华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-08-17

华富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.89 179.24 68/120
基金数量(只) 9 19.75 56/120
基金经理数量 4 5.68 42/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富中债1-3年国开债C 011662 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 郜哲 等 认购期 - 详情 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 郜哲 等 认购期 - 详情 购买
华富国潮优选混合发起式 010711 混合型-偏股 21.09.09 ~ 21.09.17 龚炜 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 09-03 2.1629 2.1629 0.19% -9.11% 8.84% 1.83 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富健康文娱灵活配置混合 001563 档案 混合型-灵活 09-03 1.2560 1.4160 0.16% -15.25% -19.38% 0.11 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 09-03 1.1401 1.1401 0.03% 2.34% 3.32% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 09-03 1.1122 1.1122 0.02% 2.29% 3.21% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 09-03 1.3001 1.3451 0.02% 2.45% 8.80% 4.59 张惠 限大额 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 09-03 1.2845 1.3295 0.02% 2.35% 8.57% 2.01 张惠 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 债券型-长债 09-03 1.0266 1.0466 0.02% 2.96% 4.69% 4.46 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 债券型-长债 09-03 1.0255 1.0455 0.02% 2.91% 4.59% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 档案 债券型-长债 09-03 1.0251 1.0251 0.01% 1.22% 2.35% 0.20 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富灵活配置混合 000398 档案 混合型-灵活 09-03 1.0440 1.4590 0.00% 0.94% 4.51% 1.61 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 09-03 1.1110 1.2560 0.00% 2.02% 3.58% 0.01 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 09-03 1.2680 1.5640 0.00% 2.47% 8.71% 3.04 张惠 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 09-03 1.3130 1.6090 0.00% 2.62% 8.92% 4.04 张惠 限大额 0.15% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 09-03 1.0287 1.0787 0.00% 1.69% 2.37% 0.57 倪莉莎 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 09-03 1.0184 1.0384 0.00% 1.47% 1.85% 0.00 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 档案 债券型-长债 09-03 1.0275 1.0275 0.00% 1.15% 2.20% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 09-03 1.1295 1.2945 -0.01% 2.41% 4.18% 9.16 姚姣姣 开放申购 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 09-03 1.0742 1.0742 -0.01% 2.57% 4.18% 0.10 姚姣姣 开放申购 0.06% 购买
华富恒定久期国开债A 006451 档案 债券型-长债 09-03 1.0762 1.1092 -0.01% 3.78% 5.77% 10.53 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒定久期国开债C 006452 档案 债券型-长债 09-03 1.0734 1.1064 -0.01% 3.75% 5.68% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 09-03 1.0580 1.0580 -0.02% 2.36% 3.80% 0.00 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合债 09-03 1.5696 2.3286 -0.11% 4.48% 6.53% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合债 09-03 1.5749 2.4079 -0.11% 4.69% 6.95% 12.70 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合债 09-03 1.6590 2.1100 -0.18% 5.74% 9.00% 8.87 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合债 09-03 1.5502 1.5502 -0.26% 15.66% 16.93% 0.78 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富国泰民安灵活配置混合 000767 档案 混合型-灵活 09-03 1.6060 1.6560 -0.31% 8.15% 12.62% 0.57 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合 410009 档案 混合型-偏股 09-03 1.1488 1.2488 -0.32% -10.78% -9.00% 0.13 郦彬 开放申购 0.15% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合债 09-03 1.1990 1.2430 -0.33% 3.81% 6.11% 4.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合债 09-03 1.1660 1.1870 -0.34% 3.55% 5.62% 0.00 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 09-03 0.9355 0.9355 -0.34% -2.82% -11.66% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 09-03 0.9394 0.9394 -0.34% -2.66% -11.39% 0.37 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合债 09-03 1.0714 1.0714 -0.36% 7.17% - 18.73 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合债 09-03 1.0688 1.0688 -0.36% 6.94% - 2.21 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合债 09-03 1.1864 1.5644 -0.44% 1.57% 2.85% 0.51 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券 002412 档案 债券型-混合债 09-03 1.3377 1.3377 -0.47% 11.82% 12.85% 0.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富华鑫灵活配置混合A 002730 档案 混合型-灵活 09-03 1.6890 1.7090 -0.65% 10.83% 14.59% 0.48 尹培俊 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合C 002731 档案 混合型-灵活 09-03 1.6760 1.6960 -0.65% 10.70% 14.40% 0.08 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合 410007 档案 混合型-灵活 09-03 2.8031 3.6031 -0.73% 10.68% 28.54% 5.60 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票 009398 档案 股票型 09-03 1.2522 1.2522 -0.85% 11.45% 21.48% 3.69 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券 005793 档案 债券型-可转债 09-03 1.4926 1.4926 -0.92% 28.47% 17.83% 0.07 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 09-03 1.5815 1.5815 -1.00% -7.86% -1.53% 0.09 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 09-03 1.9734 1.9734 -1.05% 14.82% 32.53% 1.54 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 09-03 1.9014 1.9014 -1.05% 14.36% 31.48% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合 410003 档案 混合型-偏股 09-03 1.9722 2.3922 -1.05% 6.37% 15.26% 14.20 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合 007713 档案 混合型-偏股 09-03 1.4812 1.5312 -1.23% 24.49% 15.13% 1.04 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合 410001 档案 混合型-偏股 09-03 1.9118 4.2435 -1.31% 33.94% 29.11% 3.68 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式 012445 档案 股票型 09-03 0.9761 0.9761 -1.74% - - 2.17 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合 002064 档案 混合型-灵活 09-03 2.0820 2.3820 -2.02% 27.26% 40.77% 2.66 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合 001709 档案 混合型-灵活 09-03 2.2350 2.2350 -2.06% 15.74% 32.17% 0.21 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合 410006 档案 混合型-灵活 09-03 2.6275 2.7875 -2.46% 20.41% 44.54% 0.12 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合 000757 档案 混合型-灵活 09-03 1.7820 1.9820 -2.52% 18.80% 31.22% 0.59 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富恒富18个月定开债C 000501 档案 债券型-长债 09-03 1.0767 1.4067 - 2.27% 0.38% 0.09 姚姣姣 暂停申购 0.00% 购买
华富恒富18个月定开债A 000502 档案 债券型-长债 09-03 1.0968 1.5268 - 2.50% 0.79% 6.00 姚姣姣 暂停申购 0.08% 购买
华富星玉衡混合A 005291 档案 混合型-偏债 09-03 1.1134 1.1134 - 2.24% 3.91% 0.23 张惠 暂停申购 0.12% 购买
华富星玉衡混合C 005292 档案 混合型-偏债 09-03 1.0895 1.0895 - 1.93% 3.28% 0.06 张惠 暂停申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 09-03 1.0736 1.1236 - 2.07% 3.83% 47.94 倪莉莎 暂停申购 - 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 09-03 1.0544 1.0744 - 2.01% 4.08% 0.00 倪莉莎 暂停申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 09-03 1.0356 1.0556 - 1.58% 3.15% 71.73 倪莉莎 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 09-03 1.0172 1.0372 - 1.83% 3.56% 69.93 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合债 09-03 0.9968 0.9968 - - - 17.77 尹培俊 暂停申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合债 09-03 0.9967 0.9967 - - - 1.26 尹培俊 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 货币型 09-03 0.6171 2.1120% 1.99% 2.00% 0.52% 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型 09-03 0.5166 1.9100% 1.92% 1.96% 0.50% 0.52 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 货币型 09-03 0.6829 2.3540% 2.30% 2.27% 0.59% 282.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型 09-03 0.4508 1.6660% 1.68% 1.72% 0.44% 0.01 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型 09-03 0.3874 1.4550% 1.48% 1.67% 0.36% 0.48 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型 09-03 0.3223 1.2150% 1.24% 1.43% 0.38% 1.08 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 09-03 1.0893 1.0893 -0.36% 1.0900 -0.06% 4.69 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 09-03 1.1315 1.1315 -0.92% 1.1310 0.04% 4.34 郜哲 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 09-03 1.0701 1.0701 -4.88% - - 3.05 郜哲 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 13 0.39% 368.55 23,771.59
2 603986 兆易创新 8 0.35% 113.72 21,368.31
3 603501 韦尔股份 14 0.30% 55.95 18,016.99
4 000830 鲁西化工 9 0.28% 926.80 17,359.03
5 603939 益丰药房 9 0.28% 309.17 17,341.10
6 300363 博腾股份 5 0.28% 204.39 17,193.66
7 300763 锦浪科技 7 0.20% 67.01 12,102.73
8 603799 华友钴业 7 0.20% 104.39 11,921.71
9 002153 石基信息 6 0.19% 502.99 11,825.20
10 601899 紫金矿业 15 0.19% 1,214.66 11,770.01

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华富安华债券基金封闭期打开了吗?可以申购... [华富安华债券A吧]

基民bJbcU5

2021-09-03

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船小好调头啊 [华富可转债债券吧]

春光明媚7258

2021-09-03

262

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看来华富债基涨幅不错,只是估值与净值误差... [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-09-03

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7

谁能告诉我。为啥不开始交易。啥情况??? [华富强化回报债券(LOF)吧]

奢望的爱稳而思危

2021-09-03

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给力啊! [华富可转债债券吧]

无敌浩克V

2021-09-02

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跌的时候0.几结算一般会变2.几,涨的时候1.... [华富新能源股票型发起式吧]

股友LaepEs

2021-09-02

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估值也太不准了[好困惑] [华富可转债债券吧]

基民EVhiAQ

2021-09-02

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一副熊样,无语 [华富新能源股票型发起式吧]

路过8898

2021-09-02

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求经理买中证500中的稀有金属!!! [华富中证稀有金属主题ETF吧]

奋发图强得神医

2021-09-02

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啥情况,上午买进的,下午卖不了么? [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民L5zZaq

2021-09-02

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要西,尹经理今天表现不错。[大笑][大笑]! [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-09-02

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这个基金天天跌,总是接盘高价股,难道不给... [华富中证人工智能产业ETF吧]

运气一直好666

2021-09-02

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持仓应该展示有漏吧……跟踪的是中证稀有金... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

我不知道一二三

2021-09-02

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[赞][赞][献花][财力] [华富可转债债券吧]

基民9859kh6565

2021-09-02

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12.1 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

奋发图强得神医

2021-09-02

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进场两天,反转两天,今天能不能撑劲[加油] [华富可转债债券吧]

基民82r339Q193

2021-09-02

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[华富产业升级灵活配置混合吧]

基民pFv2GI

2021-09-02

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可能是经理调仓换股了。 [华富可转债债券吧]

基民9859kh6565

2021-09-01

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1

请问各位友友我刚才开我怎么才能有资金账号... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民6177376Ek5

2021-09-01

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估值这么不准,能不能解释一下 [华富可转债债券吧]

基民82r339Q193

2021-09-01

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今天是什么情况收盘还涨0.10这会一看还亏这... [华富可转债债券吧]

基民d7m9r5

2021-09-01

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涨的时候象挤牙膏,跌的时候象拉稀,估值明... [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-09-01

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如果跌破1元就 [华富中证人工智能产业ETF吧]

LLP买入涨停

2021-09-01

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居然今天还跌了,和估值相差太大了吧 [华富益鑫灵活配置混合C吧]

基民3bFfmD

2021-09-01

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真的菜 [华富可转债债券吧]

基民P32262108f

2021-09-01

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这估算和净值差的太大,是什么问题。求回答 [华富竞争力优选混合吧]

jhgkcx

2021-09-01

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怎么才二只股 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

财富共创

2021-09-01

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请问一下,大家为什么我的图都没有显示买入... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民087ca33030

2021-09-01

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今晚上不要再翻绿,偶尔偷吃一点我们基民也... [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-09-01

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昨天进的,早上没出,现在亏2个点,明天怎... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民Y6DSlU

2021-09-01

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竟然没有天齐? [华富中证稀有金属主题ETF吧]

大傻万

2021-09-01

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这个基金是接飞刀的吗 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民RBRS9d

2021-09-01