交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银新成长混合(519736) 2020年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-06-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 87.48 179.24 35/120
基金数量(只) 11 19.75 48/120
基金经理数量 3 5.68 56/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银瑞卓三年持有期混合 013247 混合型-偏股 21.09.02 ~ 21.09.17 郭斐 认购期 1.20% 详情 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 债券型-长债 21.09.06 ~ 21.12.03 季参平 -- - 详情 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 -- - 详情 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 09-03 1.9060 4.6220 0.95% -6.84% 13.93% 23.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 09-03 2.6289 2.6289 0.94% -6.71% 14.46% 15.92 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型-偏股 09-03 2.0580 2.0580 0.92% -7.38% 14.13% 16.98 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 09-03 1.8720 2.6640 0.92% -6.72% 11.92% 11.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 09-03 0.8990 0.8990 0.80% -9.46% - 54.81 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 09-03 1.9250 1.9250 0.47% 5.25% 21.37% 2.88 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 09-03 1.1600 4.0998 0.42% -9.25% 8.41% 131.09 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 09-03 4.2410 4.6410 0.40% -9.24% 8.16% 163.34 王崇 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 09-03 2.3050 2.4000 0.13% -0.04% 19.55% 10.83 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 09-03 1.6106 1.6106 0.11% -15.48% 3.17% 53.07 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型-灵活 09-03 2.0060 3.1900 0.10% -1.62% 4.90% 16.36 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 09-03 1.4450 1.5800 0.07% -1.83% -0.14% 0.14 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 09-03 3.3835 3.3835 0.06% -0.97% 4.25% 35.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 09-03 1.2417 1.2417 0.06% -8.14% 0.99% 62.68 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 09-03 1.0199 1.0199 0.05% - - 5.20 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 09-03 1.0195 1.0195 0.05% - - 0.10 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 09-03 1.0945 1.1745 0.01% 2.91% 4.12% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 09-03 1.1061 1.1961 0.01% 3.24% 4.74% 3.51 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 09-03 1.0685 1.0885 0.01% 2.16% 3.67% 66.92 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 09-03 1.0573 1.0773 0.01% 1.95% 3.26% 0.46 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 09-03 1.0719 1.0719 0.01% 3.25% 4.74% 24.66 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 09-03 1.0645 1.0645 0.01% 3.03% 4.31% 0.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 09-03 1.0239 1.0239 0.01% - - 39.29 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 09-03 1.0219 1.0219 0.01% - - 17.98 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 09-03 1.0720 1.3670 0.01% 2.95% 3.82% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 09-03 1.0817 1.3457 0.01% 3.22% 4.35% 2.00 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 09-03 1.0424 1.0424 0.01% 2.42% 4.15% 31.06 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 09-03 1.0827 1.3907 0.01% 3.43% 4.75% 84.16 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 09-03 2.1671 2.3061 0.01% 2.66% 4.32% 5.72 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 09-03 1.1337 1.2857 0.01% 2.45% 3.90% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 09-03 1.0580 1.1770 0.01% 2.59% 3.93% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 09-03 1.2605 1.2605 0.01% 3.23% 4.61% 76.96 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 09-03 1.0309 1.1819 0.01% 2.78% 4.33% 4.95 季参平 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 09-03 1.1855 1.1855 0.00% 2.70% 4.30% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 09-03 1.0501 1.1301 0.00% 2.26% 4.10% 16.90 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 09-03 1.0217 1.0817 0.00% 2.31% 3.98% 53.39 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 09-03 1.0498 1.0498 0.00% 3.11% 4.92% 10.37 于海颖 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 09-03 1.0136 1.0136 0.00% 1.36% 1.36% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 09-03 1.0717 1.4097 0.00% 3.14% 4.22% 38.01 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 09-03 1.0360 1.0360 0.00% 2.18% 3.52% 5.69 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 09-03 1.1845 1.1845 0.00% 1.77% 3.22% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 09-03 1.0644 1.3254 0.00% 2.62% 4.44% 11.05 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 09-03 1.2450 1.2450 0.00% 3.01% 4.19% 14.20 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 09-03 1.1369 1.1869 0.00% 1.98% 3.64% 5.69 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 09-03 1.0035 1.1799 0.00% 1.90% 3.36% 39.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 09-03 1.1667 1.1667 0.00% 1.55% 2.94% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 09-03 1.0202 1.0402 -0.01% 2.45% 4.00% 57.67 季参平 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 09-03 1.2125 1.6985 -0.01% 3.20% 4.23% 36.35 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 09-03 1.0498 1.3178 -0.01% 3.10% 4.94% 2.79 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 09-03 1.0609 1.1779 -0.01% 1.75% 3.33% 35.66 连端清 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 09-03 1.1210 1.2550 -0.01% 2.90% 4.52% 0.04 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 09-03 1.0038 1.1512 -0.01% 1.59% 2.75% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 09-03 1.0471 1.1071 -0.02% 3.06% 4.70% 15.05 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 09-03 1.6111 1.6111 -0.02% -1.53% 0.54% 0.12 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 09-03 1.0416 1.7706 -0.03% 5.87% 7.32% 9.28 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 09-03 1.0424 1.8314 -0.03% 6.08% 7.74% 10.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 09-03 1.5584 1.5584 -0.03% -1.73% 0.13% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 09-03 2.1820 2.1820 -0.05% -11.16% 1.58% 0.66 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 09-03 1.4650 1.5970 -0.07% 3.61% 10.31% 14.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 09-03 1.5270 1.5470 -0.07% 3.53% 10.33% 14.83 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 09-03 1.4240 1.4840 -0.07% 4.32% 11.34% 2.89 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 09-03 1.4640 1.5960 -0.07% 3.46% 10.07% 1.26 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 09-03 1.4100 1.4850 -0.07% 4.21% 10.42% 9.30 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 09-03 1.4190 1.4940 -0.07% 4.11% 10.17% 4.78 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 09-03 1.0622 1.0622 -0.08% 3.92% - 8.83 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 09-03 5.2790 5.2990 -0.08% 3.49% 10.25% 1.59 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 09-03 1.6462 1.6462 -0.10% 4.96% 13.16% 8.36 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 09-03 1.1187 1.3437 -0.12% 4.43% 11.64% 10.00 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 09-03 1.0186 1.0186 -0.12% - - 5.41 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 09-03 1.1615 1.1615 -0.12% 2.52% 5.74% 0.67 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 09-03 1.0182 1.0182 -0.13% - - 2.20 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 09-03 1.4380 1.4980 -0.14% 4.35% 11.47% 8.95 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 09-03 1.3500 1.3500 -0.15% 4.33% 11.20% 10.20 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 09-03 1.2960 1.8590 -0.15% 3.65% 9.82% 12.18 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 09-03 4.9520 4.9520 -0.16% -17.60% -8.62% 81.11 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 09-03 1.2860 1.8090 -0.16% 3.60% 9.72% 6.09 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 09-03 0.5523 0.5523 -0.16% - - - 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 09-03 0.5523 0.5523 -0.18% 7.03% -5.91% 2.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 09-03 1.2258 1.4998 -0.20% 8.69% 8.04% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 09-03 1.2324 1.5214 -0.20% 8.93% 8.49% 1.66 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 09-03 1.9463 1.9463 -0.22% -3.56% 14.15% 0.91 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 09-03 1.2189 1.2189 -0.25% -21.76% -11.95% 116.58 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 09-01 1.1796 1.1796 -0.27% 2.71% 4.99% 152.87 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 09-02 2.7630 3.4060 -0.29% 8.91% 22.64% 1.29 陈俊华 等 暂停申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 09-03 1.2032 1.5661 -0.31% 5.24% 3.88% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 09-02 1.3940 1.3940 -0.36% -39.97% -27.96% 46.45 邵文婷 暂停申购 0.12% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 09-03 1.3603 1.6983 -0.36% 5.84% 3.29% 0.43 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 09-03 1.6670 1.6670 -0.36% -3.92% 10.76% 2.77 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 09-03 1.3033 1.6383 -0.37% 5.62% 2.87% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 09-03 4.3613 4.8613 -0.42% 53.78% 54.11% 38.75 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 09-03 4.3616 4.3616 -0.42% - - - 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 09-03 1.1989 1.1989 -0.44% -3.24% 15.78% 40.52 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 09-03 1.3280 1.5360 -0.54% 11.69% 16.03% 0.09 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 09-03 1.2996 1.4966 -0.54% 11.47% 15.58% 0.06 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 09-03 1.4928 1.4928 -0.56% 15.30% 20.59% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 09-03 1.4801 1.4801 -0.56% 15.08% 20.11% 0.08 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 09-03 2.6830 2.6830 -0.89% -23.03% -13.00% 128.26 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 09-03 2.1216 2.2326 -1.08% 10.46% 19.36% 22.96 何帅 限大额 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 09-03 2.0640 2.0640 -1.15% 5.95% 24.35% 7.22 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 09-03 2.0785 2.0785 -1.15% 6.17% 24.84% 11.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 09-01 1.3367 1.3367 -1.16% 3.09% 9.21% 10.03 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型-偏股 09-03 3.9630 4.7960 -1.17% 8.46% 16.52% 59.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 09-03 6.0680 6.4740 -1.19% 7.82% 15.82% 65.41 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 09-03 0.9650 0.9650 -1.26% -2.17% - 56.23 周中 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 09-03 2.5164 2.5164 -1.31% -2.06% 7.60% 6.29 周中 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型-偏股 09-03 2.8128 3.2908 -1.36% 10.83% 28.29% 11.98 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 09-03 0.9850 1.9290 -1.41% -1.70% -7.13% 22.08 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 09-03 6.6812 7.6872 -1.47% -2.20% -7.96% 30.61 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 09-03 0.9549 0.9549 -1.55% -6.85% - 50.70 周中 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 09-03 1.1259 1.1259 -1.57% 12.70% - 2.47 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 09-03 1.1312 1.1312 -1.57% 13.17% - 63.10 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型-偏股 09-03 1.5518 1.5518 -1.76% 12.93% 19.33% 4.93 田彧龙 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型-偏股 09-03 1.6149 1.6149 -1.80% 14.68% 42.57% 27.16 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 09-03 5.0291 6.1561 -1.81% 14.74% 39.34% 66.00 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 09-03 2.3720 2.3720 -1.82% 14.42% 19.44% 18.49 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 09-03 1.4428 4.3328 -1.83% 8.93% 11.88% 19.69 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 09-03 1.1495 1.1495 -1.90% 9.62% - 38.87 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 09-03 2.7140 3.1740 -2.58% 2.34% 18.46% 17.83 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 09-03 1.6351 1.6351 -2.87% 5.15% 23.00% 45.51 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型-偏股 09-03 3.5593 3.5593 -2.87% 4.98% 21.71% 65.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 09-03 2.5340 2.5440 -3.02% 20.21% 28.37% 2.49 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 档案 指数型-股票 09-03 1.5395 1.6169 -3.44% 37.17% 78.35% 4.37 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 09-03 1.0299 1.0494 - 1.48% 2.91% 119.34 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 09-03 1.0034 1.0034 - - - 0.80 周中 暂停申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 09-03 1.0048 1.0048 - - - 34.77 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 08-27 0.9998 0.9998 - - - 60.65 刘兵 暂停申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 08-27 0.9997 0.9997 - - - 29.25 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 09-03 0.9834 0.9834 - - - 56.68 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 09-03 1.0008 1.0008 - - - 11.10 于海颖 等 暂停申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 09-03 1.0005 1.0005 - - - 4.38 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 09-03 0.9825 0.9825 - - - 2.71 韩威俊 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 09-03 0.5950 2.1890% 2.19% 2.20% 0.56% 368.44 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 09-03 0.6608 2.4340% 2.44% 2.44% 0.62% 34.25 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 09-03 0.5492 2.2260% 2.23% 2.20% 0.54% 114.86 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 09-03 0.6151 2.4720% 2.47% 2.45% 0.60% 256.47 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 09-03 1.0102 2.8960% 2.86% 2.71% 0.67% 12.11 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 09-03 0.9444 2.6490% 2.61% 2.47% 0.61% 25.30 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 09-03 0.6819 2.5470% 2.55% 2.55% 0.65% 408.05 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 09-03 0.6161 2.3010% 2.31% 2.31% 0.59% 0.24 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 09-03 0.7680 2.4070% 2.27% 2.18% 0.56% 0.40 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 09-03 0.8337 2.6370% 2.51% 2.42% 0.62% 118.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 09-03 0.5133 2.0840% 2.08% 2.04% 0.53% 1.86 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 09-03 0.5788 2.3240% 2.32% 2.28% 0.59% 2.35 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 09-03 2.3680 2.3680 -0.08% 2.3600 0.34% 0.64 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 09-03 1.5150 1.6860 -0.39% 1.5030 0.79% 2.72 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002493 荣盛石化 51 1.85% 45,510.81 785,971.76
2 002415 海康威视 20 1.42% 9,352.29 603,222.80
3 300408 三环集团 27 1.36% 13,649.77 579,023.09
4 002841 视源股份 22 1.24% 4,289.77 528,692.46
5 002352 顺丰控股 26 1.12% 7,043.20 476,824.37
6 603517 绝味食品 16 1.09% 5,528.02 465,956.89
7 603816 顾家家居 27 1.02% 5,689.90 436,095.73
8 600519 贵州茅台 42 0.90% 186.49 383,549.25
9 601233 桐昆股份 21 0.82% 14,518.96 349,761.63
10 002607 中公教育 41 0.82% 16,757.88 347,516.83

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

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怎么是金牛? [交银定期支付双息平衡混合吧]

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流水不争先LS

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交银太无良了,明知耗子不做了,任由它跌,... [交银新生活力灵活配置混合吧]

xiao小乱

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增聘经理了,耗子要离职?怪不得一直跌,基... [交银新生活力灵活配置混合吧]

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2021-09-04

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烂基不要也罢,1.36跑了 [交银经济新动力混合吧]

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今年的交银定期支付双息平衡混合,没有几个... [交银定期支付双息平衡混合吧]

zcr027

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杨浩另一只基金:新生活力灵活配置混合,刚... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民GDOgEw

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小白是真多规则都不懂 [交银中证海外中国互联网指数吧]

转战纳斯达克

2021-09-04

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口上道歉,坚持不改,可憎可恶。 [交银新成长混合吧]

基民0913u7F691

2021-09-04

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-2.87%,怎么感觉今天跌2个点以上成家常便... [交银经济新动力混合吧]

皂甙001

2021-09-04

2026

30

9月3日上午,大盘在晚间消息面偏向利好的刺... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

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交银的基金都不行,买什么亏什么! [交银新生活力灵活配置混合吧]

浪里小白绿转红

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这基金怎么一直强制赎回? [交银定期支付双息平衡混合吧]

基珉珉2038

2021-09-04

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天天跌,何时是个头啊,基金公司只管收管理... [交银定期支付双息平衡混合吧]

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2021-09-04

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我居然买了交银的3只基金,天天跌!交银新... [交银定期支付双息平衡混合吧]

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一支平衡基金,无酒无药无互联网,居然回撤... [交银定期支付双息平衡混合吧]

水蒸汽

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之前有人说今年会跌破1.5,我一开始还不相... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

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我看好王崇明年肯定行。[哭][哭][哭]不行也... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

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换经理了[胜利] [交银新生活力灵活配置混合吧]

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耗子尾汁! [交银定期支付双息平衡混合吧]

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差不多一年,陆续买入,收益还是可以,稳稳... [交银优选回报灵活配置混合C吧]

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2021-09-04

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今天企鹅自己又吃了一口自己,别急,大哥会... [交银中证海外中国互联网指数吧]

弟弟天台等你

2021-09-04

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牛啊。才跌0.47。不过今天清了,,看到跌幅... [交银趋势混合A吧]

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净资产23亿,船小好调头。大消费那么多,就... [交银消费新驱动股票吧]

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2021-09-04

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这五星太误导人了!!!最大回撤30%,还叫... [交银新生活力灵活配置混合吧]

肖文文xj

2021-09-04

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请交银出来回答下基民,你们灵活配置,灵活... [交银新生活力灵活配置混合吧]

圆嘟嘟的貔貅

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大跌大买,然后每天定投100元 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民6oQqjd

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看不到估值,怎么买?求大神们指导 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民8Y216662f1

2021-09-04

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交银的水平不过如此! [交银新生活力灵活配置混合吧]

奔跑的长颈鹿

2021-09-04

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一路加下来,还亏20个点。。。。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

婉拒亦菲多次

2021-09-04

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痛心割肉了! [交银新生活力灵活配置混合吧]

小小金瓜

2021-09-04

327

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还有得救吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

婉拒亦菲多次

2021-09-04

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我不信你还能亏10% [交银新生活力灵活配置混合吧]

沟沟花

2021-09-04

1020

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杨经理今天把你管理的3个基金汇总一下,让... [交银定期支付双息平衡混合吧]

听天由命看运气

2021-09-04

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0

海康芒果视源三环中天荣盛顾家绝味美的顺丰... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民BTp4fa

2021-09-04

181

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本以为$广发稳健增长混合A[270002]$已经够... [交银定期支付双息平衡混合吧]

末良家佩奇

2021-09-04

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1

我t,m,d奎20%多了???我自己买股票也不至... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民2iMwzq

2021-09-04

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1

加油 [交银中证环境治理(LOF)A吧]

转身已不再

2021-09-04

175

0

在农行买的,我看显示可以赎回了? [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

基民sfshHI

2021-09-04

200

1

你大爷啊指数都3600了你还拉稀等着指数回调... [交银新成长混合吧]

PeCh

2021-09-04

548

4

这只基疯狂打广告的时候就注定了这一天,通... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民365n321i69

2021-09-04

249

3

所有重仓股全踩雷,全部大跌,这水平也是醉... [交银新成长混合吧]

基民j6kGbZ

2021-09-04

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想不到,全靠丐帮支撑… [交银中证海外中国互联网指数吧]

桃花依旧笑舂风

2021-09-04

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杨浩有病了?还是有问题?近一年出去旅游了... [交银新生活力灵活配置混合吧]

阳光牛基

2021-09-04

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杨浩’有种的出来解释一下 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民8rD0fz

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