

基民a91U283369

2021-09-04

183

0

这基这阵子跌的咋这么厉害啊!我想问一下这... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民pjhzXS

2021-09-04

161

0

现在只能期待他发的新基来抬抬轿了!他是坚... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民qHz0Qj

2021-09-04

393

10

太厉害哦,不到一个月就赚了差不多50% [万家新机遇龙头企业混合吧]

HSLin

2021-09-04

185

0

黄经理发新基了 [万家自主创新混合A吧]

基民p761q33625

2021-09-04

171

2

去看看锒华二年定开 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民3iEqhB

2021-09-04

299

3

我昨天赎回来啦!真心感谢莫经理[献花]同期... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民762365N23z

2021-09-04

97

0

一年不能卖,那为什么当初份额12亿,现在变... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

寄德

2021-09-04

102

0

黄经理,还发新基金,老的都这鸟样,还好意... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

大美诗书画

2021-09-04

164

0

今年才6.6%。冠军基都有100%了。差距真大 [万家行业优选混合(LOF)吧]

氓氓

2021-09-03

137

0

4个科创,只有你红 [万家科创板2年定开混合吧]

基民vGhHLL

2021-09-03

7736

32

盘后随感:第一我不信市场风格要转向,虽然... [万家新机遇龙头企业混合吧]

风生水起796

2021-09-03

188

3

忠心劝告别买黄兴亮的基金。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民rzX5Ne

2021-09-03

160

0

这几天本基金出现了连续下滑,势头有点不妙... [万家创业板指数增强A吧]

股友92W598d109

2021-09-03

181

1

这几天本基金出现了连续下滑,势头不有点不... [万家创业板指数增强A吧]

股友92W598d109

2021-09-03

182

1

今天这种行情,二季度的持仓普遍都涨了,结... [万家互联互通中国优势A吧]

作手独狼

2021-09-03

148

0

yyds [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

myharry728

2021-09-03

160

0

为莫经理点赞,以后就买你管理的基金 [万家价值优势一年持有期混合吧]

myharry728

2021-09-03

153

0

你这种走势我都不会加仓了你这明显是向下趋... [万家内需增长一年持有混合吧]

老张笑呵呵

2021-09-03

125

0

为莫经理点赞[赞][赞] [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民2Y28I69111

2021-09-03

144

0

持有大半年收益达到预期,先清了90%。感谢... [万家成长优选混合A吧]

财运亨通的小baby

2021-09-03

154

0

调仓了,涨比估值少,跌又比估值多 [万家双引擎灵活配置混合吧]

从此只爱那一抹红

2021-09-03

160

0

割肉。跟这个基没有缘分。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

摸索中的韭菜

2021-09-03

161

1

这基金就是银行ETF [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民5UC9sg

2021-09-03

137

0

规模较小,不会清盘吧 [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民pAGKIu

2021-09-03

129

0

这个鸡今天是啥意思,每个基民发了个红包吗... [万家自主创新混合A吧]

基民257Q325Y27

2021-09-03

168

1

今天涨了吗?哪里能看到 [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民29359u0g98

2021-09-03

104

0

神了! [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民Ao0xbq

2021-09-03

192

1

喜欢李经理的选股风格!支持! [万家战略发展产业混合A吧]

米雾

2021-09-03

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今天居然大涨了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民30qR055111

2021-09-03

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种业板块卖了吗?就种业抗跌啊 [万家臻选混合吧]

基民bbqDM7

2021-09-03

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0.31%,小红花一朵[俏皮][献花] [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-09-03

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请问谁能告诉我,这是为什么? [万家健康产业混合A吧]

基民wk61158061

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高婆婆这一年的操盘不是保险就是证券要不就... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

好想做个有钱人

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最牛莫海波,[献花][献花][爱心][爱心][赞]... [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友511582D06v

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既然红了,新能源减持了,加大了农业了? [万家品质吧]

我爱想当然

2021-09-03

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牛逼,场内直接买,还能有折价 [万家社会责任18个月定开A吧]

快意江湖侠客行

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老莫,你是我们永远的YYDS[毛估估][献花][... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民ASdmYV

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意外的惊喜! [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民0LcjKQ

2021-09-03

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[基金行情走势图] [万家新机遇龙头企业混合吧]

萨瓦迪卡萨小姐

2021-09-03

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想预约赎回,结果显示下一个赎回日是2099年... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

不迷路之闲云野鹤

2021-09-03

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棒棒哒!加油! [万家新机遇龙头企业混合吧]

宏图四海地文泰来

2021-09-03