招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2020年度七年期金基金·债券基金奖

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截止日期:2021-08-27

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,354.95 179.24 3/120
基金数量(只) 86 19.75 8/120
基金经理数量 16 5.68 12/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商品质成长混合A 012186 混合型-偏股 21.09.06 ~ 21.09.17 李佳存 -- - 详情 购买
招商品质成长混合C 012187 混合型-偏股 21.09.06 ~ 21.09.17 李佳存 -- - 详情 购买
招商添呈1年定开债 012806 债券型-长债 21.09.07 ~ 21.12.06 黄晓婷 -- - 详情 购买
招商稳健平衡混合C 012964 混合型-平衡 21.09.15 ~ 21.09.30 李崟 -- - 详情 购买
招商稳健平衡混合A 012963 混合型-平衡 21.09.15 ~ 21.09.30 李崟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 09-03 1.6650 1.6650 0.97% 0.85% 13.34% 3.13 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 09-03 1.5780 1.5780 0.90% -0.63% 12.39% 0.40 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 09-03 1.4553 1.4553 0.89% 9.37% 16.50% 4.86 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 09-03 1.4383 1.4383 0.89% 8.94% 15.66% 0.87 张林 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 09-03 1.2094 1.2094 0.83% - - 39.16 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 09-03 1.2096 2.8407 0.83% -7.13% 14.81% 658.45 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 09-03 2.5874 2.5874 0.78% -11.88% -3.09% 0.30 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 09-03 2.6374 2.6374 0.78% -11.70% -2.70% 2.94 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 09-03 0.9355 0.9355 0.74% - - 8.01 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 09-03 0.9344 0.9344 0.73% - - 41.97 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 09-03 1.5590 1.5590 0.45% 28.63% 21.99% 7.85 张林 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 09-03 1.3585 1.3585 0.40% -15.53% -0.47% 0.19 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 09-03 1.3436 1.3436 0.40% -15.70% -0.87% 0.07 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 09-03 0.8948 0.8948 0.33% - - 1.54 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 09-03 0.8963 0.8963 0.32% - - 15.85 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 09-03 2.8080 2.8080 0.25% -12.76% -0.28% 0.32 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 09-03 2.8555 2.8555 0.25% -12.58% 0.12% 6.07 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 09-03 1.0014 1.0014 0.22% - - 0.92 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 09-03 1.0050 1.0050 0.22% - - 2.49 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 09-02 0.1920 0.1920 0.21% 3.84% 18.08% 0.59 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 09-02 0.1920 0.1920 0.21% 3.84% 18.08% 0.59 白海峰 开放申购 - 购买
招商中证银行指数 161723 档案 指数型-股票 09-03 1.1970 1.3247 0.18% -7.85% 11.22% 14.87 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 09-03 1.0790 1.5280 0.09% 2.46% 3.64% 0.50 滕越 限大额 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 09-02 1.2399 1.2399 0.04% 3.79% 11.51% 0.59 白海峰 暂停申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 09-03 2.8700 2.8700 0.03% -13.89% -4.84% 39.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 09-03 1.0377 1.2098 0.02% 3.14% 5.22% 15.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 09-03 1.1113 1.1918 0.02% 2.74% 4.22% 16.44 刘万锋 限大额 - 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 09-03 1.0169 1.0169 0.02% - - 1.47 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 09-03 1.0187 1.0187 0.02% - - 1.33 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.50 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 09-03 1.0925 1.2383 0.01% 3.29% 4.88% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 09-03 1.0926 1.2514 0.01% 3.40% 5.09% 48.80 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 09-03 1.0379 1.2356 0.01% 4.21% 6.06% 0.04 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 09-03 1.0160 1.1757 0.01% 2.32% 3.97% 20.11 万亿 等 限大额 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 09-03 1.0342 1.1044 0.01% 3.02% 5.08% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 09-03 1.0218 1.3392 0.01% 2.70% 4.01% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 09-03 1.0273 1.2160 0.01% 3.04% 4.75% 17.31 徐一 限大额 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 09-03 1.0125 1.0125 0.01% 1.25% 1.25% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 09-03 1.1555 1.1986 0.01% 2.45% 3.87% 0.01 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 09-03 1.1657 1.2090 0.01% 2.55% 4.07% 4.73 范刚强 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 09-03 1.0239 1.1685 0.01% 1.27% 2.94% 144.37 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 09-03 1.1119 1.1119 0.01% 11.19% 11.19% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 09-03 1.0200 1.1475 0.01% 2.67% 4.83% 9.96 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 09-03 1.0199 1.1365 0.01% 2.71% 4.47% 25.30 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 09-03 1.0499 1.1124 0.01% 3.06% 4.88% 5.60 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 09-03 1.0299 1.1176 0.01% 2.26% 3.77% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 09-03 1.0317 1.1245 0.01% 2.47% 4.11% 2.51 刘万锋 限大额 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 09-03 1.0139 1.0465 0.01% 1.58% 2.89% 92.84 康晶 暂停申购 - 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型-长债 09-03 1.0202 1.0202 0.01% 1.63% 2.35% 0.04 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 09-03 1.0168 1.0168 0.01% 0.84% 2.01% 0.30 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 09-03 1.0341 1.1246 0.01% 3.69% 5.51% 14.28 许强 等 暂停申购 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 09-03 1.0172 1.0387 0.01% 1.84% 3.65% 80.84 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 09-03 1.0064 1.0064 0.01% - - 1.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 09-03 1.0259 1.0259 0.01% 1.00% 2.17% 1.15 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 档案 债券型-中短债 09-03 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.23 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 档案 债券型-中短债 09-03 1.0011 1.0011 0.01% - - 0.40 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 09-03 1.0327 1.0327 0.00% 1.04% 2.32% 1.73 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 09-03 1.0327 1.0327 0.00% 1.04% 2.32% 3.33 向霈 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 许强 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 09-03 1.1010 1.1110 0.00% 1.94% 3.48% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 09-03 1.1220 1.1320 0.00% 2.09% 3.70% 1.11 孙麓深 限大额 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 09-03 1.0406 1.2457 0.00% 4.31% 6.26% 32.03 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 09-03 1.5420 1.7820 0.00% 3.49% 5.62% 8.08 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 09-03 1.0327 1.0327 0.00% 1.04% 2.32% 0.49 向霈 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 09-03 1.1421 1.2011 0.00% 4.51% 5.89% 1.16 康晶 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 09-03 1.1390 1.2610 0.00% 2.80% 4.18% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 09-03 1.1280 1.2460 0.00% 2.83% 4.23% 15.18 刘万锋 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 09-03 1.0198 1.4804 0.00% 2.54% 4.06% 64.35 徐一 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 09-03 1.0619 1.1807 0.00% 2.89% 4.72% 20.64 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 09-03 1.2210 1.5420 0.00% 3.64% 5.56% 8.85 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 09-03 1.0113 1.1107 0.00% 0.29% 1.08% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 09-03 1.0519 1.1670 0.00% 3.31% 5.15% 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 09-03 1.2292 1.2292 0.00% 3.76% 5.77% 35.16 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 09-03 1.0314 1.1347 0.00% 1.74% 2.73% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 09-03 1.1916 1.2099 0.00% 3.46% 5.15% 6.37 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 09-03 1.0216 1.3910 0.00% 2.73% 3.99% 34.90 徐一 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 09-03 1.1675 1.1858 0.00% 3.26% 4.74% 3.15 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 09-03 1.0146 1.1793 0.00% 2.53% 3.49% 75.76 徐一 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 09-03 1.0120 1.1497 0.00% 1.82% 3.47% 22.32 徐一 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 09-03 1.0231 1.0436 0.00% 3.14% 4.41% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 09-03 1.0584 1.1324 0.00% 3.66% 5.22% 2.70 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 09-03 1.0548 1.1232 0.00% 3.51% 4.90% 1.35 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 09-03 1.1330 1.2128 0.00% 12.27% 14.52% 30.14 滕越 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 09-03 1.1153 1.1153 0.00% 3.67% 5.62% 1.18 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 09-03 1.1064 1.1064 0.00% 3.51% 5.29% 2.33 向霈 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 09-03 1.0516 1.1175 0.00% 3.16% 5.08% 18.91 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 09-03 1.0253 1.0878 0.00% 2.36% 4.19% 8.09 夏里鹏 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 09-03 1.0244 1.0856 0.00% 2.30% 4.13% 0.13 夏里鹏 开放申购 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 09-03 1.0151 1.0909 0.00% 2.48% 4.05% 10.14 马龙 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 09-03 1.0214 1.1173 0.00% 2.83% 4.52% 31.86 康晶 限大额 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 09-03 1.1079 1.1079 0.00% 3.52% 5.32% 0.11 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 09-03 1.0208 1.1156 0.00% 2.74% 4.31% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 09-03 1.0403 1.0403 0.00% 4.03% 4.03% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 09-03 1.0548 1.0548 0.00% 2.52% 3.87% 10.56 康晶 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 09-03 1.0160 1.1260 0.00% 2.30% 3.32% 0.85 滕越 限大额 - 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型-长债 09-03 1.0234 1.0234 0.00% 1.77% 2.64% 0.48 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 09-03 0.9880 0.9880 0.00% 1.85% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 09-03 0.9935 0.9935 0.00% 2.06% - 0.01 滕越 开放申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 09-03 1.7006 1.7006 0.00% 3.72% 5.98% 32.14 马龙 限大额 0.03% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 09-03 1.0579 1.0579 0.00% 3.47% 5.09% 1.84 郭敏 限大额 0.035% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 09-03 1.0216 1.0216 0.00% 0.90% 2.35% 0.25 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-长债 09-03 1.3910 1.3910 0.00% 3.88% 5.30% 1.52 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 09-03 1.3112 1.3112 0.00% 24.60% - 0.59 王平 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 09-03 1.3040 1.3040 0.00% 24.11% - 0.27 王平 开放申购 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 09-03 1.2296 1.2296 0.00% 3.78% - 0.00 郭敏 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 09-03 1.1390 1.1390 0.00% - - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 09-03 1.0069 1.0069 0.00% - - 1.20 向霈 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 09-03 1.0401 1.7877 0.00% 3.92% 5.54% 13.86 向霈 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-长债 09-03 1.3910 1.5300 0.00% 3.88% 5.30% 62.21 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 09-03 1.5980 1.8380 0.00% 3.83% 6.18% 97.84 马龙 限大额 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 09-03 1.6915 2.0385 0.00% 3.56% 5.67% 40.38 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 09-03 1.0983 1.1568 -0.01% 2.75% 4.00% 0.01 康晶 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 09-03 1.0149 1.1910 -0.01% 2.70% 3.90% 62.20 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 09-03 1.0192 1.4637 -0.01% 2.46% 3.93% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 09-03 1.0593 1.1863 -0.01% 2.90% 4.65% 13.73 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 09-03 1.0316 1.1585 -0.01% 2.81% 2.84% 10.69 徐一 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 09-03 1.0592 1.1025 -0.01% 10.33% 10.33% 7.51 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 09-03 1.0212 1.1492 -0.01% 2.79% 4.31% 50.53 徐一 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 09-03 1.0370 1.0370 -0.01% 2.25% 3.49% 30.18 王刚 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 09-03 1.0530 1.0530 -0.01% 3.27% 4.69% 5.42 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券型-长债 09-03 1.0060 1.0367 -0.01% 2.29% - 0.00 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 09-03 1.0438 1.0868 -0.01% 3.75% 5.60% 0.01 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 09-03 1.0290 1.0290 -0.01% 2.72% - 10.26 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 09-03 1.0230 1.0230 -0.01% - - 142.86 王刚 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 08-17 0.9772 0.9772 -0.01% - - - 滕越 开放申购 - 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型-混合债 09-03 1.6075 2.2275 -0.01% 4.44% 5.29% 3.53 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 09-03 1.0707 1.1127 -0.02% 3.06% 5.20% 82.86 康晶 暂停申购 - 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 09-03 1.0645 1.0645 -0.02% 2.88% 4.72% 0.27 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 09-03 1.0741 1.0741 -0.02% 3.19% 5.36% 1.64 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券型-长债 09-03 1.0065 1.0373 -0.02% 2.34% - 8.16 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 09-03 1.0371 1.0371 -0.02% 1.45% 3.68% 53.93 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 09-03 1.0092 1.0092 -0.02% - - 20.69 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 09-03 1.2589 2.1124 -0.02% 4.89% 5.98% 2.63 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 09-03 1.0558 1.0901 -0.03% 3.51% 5.24% 51.46 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 09-03 1.0526 1.0846 -0.03% 3.41% 5.02% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 09-03 1.1110 1.1110 -0.03% 3.72% 6.69% 13.36 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 09-03 1.1053 1.1053 -0.03% 3.50% 6.27% 7.72 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 09-03 1.0328 1.0328 -0.03% 1.24% 3.25% 21.27 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 09-03 1.0086 1.0086 -0.03% - - 9.42 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 09-03 1.2493 2.1708 -0.03% 5.04% 6.29% 8.45 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 09-03 1.2067 1.2067 -0.04% 3.23% 5.41% 0.23 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 09-03 1.1760 1.1760 -0.04% 2.82% 4.56% 0.91 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 档案 债券型-长债 09-03 1.2496 1.2496 -0.04% - - - 刘万锋 等 限大额 0.045% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-平衡 09-03 1.2468 1.2468 -0.05% 3.92% 8.44% 14.75 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-平衡 09-03 1.2542 1.2542 -0.05% 4.07% 8.76% 38.38 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 09-03 1.2900 1.2900 -0.05% 4.82% 15.54% 6.57 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 09-03 1.3026 1.3026 -0.05% 5.13% 16.23% 7.77 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 09-03 1.0824 1.1152 -0.05% 3.60% 8.75% 43.61 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 09-03 1.0784 1.1104 -0.05% 3.44% 8.42% 1.50 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 09-03 1.1604 1.1604 -0.05% 5.19% 9.60% 4.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 09-03 1.1677 1.1677 -0.05% 5.45% 10.15% 6.05 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 09-03 1.0321 1.0321 -0.06% - - 23.34 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 09-03 1.0308 1.0308 -0.06% - - 10.19 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 09-03 1.0235 1.0235 -0.06% 2.61% - 2.90 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 09-03 1.0259 1.0259 -0.06% 2.81% - 35.48 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-长债 09-03 1.3780 1.3780 -0.07% 3.69% 4.95% 1.41 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 09-03 1.0394 1.4914 -0.07% 4.53% 8.78% 21.00 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 09-03 1.0421 1.3221 -0.07% 4.10% 7.91% 10.97 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 09-03 1.0085 1.0085 -0.07% - - 0.35 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 09-03 1.0089 1.0089 -0.07% - - 15.98 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 09-03 1.7660 1.9790 -0.11% 6.00% 12.84% 5.85 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 09-03 1.3357 1.4357 -0.11% 5.75% 12.19% 5.75 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 09-03 1.3224 1.4224 -0.11% 5.48% 11.63% 1.48 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 09-03 1.7160 1.9240 -0.12% 5.73% 12.38% 2.55 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 09-03 1.3705 1.3705 -0.12% 6.25% 11.57% 0.03 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 09-03 1.6592 1.6592 -0.12% 5.35% 15.08% 5.91 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 09-03 1.5390 1.5390 -0.13% 5.99% 12.83% 0.71 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 09-03 1.4284 1.4284 -0.13% 6.68% 12.47% 6.21 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 09-03 1.6197 1.6197 -0.13% 5.03% 14.39% 5.54 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 09-03 1.3580 1.5140 -0.15% 6.76% 14.31% 5.48 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 09-03 1.3600 1.5050 -0.15% 6.67% 14.09% 0.03 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 09-03 1.6119 1.6119 -0.15% 5.61% 14.39% 9.94 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 09-03 1.0488 1.0752 -0.15% 4.77% - 22.24 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 09-03 1.0452 1.0716 -0.15% 4.57% - 0.40 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 09-03 1.5614 1.5614 -0.16% 5.29% 13.71% 1.46 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 09-03 1.6585 1.6585 -0.16% 11.92% 12.26% 4.29 滕越 限大额 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 09-03 0.9977 0.9977 -0.16% - - 0.47 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 09-03 1.6893 1.6893 -0.17% 12.09% 12.71% 0.36 滕越 限大额 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 09-03 0.9976 0.9976 -0.17% - - 2.17 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 09-03 1.5670 1.5670 -0.19% 6.24% 13.47% 7.16 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 09-03 1.2419 1.2419 -0.21% 7.53% 9.14% 2.35 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 09-03 1.2490 1.3063 -0.25% - - 0.00 尹晓红 等 开放申购 - 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 09-03 1.2495 1.7140 -0.25% 5.69% 7.28% 24.02 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 09-03 0.8922 0.8922 -0.26% - - 1.24 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 09-03 0.8923 1.2751 -0.26% -6.75% -12.40% 115.37 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合型-偏债 09-01 1.2846 1.2846 -0.27% 6.03% 8.59% 4.58 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合型-偏债 09-01 1.2695 1.2695 -0.28% 5.76% 8.04% 4.64 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 09-03 0.9953 0.9953 -0.31% - - 0.95 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 09-03 0.9952 0.9952 -0.31% - - 1.56 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合型-偏股 09-01 1.1200 1.1200 -0.32% -1.49% 10.01% 0.24 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合型-偏股 09-01 1.1258 1.1258 -0.33% -1.29% 10.45% 0.17 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 档案 指数型-股票 09-03 0.7544 1.4053 -0.34% -14.36% -20.12% 5.08 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 档案 指数型-股票 09-03 0.7546 0.7546 -0.34% - - - 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 09-03 1.5430 1.5430 -0.35% 15.34% 13.66% 0.59 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 09-03 1.5325 1.5325 -0.35% 15.10% 13.20% 0.42 王平 开放申购 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 09-03 1.6590 1.6590 -0.36% 4.14% 19.78% 5.18 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 09-03 1.3731 1.3731 -0.36% 3.26% 8.04% 5.68 张韵 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 09-03 1.3950 1.3950 -0.36% 3.36% 8.26% 2.26 张韵 限大额 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 09-03 1.3871 1.5066 -0.39% 3.75% 8.69% 2.02 张韵 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 09-03 1.3611 1.4461 -0.39% 3.73% 8.66% 4.48 张韵 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 09-03 2.0190 2.0190 -0.39% 1.30% 1.76% 0.50 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 09-03 2.0581 2.1281 -0.45% 21.04% 28.70% 0.63 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 09-03 2.0387 2.0387 -0.45% 20.68% 27.91% 0.10 王平 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 09-03 1.6850 1.6850 -0.47% 2.68% 4.27% 0.51 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 09-03 1.5251 1.5251 -0.53% -2.85% 7.73% 1.72 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 09-03 1.5512 1.5512 -0.54% -2.61% 8.26% 7.38 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 09-03 0.9904 0.9904 -0.55% -1.02% - 2.03 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 09-03 0.9816 0.9816 -0.55% -1.87% - 0.55 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 09-03 1.4925 1.4925 -0.57% 11.85% 13.69% 0.42 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 09-03 1.4794 1.4794 -0.58% 11.61% 13.23% 0.43 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 09-03 1.5892 3.6929 -0.60% 4.38% 20.13% 6.88 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 09-03 1.0862 1.0862 -0.65% -11.42% 2.41% 12.78 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 09-03 1.0757 1.0757 -0.66% -11.78% 1.60% 1.74 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 09-03 1.7560 1.7560 -0.67% -6.00% 4.74% 2.99 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 09-03 1.7289 1.7289 -0.67% -6.19% 4.31% 2.18 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 09-03 1.3050 1.7060 -0.76% 1.07% 13.73% 2.39 张磊 限大额 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 09-03 1.2611 1.2611 -0.77% -6.47% 10.42% 0.05 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 09-03 1.1946 1.1946 -0.77% 0.87% 6.89% 288.42 王景 限大额 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 09-03 2.0309 2.0309 -0.78% -3.34% 0.56% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 09-03 1.2780 1.2780 -0.78% -6.59% 10.14% 0.05 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 09-03 2.0610 2.0610 -0.78% -3.14% 0.97% 1.81 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 09-03 2.2004 2.2004 -0.79% -7.69% 7.96% 0.34 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合型-平衡 09-01 1.3066 1.3066 -0.79% 2.29% 8.18% 0.41 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 09-03 2.2351 2.2351 -0.79% -7.50% 8.41% 3.24 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 09-03 3.0830 3.0830 -0.80% -8.27% -11.15% 0.46 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 09-03 1.2030 1.5630 -0.82% 0.94% 13.53% 2.51 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 09-03 1.6580 1.6580 -0.84% 0.79% 13.10% 1.77 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 09-03 1.5330 1.5330 -0.84% 0.72% 12.89% 3.19 张磊 限大额 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 09-03 3.6780 3.6780 -0.89% 9.99% 22.31% 3.55 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF) 161720 档案 指数型-股票 09-03 1.2428 0.7722 -0.90% 7.75% -5.20% 32.21 王岩 限大额 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 09-03 1.4150 1.4150 -0.91% 5.44% 10.29% 4.39 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 09-03 1.0021 1.0021 -1.25% - - 20.05 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 09-03 1.0042 1.0042 -1.25% - - 27.31 王景 开放申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 09-03 1.2319 1.2319 -1.32% 0.98% 14.86% 4.81 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 09-03 1.2201 1.2201 -1.32% 0.57% 13.94% 1.76 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 09-03 3.3270 4.0400 -1.33% -6.15% 11.76% 11.99 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 09-03 2.6087 2.6087 -1.35% -1.34% 17.00% 3.37 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 09-03 1.0662 1.0662 -1.41% - - 5.48 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 09-03 1.0705 1.0705 -1.41% - - 45.83 王景 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 09-03 1.2503 1.4350 -1.41% 4.23% 3.91% 0.22 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 09-03 2.0914 2.3361 -1.43% -8.58% 5.75% 11.76 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 09-03 1.8846 1.9736 -1.44% 2.17% 29.93% 0.69 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 09-03 1.8801 1.8801 -1.44% 1.97% - 0.07 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 09-03 0.9964 0.9964 -1.60% -11.96% -2.13% 7.06 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 09-03 1.0052 1.0052 -1.61% -11.60% -1.33% 22.22 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型-灵活 09-03 2.2741 2.2741 -1.61% 5.95% 33.29% 6.41 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 09-03 1.7290 1.8675 -1.67% 32.72% 62.93% 1.98 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 09-03 2.0700 2.0700 -1.71% -0.62% 5.59% 0.75 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 09-03 2.1498 2.1498 -1.71% -2.49% 9.58% 0.59 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 09-03 2.2114 2.2114 -1.71% -2.25% 10.12% 1.95 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 09-03 2.8930 3.0130 -1.73% 8.19% 29.27% 14.10 王景 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 09-03 2.8130 2.8130 -1.75% 7.74% 28.21% 6.35 王景 开放申购 0.00% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 09-03 0.5078 3.9755 -1.76% -1.76% 2.14% 5.12 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 09-03 2.1310 2.1310 -1.84% 1.48% 11.40% 0.05 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 09-03 1.7019 1.7019 -1.85% -0.63% 3.98% 0.50 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 09-03 2.1790 2.1790 -1.89% 1.73% 11.92% 0.53 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 09-03 3.1986 3.1986 -2.14% 44.23% 69.26% 1.61 钟赟 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型-灵活 09-03 4.0439 4.3879 -2.30% 45.66% 73.88% 7.61 钟赟 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF) 161724 档案 指数型-股票 09-03 1.7062 1.2174 -2.31% 56.94% 93.78% 9.09 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 09-03 0.9333 0.9333 -2.39% - - 1.17 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 09-03 0.9361 0.9361 -2.40% - - 20.44 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 09-03 0.8612 0.8612 -2.41% -10.68% - 8.85 付斌 暂停申购 - 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-平衡 09-03 1.0449 3.6490 -2.47% -12.11% -4.61% 16.68 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 09-03 1.1271 1.1271 -2.66% - - 0.33 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 09-03 1.1259 1.1259 -2.67% - - 1.86 王平 开放申购 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 09-03 1.0334 1.0334 -2.69% - - 0.07 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 09-03 1.0372 1.0372 -2.69% - - 1.54 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 09-03 0.9116 0.9116 -2.77% -16.77% - 12.22 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 09-03 0.9174 0.9174 -2.78% -16.44% - 34.38 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 09-03 1.3991 1.3991 -2.81% 7.58% 19.52% 0.13 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 09-03 1.3892 1.3892 -2.81% 7.28% 18.84% 0.02 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 09-03 0.8447 0.8447 -2.82% -9.05% - 18.22 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 09-03 1.3581 1.3581 -2.90% -12.32% -5.97% 0.62 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 09-03 1.3767 1.3767 -2.90% -11.96% -5.23% 9.56 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 09-03 2.1299 2.1299 -2.93% -11.02% 2.37% 2.14 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 09-03 2.1719 2.1719 -2.94% -10.67% 3.19% 8.76 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 09-03 2.5730 2.5730 -3.02% 19.40% 37.30% 5.30 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 09-03 2.9633 3.2612 -3.04% 8.24% 17.27% 1.93 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 09-03 3.3302 5.4256 -3.13% -7.45% 0.71% 25.56 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 09-03 0.9923 0.9923 -3.16% -8.70% - 1.16 贾成东 等 开放申购 0.00% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 09-03 1.0000 1.0000 -3.17% -8.33% - 8.77 贾成东 等 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 09-03 4.0300 4.0300 -3.22% -7.78% 1.18% 45.54 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 09-03 0.9864 0.9864 -3.22% -2.54% - 55.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 09-03 1.3855 1.3855 -3.23% -6.39% 0.78% 4.18 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 09-03 0.9807 0.9807 -3.23% -2.94% - 4.94 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 09-03 1.3704 1.3704 -3.24% -6.76% -0.02% 1.19 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 09-03 1.1690 1.4280 -3.47% 9.87% 13.70% 3.32 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 09-03 2.8050 3.1050 -3.48% 2.90% 14.68% 4.17 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 09-03 2.1350 2.1350 -3.70% 4.61% 4.97% 0.22 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 09-03 2.1470 2.1470 -3.72% 4.89% 5.50% 0.56 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型-偏债 09-03 1.5416 1.5416 - 5.46% 12.18% 0.66 贾仁栋 暂停申购 0.15% 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 09-03 1.0523 1.2162 - 2.93% 4.85% 30.26 许强 暂停申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 12-07 - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 09-03 1.2896 1.2896 - 7.57% 10.53% 2.61 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 09-03 1.0329 1.0329 - 2.79% - 8.36 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 09-03 1.0368 1.0368 - 3.05% - 4.47 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 09-03 1.0187 1.0187 - - - 80.76 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 档案 混合型-偏股 09-03 0.9996 0.9996 - - - 0.10 章鸽武 暂停申购 0.00% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 档案 混合型-偏股 09-03 1.0000 1.0000 - - - 0.66 章鸽武 暂停申购 0.12% 购买
招商金安成长严选1年封闭混合 012123 档案 混合型-偏股 09-03 1.0068 1.0068 - - - 43.78 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 徐一 - - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 - - - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 09-03 1.0158 1.0158 - - - 2.01 王景 暂停申购 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 档案 混合型-偏股 09-03 0.9943 0.9943 - - - 14.17 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 档案 混合型-偏股 09-03 0.9940 0.9940 - - - 6.57 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 09-03 1.0167 1.0167 - - - 63.70 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 09-03 0.9677 0.9677 - - - 11.54 贾成东 暂停申购 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 09-03 0.9668 0.9668 - - - 5.58 贾成东 暂停申购 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 孙麓深 - - 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 09-03 0.9971 0.9971 - - - 9.61 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 09-03 0.9970 0.9970 - - - 0.21 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-03 0.5755 2.3180% 2.16% 2.11% 0.53% 3.65 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-03 0.5764 2.3150% 2.15% 2.11% 0.53% 264.36 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-03 0.5743 2.3150% 2.15% 2.11% 0.53% 687.30 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-03 0.8667 2.0580% 1.90% 1.93% 0.50% 181.53 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-03 0.9325 2.3030% 2.15% 2.17% 0.56% 1.99 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-03 0.5862 2.2170% 2.37% 2.35% 0.59% 8.84 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-03 0.5202 1.9760% 2.10% 2.08% 0.53% 19.06 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-03 1.0227 2.0730% 1.90% 1.90% 0.50% 24.09 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-03 0.7675 2.4280% 2.38% 2.35% 0.61% 27.10 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-03 0.6214 2.3570% 2.38% 2.42% 0.60% 2.51 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-03 0.5555 2.1100% 2.14% 2.17% 0.54% 24.93 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-03 0.7017 2.1820% 2.13% 2.10% 0.55% 38.55 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-03 0.5144 1.9130% 1.89% 1.92% 0.51% 10.36 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-03 0.5800 2.1610% 2.13% 2.16% 0.57% 1.14 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 09-03 1.2037 2.4730% 2.34% 2.30% 0.58% 8.94 许强 限大额 - 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 09-03 1.2037 2.4730% 2.34% 2.30% 0.58% 8.55 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-03 1.1369 2.2350% 2.10% 2.06% 0.52% 2.57 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-03 0.5096 1.9180% 1.93% 1.94% 0.51% 134.42 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-03 0.5757 2.1630% 2.18% 2.18% 0.57% 19.00 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-03 1.0885 2.3190% 2.15% 2.14% 0.56% 7.76 许强 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 09-03 0.7690 0.7690 2.53% 0.7680 0.13% 0.59 刘重杰
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 09-03 1.0289 1.0289 1.11% 1.0300 -0.11% 0.51 刘重杰
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 09-03 0.8137 0.8137 1.01% 0.8140 -0.04% 2.46 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 09-03 0.7198 2.8467 0.83% 0.7220 -0.31% 7.30 许荣漫
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 09-03 0.9065 0.9065 0.59% 0.9090 -0.28% 3.26 苏燕青
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 09-03 0.7841 0.7841 0.41% 0.7830 0.14% 3.33 苏燕青
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 09-03 0.8718 0.8718 0.30% 0.8700 0.21% 1.20 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 09-03 0.9957 0.9957 -0.30% 0.9860 0.97% 1.26 苏燕青
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 09-03 1.5367 1.6267 -0.30% 1.5390 -0.15% 7.12 王平 等
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 09-03 0.9445 0.9445 -0.36% - - 2.41 刘重杰
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 09-03 1.4607 1.4607 -0.57% 1.4590 0.12% 9.02 白海峰 等
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 09-03 0.8404 0.8404 -0.65% 0.8420 -0.19% 20.12 苏燕青
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 09-03 0.7181 1.6409 -0.81% 0.7190 -0.13% 1.52 刘重杰
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 09-03 0.7399 2.2288 -0.82% 0.7410 -0.15% 2.15 苏燕青 等
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 09-03 0.6455 1.8332 -1.38% 0.6460 -0.08% 1.13 苏燕青
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 09-03 1.1688 1.1688 -1.39% 1.1630 0.50% 0.53 刘重杰
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 09-03 0.9454 0.9454 -3.01% - - 2.90 许荣漫
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 54 2.03% 2,503.96 1,121,774.48
2 000858 五 粮 液 33 1.98% 3,671.37 1,093,662.98
3 600519 贵州茅台 21 1.84% 493.37 1,014,721.69
4 000568 泸州老窖 15 1.65% 3,872.50 913,677.77
5 002304 洋河股份 19 1.62% 4,334.02 898,009.67
6 000799 酒鬼酒 18 0.74% 1,602.92 409,706.30
7 300529 健帆生物 48 0.48% 3,053.42 263,693.15
8 000661 长春高新 31 0.47% 678.19 262,459.38
9 603369 今世缘 10 0.44% 4,485.34 242,925.78
10 300122 智飞生物 56 0.40% 1,180.78 220,486.30

行业配置前十大(全部基金)

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基民F4Uc09

2021-09-04

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再跌,我还想买,我是不是有病? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民1281736L9E

2021-09-04

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跌的两重性 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

挣烟钱

2021-09-04

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不必关心分红,对投资者毫无意义,反正是自... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

洋纳万川

2021-09-04

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看来市场表现不怎么样,一直在原地打转 [招商品质生活混合A吧]

基民CIlud0

2021-09-04

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有和我一样A套着来折腾C的嘛[加油][加油] [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

赚零花的蘑菇炒肉

2021-09-04

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交易码我忘了在哪里能找到 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民o308y03322

2021-09-04

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实盘收益篇07/16久违上证50大涨~昨天指数上... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

弥乐理财经

2021-09-04

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动力煤涨3.01%,热卷涨1.01%,螺纹钢涨0.97... [招商中证煤炭等权指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-09-04

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区别不大:一、查近一年各阶段的收益率,并... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2021-09-04

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招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资... [招商添呈1年定开债吧]

基金资讯

2021-09-04

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招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资... [招商添呈1年定开债吧]

基金资讯

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招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资... [招商添呈1年定开债吧]

基金资讯

2021-09-04