中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.10 179.24 42/120
基金数量(只) 18 19.75 32/120
基金经理数量 6 5.68 28/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 09-02 1.4050 1.4050 0.86% 6.12% 25.33% 0.40 陈学林 暂停申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 09-03 1.8890 1.8890 0.81% -4.17% 3.09% 6.11 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 09-03 1.8831 1.8831 0.81% -4.36% - 0.11 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 09-03 2.9248 2.9528 0.64% -4.42% 1.22% 12.41 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 09-03 2.9139 2.9139 0.64% -4.59% - 0.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 09-02 0.7280 0.7280 0.14% 4.90% 7.37% 0.41 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 09-03 1.2499 1.2499 0.10% -6.05% 1.87% 5.95 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 09-03 1.2459 1.2459 0.10% -6.24% - 0.13 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 09-02 0.1549 0.1549 0.06% 1.04% 6.10% 0.90 郑涛 开放申购 - 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 09-03 1.0535 1.0701 0.03% 2.24% 4.11% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 09-03 1.0611 1.0875 0.02% 1.69% 3.53% 0.62 白洁 等 限大额 0.03% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 09-03 1.0219 1.1552 0.01% 2.55% 4.20% 26.01 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 09-03 1.0481 1.1763 0.01% 2.95% 4.90% 10.23 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 09-03 1.0583 1.0847 0.01% 1.63% 3.43% 0.11 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 09-03 101.4046 104.5236 0.01% 1.08% 2.31% 5.17 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 09-03 1.0120 1.0341 0.01% 0.65% 1.79% 0.31 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 09-03 1.0487 1.0487 0.01% 0.57% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 09-03 1.0750 1.4520 0.00% 3.06% 4.95% 57.81 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 09-02 0.1797 0.1797 0.00% 0.56% 1.81% 4.46 郑涛 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 09-03 1.0534 1.1939 0.00% 1.40% 3.46% 1.16 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 09-03 1.0710 1.2700 0.00% 2.88% 4.66% 9.30 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 09-03 1.0607 1.1223 0.00% 3.11% 5.03% 20.24 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 09-03 1.0214 1.1014 0.00% 2.31% 4.11% 21.13 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 09-03 1.0303 1.0642 0.00% 1.88% 3.09% 12.12 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 09-03 101.3170 104.2475 0.00% 1.00% 2.17% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 09-03 1.0341 1.0341 0.00% 2.41% 4.08% 1.12 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 09-02 0.1541 0.1541 0.00% 0.85% 5.62% 0.16 郑涛 开放申购 - 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 09-03 0.9215 0.9215 0.00% -15.26% - 0.13 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 09-03 0.9208 0.9208 0.00% -15.30% - 0.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 09-03 1.0347 1.0977 0.00% 2.42% 4.29% 30.29 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 09-03 1.0090 1.0272 0.00% 0.44% 1.38% 0.35 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 09-03 1.0136 1.0161 0.00% - - 8.05 田原 开放申购 0.05% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 09-03 1.0770 1.1100 0.00% 5.62% - 0.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 09-03 1.1070 1.7950 0.00% 3.04% 4.50% 29.47 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 09-03 2.0340 2.0440 0.00% -12.52% 4.09% 5.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 09-03 1.0610 1.4310 0.00% 2.97% 4.84% 45.84 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 09-03 1.0590 1.3960 0.00% 2.78% 4.45% 4.73 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型-中短债 09-03 1.0029 1.0029 -0.01% -0.36% - 0.03 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型-中短债 09-03 1.0029 1.0029 -0.01% -0.36% - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 09-03 1.1001 1.1610 -0.01% 3.21% 4.83% 212.55 白洁 开放申购 - 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 09-03 1.0255 1.0827 -0.01% 2.33% 4.05% 44.01 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 09-03 1.0043 1.0043 -0.01% 0.34% 1.94% 0.10 范静 等 开放申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 09-03 1.0804 1.0804 -0.01% 3.96% 4.77% 0.45 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 09-03 1.0749 1.0749 -0.01% 3.81% 4.45% 0.38 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 09-03 1.0305 1.0305 -0.01% 2.68% - 38.16 田原 等 开放申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 09-03 1.0161 1.0336 -0.01% 2.34% - 20.23 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 09-03 1.0119 1.0119 -0.01% - - 22.05 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 09-03 1.0047 1.0047 -0.01% - - 50.57 白洁 等 封闭期 - 购买
中银诚利混合A 011679 档案 混合型-偏债 09-03 0.9994 0.9994 -0.01% - - 0.07 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银诚利混合C 011680 档案 混合型-偏债 09-03 0.9985 0.9985 -0.01% - - 2.00 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 09-03 1.0370 1.0370 -0.01% 1.86% - 0.27 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 09-03 1.0271 1.0271 -0.01% 1.70% - 0.25 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 09-03 1.0385 1.1906 -0.02% 2.63% 4.64% 11.59 田原 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 09-03 0.9962 0.9962 -0.03% 2.44% 0.87% 0.94 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 09-03 1.0002 1.0002 -0.03% 2.58% 1.16% 6.48 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 09-03 1.0068 1.0068 -0.04% - - 2.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 09-03 1.0056 1.0056 -0.05% - - 0.19 白洁 暂停申购 - 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 09-03 1.2253 1.4303 -0.05% 2.90% 6.05% 2.07 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 09-03 1.2184 1.2184 -0.06% 2.70% 5.63% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 09-03 0.9473 0.9473 -0.06% 3.37% - 0.10 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 09-03 0.9442 0.9442 -0.06% 3.19% - 0.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 09-03 1.3010 1.5360 -0.08% 2.93% 9.42% 6.06 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 09-03 1.3050 1.7220 -0.08% 3.12% 5.29% 7.92 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 09-03 1.3250 1.7420 -0.08% 3.31% 5.61% 34.37 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 09-03 1.0700 1.2700 -0.09% 4.29% 5.30% 10.32 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 09-03 1.1340 1.4980 -0.09% 1.70% 8.39% 4.00 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 09-03 1.1450 1.4760 -0.09% 1.78% 7.65% 2.45 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 09-03 1.1420 1.4500 -0.09% 1.70% 7.57% 6.40 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 09-03 1.1690 1.4590 -0.09% 1.21% 7.25% 2.25 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 09-02 1.1610 1.1610 -0.09% 0.52% -3.81% 4.46 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 09-02 1.0004 1.0004 -0.09% 1.01% 0.24% 0.90 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 09-02 0.9955 0.9955 -0.09% 0.79% -0.18% 0.16 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 09-03 1.0800 1.6840 -0.09% 5.71% 7.52% 18.44 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 09-03 1.6127 2.4825 -0.09% 0.38% 6.19% 7.03 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型-偏债 09-03 1.3380 1.4380 -0.10% 2.95% 9.25% 6.59 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 09-03 1.0470 1.1710 -0.10% 4.18% 3.17% 0.11 王晓彦 开放申购 - 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 09-03 1.3007 1.3207 -0.11% 2.71% 9.64% 3.37 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 09-03 1.1859 1.2059 -0.12% 2.18% 8.09% 7.88 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 09-03 1.0744 1.0744 -0.14% 1.99% - 5.41 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 09-03 1.3080 1.4230 -0.15% 3.03% 5.11% 0.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 09-03 1.2150 1.4530 -0.16% 1.42% 6.93% 4.96 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 09-03 1.2210 1.4690 -0.16% 1.41% 7.08% 1.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 09-03 1.2760 1.4450 -0.16% 1.65% 7.88% 3.84 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 09-03 1.2730 1.4420 -0.16% 1.65% 7.73% 4.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 09-03 1.2810 1.5160 -0.16% 2.89% 9.30% 1.74 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 09-03 1.1710 1.4590 -0.17% 1.12% 7.04% 5.15 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 09-03 1.1310 1.4910 -0.18% 1.62% 8.21% 3.28 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 09-03 1.1400 1.4170 -0.18% 1.51% 7.78% 3.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 09-03 1.1390 1.4100 -0.18% 1.52% 7.69% 2.82 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 09-03 1.2762 1.4312 -0.20% 1.34% 8.32% 5.22 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 09-03 1.2882 1.4412 -0.20% 1.29% 8.22% 0.19 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 09-03 1.1284 1.1284 -0.27% 3.42% 6.40% 3.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 09-03 1.1197 1.1197 -0.28% 3.22% 5.98% 0.32 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 09-03 1.3360 1.4410 -0.30% 1.91% 7.22% 1.51 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 09-03 0.9269 0.9269 -0.30% -6.92% - 5.71 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 09-03 1.3370 1.7630 -0.30% 2.37% 5.03% 2.77 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 09-03 1.3450 1.8200 -0.30% 2.52% 5.41% 31.62 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 09-03 0.9680 2.0150 -0.31% -3.51% 11.93% 5.13 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 09-03 1.1390 1.4890 -0.35% 1.42% 7.41% 3.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 09-03 1.1390 1.4830 -0.35% 1.42% 7.31% 2.47 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 09-03 1.1410 1.4830 -0.35% 1.88% 7.50% 3.69 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 09-03 1.1430 1.4800 -0.35% 1.87% 7.39% 3.07 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 09-03 1.1383 1.4463 -0.35% 2.07% 7.68% 5.87 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 09-03 1.1437 1.4527 -0.35% 2.13% 7.79% 2.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 09-03 1.3300 1.4350 -0.37% 1.76% 7.00% 3.85 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 09-03 0.9660 1.0880 -0.41% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 09-03 0.9937 0.9937 -0.49% 0.89% - 64.51 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 09-03 0.9899 0.9899 -0.49% 0.58% - 8.21 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 09-03 1.0195 1.0195 -0.52% -0.52% - 5.39 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 09-03 1.3690 1.8000 -0.58% -0.94% 2.24% 21.60 李建 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 09-03 1.7110 2.0310 -0.64% -1.84% 1.24% 77.82 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 09-03 1.7060 1.7060 -0.64% -2.01% - 0.56 李建 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 09-03 1.3620 1.3620 -0.66% -1.23% - 2.39 李建 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 09-03 2.0990 2.0990 -0.66% -2.24% 4.38% 0.61 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 09-03 1.5209 1.5209 -0.74% -9.08% 3.48% 6.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 09-03 1.5160 1.5160 -0.74% -9.27% - 1.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 09-03 2.1010 2.1010 -0.76% 4.22% 20.75% 3.02 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 09-03 2.3350 2.3350 -0.76% 5.23% -1.73% 0.24 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 09-03 1.7119 1.7119 -0.81% 7.01% 28.98% 1.36 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合型-偏股 09-01 1.0614 1.0614 -0.81% 4.38% - 0.26 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 09-03 1.4399 1.5399 -0.84% -6.40% 8.67% 0.99 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 09-03 1.2860 1.2860 -0.85% -7.95% 4.47% 13.77 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合型-平衡 09-01 1.1666 1.1692 -0.90% 3.52% 11.48% 0.52 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 09-03 3.3200 3.3400 -0.90% 5.87% 22.55% 2.12 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 09-03 1.0629 1.0629 -0.93% - - 2.10 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 09-03 1.0608 1.0608 -0.93% - - 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 09-03 1.5357 1.5357 -0.94% -1.98% 12.12% 3.50 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 09-03 1.5311 1.5311 -0.94% -2.17% - 0.23 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 09-03 3.3180 3.3180 -1.01% 14.37% 34.28% 0.70 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 09-03 2.3720 2.3720 -1.08% -1.90% 7.87% 0.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 09-03 1.1503 1.1503 -1.08% -4.13% 13.33% 6.22 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 09-03 1.1497 1.1497 -1.09% - - 0.00 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型-灵活 09-03 2.0147 2.0147 -1.20% -10.76% 1.99% 0.60 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 09-03 1.5460 1.6670 -1.21% 9.57% 17.48% 3.80 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 09-03 1.5420 1.6630 -1.22% 9.52% 17.44% 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 09-03 1.3947 1.5727 -1.24% 8.86% 16.66% 1.31 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 09-03 1.4014 1.5794 -1.24% 8.92% 16.78% 3.21 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 09-03 2.2001 2.2001 -1.27% -7.31% 7.64% 0.89 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 09-03 1.2300 1.5840 -1.28% 7.80% 13.84% 4.68 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 09-03 1.2280 1.5770 -1.29% 7.81% 13.76% 2.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 09-03 1.1035 1.1035 -1.31% -4.31% 2.36% 21.88 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 09-03 1.0954 1.0954 -1.32% -4.61% 1.74% 22.03 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型-偏股 09-03 1.3105 3.1576 -1.40% -9.14% 6.42% 6.86 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 09-03 1.4549 1.4549 -1.52% 10.14% 13.41% 0.61 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 09-03 1.4503 1.4503 -1.52% 9.91% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 09-03 2.7550 2.7750 -1.57% -2.37% 10.69% 4.04 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型-灵活 09-03 1.6940 1.6940 -1.80% 9.22% 17.39% 7.27 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型-偏股 09-03 1.6613 5.0005 -1.85% -13.59% -4.61% 16.08 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 09-03 1.1296 1.1296 -1.88% - - 2.90 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 09-03 3.1430 3.1430 -2.18% 10.86% 10.86% 4.90 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 09-03 3.0250 3.0250 -2.20% 10.64% 10.48% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 09-03 2.1680 2.1680 -2.74% 27.38% 74.70% 14.75 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型-偏股 09-03 2.0257 2.0657 -2.77% 4.06% 19.39% 5.41 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 09-03 2.1670 2.1670 -2.78% - - 0.11 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 09-03 1.9949 1.9949 -3.08% - - 0.00 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 09-03 1.9961 3.7438 -3.08% 23.01% 48.92% 8.70 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 09-03 3.0000 3.0350 -3.32% 10.74% 39.28% 0.55 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 09-03 2.6442 2.6442 -3.54% 8.48% 35.93% 0.54 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 09-03 2.7660 2.7660 -3.62% 7.25% 29.74% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 09-03 2.2323 4.5988 -3.63% 13.43% 24.93% 17.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型-偏股 09-03 4.3210 4.4210 -3.70% 19.50% 32.22% 3.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型-灵活 09-03 1.3660 1.3660 -3.80% 11.33% 41.41% 6.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 09-03 0.6524 0.6524 -4.76% - - 0.05 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 09-03 0.6529 4.6698 -4.76% 26.16% 53.41% 23.76 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 09-03 3.5720 3.5720 -4.82% 28.81% - 0.11 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 09-03 3.5820 3.5820 -4.84% 29.08% 50.82% 4.54 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 09-03 1.0320 1.3360 - 3.27% 5.72% 42.24 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 09-03 1.0970 1.4730 - 3.10% 6.92% 1.52 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 09-03 1.2330 1.5180 - 3.53% 6.17% 28.16 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 09-03 1.1640 1.2620 - 5.63% 5.90% 6.10 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 09-03 1.2242 1.3842 - 18.02% 19.97% 0.06 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 09-03 1.0330 1.1831 - 2.57% 3.93% 244.21 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 09-03 1.1330 1.2020 - 2.81% 4.26% 52.59 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 09-03 1.0596 1.1606 - 2.02% 3.21% 6.91 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 09-03 1.0349 1.1828 - 2.07% 3.78% 0.11 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 09-03 1.0961 1.1466 - 2.06% 3.56% 27.31 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 09-03 1.0831 1.1858 - 3.14% 4.84% 465.53 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 09-03 1.0370 1.2102 - 2.65% 4.43% 30.56 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 09-03 1.0405 1.2017 - 3.20% 4.99% 162.20 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 09-03 1.0358 1.1577 - 2.61% 3.98% 76.69 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合型-偏债 08-27 1.1940 1.2103 - 1.12% 5.90% 2.03 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 09-03 1.0465 1.1036 - 3.01% 4.74% 7.61 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 09-03 1.0399 1.0953 - 2.81% 4.36% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 09-03 1.0598 1.1250 - 4.67% 5.52% 10.57 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 09-03 1.0244 1.0308 - 3.17% 5.17% 1.12 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 09-03 1.0495 1.0495 - -9.33% 4.39% 8.30 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 09-03 1.0256 1.0356 - 1.82% 3.27% 81.49 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 09-03 1.0138 1.0138 - - - 7.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿丰回报混合A 011677 档案 混合型-偏债 09-03 1.0182 1.0182 - - - 1.72 杨成 封闭期 - 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 09-03 1.0130 1.0130 - - - 0.11 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿丰回报混合C 011678 档案 混合型-偏债 09-03 1.0176 1.0176 - - - 0.50 杨成 封闭期 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 09-03 1.1431 1.1951 - 2.21% 4.45% 2.34 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 黄珺 暂停申购 0.12% 购买
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中银活期宝货币 000539 货币型 09-03 0.5738 2.1190% 2.13% 2.10% 0.53% 428.25 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 09-03 0.5750 2.0920% 2.12% 2.16% 0.54% 460.89 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 09-03 0.5262 2.2790% 2.04% 1.94% 0.52% 68.55 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 09-03 0.5884 2.2960% 2.32% 2.28% 0.57% 5.54 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 09-03 0.5880 2.2960% 2.32% 2.28% 0.57% 44.91 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 09-03 0.5907 2.2490% 2.22% 2.19% 0.58% 66.66 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 09-03 0.5248 2.0080% 1.98% 1.95% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 09-03 1.1957 1.1957 0.00% 1.1960 -0.03% 1.00 赵建忠
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 09-03 3.7607 0.9049 -0.07% 3.7560 0.12% 1.01 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 09-03 1.3650 1.5930 -0.29% 1.3630 0.15% 0.13 赵建忠
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 09-03 1.0480 1.0480 -0.46% 1.0460 0.19% 0.36 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 72 0.34% 61.30 126,070.16
2 300014 亿纬锂能 57 0.33% 1,161.28 120,691.83
3 000858 五 粮 液 66 0.27% 335.10 99,824.16
4 300750 宁德时代 56 0.20% 139.17 74,429.72
5 600887 伊利股份 60 0.17% 1,670.40 61,520.87
6 600900 长江电力 58 0.16% 2,874.82 59,336.32
7 000001 平安银行 55 0.15% 2,469.40 55,857.72
8 000651 格力电器 52 0.15% 1,054.15 54,921.27
9 600763 通策医疗 13 0.13% 116.15 47,739.46
10 688029 南微医学 30 0.13% 150.86 47,020.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

68

0

[中银新回报灵活配置混合A吧]

青灯古佛1106

2021-09-04

137

0

这是来搞笑的吗 [中银多策略混合C吧]

基民8dG3FQ

2021-09-04

133

0

213只电气设备股获基金持仓,总市值达5209.... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-09-04

130

0

刘经理,北京证券交易所成立了,上市挂牌的... [中银大健康股票A吧]

基民GANgPu

2021-09-04

167

0

夏经理,港股今年没戏了,北京证券交易所成... [中银港股通优势成长股票吧]

基民GANgPu

2021-09-04

165

0

这只基金能不能公布下实际总金额?它显示39... [中银标普全球资源等权重指数吧]

孤夜听雨下

2021-09-04

575

3

未来2年上证指数至少破5178——牛年将是价... [中银新回报灵活配置混合A吧]

股友y8N8395161

2021-09-04

169

0

[中银新回报灵活配置混合A吧]

基民仙仙

2021-09-04

203

1

买入三周的中银增长C怎么还收费!不明不白... [中银持续增长混合C吧]

飞猫腿哈

2021-09-04

186

1

买这只基金就当在银行定存三年了,银行3.8%... [中银添利债券发起A吧]

永恒守护神

2021-09-04

493

3

定投还越亏越多,不知道这个经理是做什么的 [中银中证100指数增强吧]

基民9032R77i58

2021-09-04

177

0

鞠莉啊!这就是浦发定制基金,坑多少人 [中银顺泽回报一年持有期混合C吧]

wowo13

2021-09-04

200

0

买了才看到,太坑了手续费2.08,一年内,还... [中银添利债券发起A吧]

求爆仓XAUUSD

2021-09-04

267

1

破解“基金赚钱基民不赚钱”顽疾公募群策群... [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-09-04

112

0

[胜利]长期表现最稳健 [中银高质量发展机遇混合吧]

基民G9HMyD

2021-09-04

81

0

太烂了!!! [中银多策略混合A吧]

基民vhyVc9

2021-09-04

126

1

跌这么多?! [中银多策略混合A吧]

南天空的北落师门

2021-09-03

695

0

储能爆发进一步明确,新能源行情重心或重回... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-09-03

145

0

nm说比理财好,现在好了亏几千了[哭] [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民LGFNhr

2021-09-03

142

0

这基金经理都不如小散 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民Ca2p4C

2021-09-03

156

0

优鸡,表现出色!中银持续增长! [中银持续增长混合C吧]

飞猫腿哈

2021-09-03

203

0

9月3日主力净流入前十 [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-09-03

168

1

这鸡今天跌4.76,也太差了吧 [中银持续增长混合A吧]

基民6d6956756G

2021-09-03

129

0

涨的多跌的也多,等于没涨,还要学习成熟经... [中银优选灵活配置混合A吧]

金玉成山

2021-09-03

114

0

这里人这么少吗? [中银创新医疗混合A吧]

基民q205176U58

2021-09-03

102

0

到期必走 [中银顺泽回报一年持有期混合C吧]

我喜欢吃螃蟹

2021-09-03

106

0

讨厌死了,送的弄也弄不掉,基本都绿的,很... [中银顺盈回报一年持有混合吧]

基民51q997H059

2021-09-03

115

0

跌起来那么凶?! [中银新趋势混合吧]

基民c24sd1

2021-09-03

126

0

无语了,说拿一年比理财高,一直都是绿 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民O04OEg

2021-09-03

108

0

跌吧,跌完算了,看着心烦 [中银医疗保健混合A吧]

基民07N236z323

2021-09-03

1871

1

9月3日发布重要行业研究汇总(附股) [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-09-03

129

0

再封闭多久啊? [中银科技创新一年定开混合吧]

基民tbDkih

2021-09-03

123

0

呵呵,能攻善守哦! [中银大健康股票A吧]

丹心素裹

2021-09-03

127

0

竟然比股基跌的还多,也是无语了,急待返本... [中银多策略混合C吧]

股海浪子2016

2021-09-03

138

0

看来买错了,股票型基金风险较高 [中银智能制造股票C吧]

基民yuanye

2021-09-03

196

1

一看到天天这么多人点赞,就知道这死基又是... [中银新动力股票吧]

基民Q6Sgu0

2021-09-03

166

2

股票大部分是红的,为什么净值相差那么大?... [中银大健康股票A吧]

基民PKmGKm

2021-09-03

119

0

这老婆偷汉了 [中银大健康股票A吧]

基民V60rd5

2021-09-03

129

0

这支倒霉的基金,一年下来玩了个寂寞,又封... [中银科技创新一年定开混合吧]

基民85719Cq928

2021-09-03

126

0

你一个债基,一天蒸发这么多? [中银转债增强债券A吧]

五斗小米

2021-09-03

150

1

今天白酒也涨了,你跌得更厉害,强烈要求换... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民18HT626155

2021-09-03

115

0

唉…… [中银持续增长混合C吧]

八面财来

2021-09-03

124

0

太少了吧 [中银大健康股票A吧]

基民868O8562i2

2021-09-03

165

0

这人不会全仓新能源了吧? [中银多策略混合C吧]

股友zQ1WfA

2021-09-03

186

1

贝达药业14.30% [中银医疗保健混合A吧]

股友i7Fbox3128

2021-09-03

219

1

这样的基金谁还敢买?! [中银宏观策略混合吧]

人民老黄牛

2021-09-03

141

0

这只鸡今年表现特捧!待回调到12元进10万。 [中银宏观策略混合吧]

基民MlUAR3

2021-09-03

147

0

不离谱的估值,真很困难,是吗?! [中银转债增强债券B吧]

基民x5G9yw

2021-09-03

122

0

这基看不懂,其臭无比 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民18HT626155

2021-09-03

161

0

东吴证券9月3日给予中国中免(601888)买入评... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-09-03