浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-08-06

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.59 179.24 65/120
基金数量(只) 12 19.75 43/120
基金经理数量 2 5.68 79/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 21.09.03 ~ 21.09.10 高钢杰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 09-03 1.4610 1.6810 0.07% 1.60% 2.96% 0.09 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 09-03 0.9767 0.9767 0.03% -9.06% 1.04% 0.18 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 09-02 1.0074 1.0074 0.02% - - 4.74 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 09-02 1.0082 1.0082 0.02% - - 48.98 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 09-03 1.0593 1.0593 0.01% 1.48% 2.96% 5.82 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 09-03 1.0337 1.0437 0.01% 3.20% - 3.02 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 09-03 1.0326 1.0426 0.01% 3.13% - 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 09-03 1.0086 1.0086 0.01% - - 2.29 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 09-03 1.0091 1.0091 0.01% - - 0.25 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 09-03 1.0677 1.2107 0.01% 1.95% 3.61% 99.89 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 09-03 1.0575 1.1935 0.01% 1.75% 3.24% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 09-03 1.0472 1.2712 0.01% 3.96% 5.71% 100.23 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 09-03 1.0471 1.2531 0.01% 3.78% 5.34% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 09-03 1.1070 1.2180 0.00% 2.59% 4.28% 1.49 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 09-03 1.1021 1.1021 0.00% 1.78% 3.18% 1.84 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 09-03 1.0973 1.0973 0.00% 1.73% 3.07% 0.37 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 09-03 1.0276 1.0866 0.00% 2.07% 3.75% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 09-03 1.0307 1.0967 0.00% 2.25% 4.12% 25.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 09-03 1.0568 1.0568 0.00% 1.36% 2.97% 0.02 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 09-03 1.0156 1.0556 0.00% 1.98% 3.85% 49.51 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 09-03 1.0208 1.0408 0.00% 2.10% 4.07% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 09-03 1.0149 1.0149 0.00% - - 80.29 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 09-03 1.0900 1.2360 0.00% 2.44% 3.96% 0.21 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 09-03 1.0544 1.1607 0.00% 1.27% 2.91% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 09-03 1.1032 1.2264 0.00% 3.12% 5.31% 45.21 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 09-03 1.0776 1.1226 0.00% 1.52% 3.00% 20.13 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 09-03 1.0925 1.2096 0.00% 2.94% 4.96% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 09-03 1.0679 1.1828 0.00% 1.82% 3.65% 0.02 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 09-03 1.0672 1.1122 0.00% 1.54% 3.01% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 09-03 1.4070 1.6070 0.00% 1.44% 2.63% 0.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 09-03 1.0270 1.0720 -0.01% 2.00% 3.65% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 09-03 1.0317 1.0827 -0.01% 2.19% 4.02% 21.33 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 09-03 1.0410 1.1130 -0.01% 2.82% 4.68% 18.35 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 09-03 1.0059 1.0449 -0.01% 2.15% 2.64% 22.12 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 09-03 1.0058 1.0358 -0.01% 1.85% 2.11% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 09-03 1.0104 1.0104 -0.01% -0.53% 1.04% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 09-03 1.0196 1.0376 -0.01% 2.14% 3.74% 24.62 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 09-03 1.0116 1.0116 -0.01% -0.41% 1.14% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 09-03 1.0319 1.0319 -0.01% 1.58% 3.17% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 09-03 1.0354 1.0354 -0.01% 1.76% 3.52% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 09-03 1.2749 1.2749 -0.05% -6.58% 9.03% 0.78 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 09-03 1.2768 1.2768 -0.05% - - - 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 09-03 1.1355 1.1355 -0.07% 4.27% 5.05% 0.84 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 09-03 1.0112 1.0112 -0.07% 1.14% - 19.67 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 09-03 1.0092 1.0092 -0.07% 0.97% - 4.12 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 09-03 1.1445 1.1445 -0.08% 4.44% 5.42% 4.56 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 09-01 1.1152 1.1152 -0.10% 2.42% 6.27% 14.30 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 09-01 1.1074 1.1074 -0.10% 2.22% 5.85% 32.29 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 09-02 1.7035 1.7035 -0.11% 5.19% 11.99% 0.50 IKEDA KAE 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 09-03 1.4640 1.4640 -0.18% 1.40% 4.14% 5.80 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 09-03 1.3779 1.3779 -0.19% 0.99% 3.31% 0.58 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 09-03 0.9864 0.9864 -0.23% - - 2.01 陈士俊 开放申购 - 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 09-03 0.9873 0.9873 -0.24% - - 0.00 陈士俊 开放申购 - 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 09-03 1.1536 1.1536 -0.26% 4.00% 13.32% 0.28 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 09-03 1.1582 1.1582 -0.27% 4.19% 13.73% 2.37 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 09-03 1.6510 1.8510 -0.30% 1.95% 9.69% 7.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 09-03 2.0510 2.2510 -0.34% 2.02% 9.83% 3.61 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 09-03 1.3590 1.3850 -0.36% 1.24% 6.06% 2.87 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 09-03 1.3724 1.3974 -0.36% 1.45% 6.48% 1.62 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 09-03 1.3954 1.3954 -0.41% 7.78% 7.60% 0.08 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 09-03 1.3890 1.3890 -0.42% 7.61% 7.28% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 09-01 1.1018 1.1018 -0.46% 4.76% 10.18% 0.48 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 09-01 1.0979 1.0979 -0.46% 4.58% 9.79% 0.23 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 09-03 1.1668 1.1668 -0.52% 0.61% - 0.10 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 09-03 1.1701 1.1701 -0.52% 0.77% - 0.76 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 09-03 1.9860 1.9860 -0.55% 8.64% 11.32% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 09-03 1.5870 2.2460 -0.63% -9.71% 7.75% 12.42 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 09-03 0.9678 0.9678 -0.65% - - 14.21 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 09-03 0.9662 0.9662 -0.65% - - 8.73 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 09-03 3.2250 3.2250 -0.83% 17.36% 33.15% 0.55 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 09-03 3.2310 3.2310 -0.83% 17.28% 32.91% 0.04 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 09-03 1.7335 1.9835 -1.26% 7.20% 16.90% 7.65 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 09-03 1.7335 1.7335 -1.27% - - - 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 09-03 1.3483 1.3483 -1.40% -13.23% -1.41% 2.07 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 09-03 1.3405 1.3405 -1.40% -13.39% -1.77% 3.53 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 09-01 1.0275 1.0275 -1.55% 2.53% - 0.16 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 09-03 1.2168 1.2168 -2.24% - - 0.36 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 09-03 1.2181 1.2181 -2.25% - - 4.74 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型-偏股 09-03 4.3460 4.3460 -2.25% 33.68% 56.50% 0.92 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 09-03 3.9181 3.9181 -2.87% 32.77% 66.87% 11.95 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 09-03 3.9193 3.9193 -2.87% - - - 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 09-03 1.6399 1.6399 -2.91% 34.29% 60.40% 5.47 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 09-03 1.6327 1.6327 -2.91% 34.03% 59.76% 1.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 09-03 1.8780 1.8780 -3.15% 7.68% 16.50% 0.21 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 09-03 1.9690 1.9690 -3.15% 8.07% 17.41% 0.26 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 09-03 2.6451 2.6451 -3.49% 37.54% 82.27% 0.33 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 09-03 2.6742 2.6742 -3.49% 37.78% 82.91% 0.55 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 09-03 2.4470 2.9100 -3.96% 28.25% 46.33% 11.22 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 09-03 4.4200 4.4800 -3.98% 38.17% 62.68% 2.37 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合 519120 档案 混合型-灵活 09-03 4.8000 4.8000 -4.10% 37.42% 61.94% 2.58 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型-灵活 09-03 1.3690 1.3690 -4.13% 34.61% 47.68% 12.51 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 09-03 1.1895 1.3260 - -0.32% 8.14% 1.78 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 09-03 1.0531 1.3251 - 3.43% 10.36% 0.44 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 09-03 1.1837 1.3127 - -0.50% 7.75% 0.76 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 09-03 1.0523 1.3073 - 3.23% 9.96% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 09-03 1.0937 1.1437 - 1.94% 3.46% 52.44 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 09-03 1.0276 1.0976 - 2.12% 3.67% 61.30 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 09-03 1.0657 1.1037 - 7.23% 9.13% 5.14 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 09-03 1.0265 1.0265 - 2.93% 4.86% 70.67 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 09-03 1.0288 1.0288 - 3.24% 5.42% 20.27 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 09-03 1.0330 1.0330 - 2.16% - 2.16 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 09-03 1.2425 1.2425 - 4.99% 17.24% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 09-03 1.0127 1.0127 - 1.68% 3.77% 0.60 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 09-03 1.0093 1.2018 - -0.86% 2.96% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 09-03 1.0075 1.1870 - -1.04% 2.61% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 09-03 1.0738 1.0738 - 9.00% - 2.82 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 09-03 1.0707 1.0707 - 8.78% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 09-03 1.0208 1.0428 - 2.03% 3.80% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 09-03 1.0229 1.0449 - 2.11% 3.98% 81.15 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 09-03 1.0125 1.0375 - 1.95% 3.66% 80.45 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 09-03 1.0340 1.4450 - 1.77% 2.86% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 09-03 1.0300 1.4110 - 1.48% 2.46% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 09-03 1.0690 1.3210 - 1.81% 2.74% 0.09 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 09-03 1.0710 1.3440 - 1.90% 3.02% 0.45 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 09-03 1.0390 1.1980 - 2.47% 3.97% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 09-03 1.0430 1.2210 - 2.66% 4.36% 3.39 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 09-03 0.9997 0.9997 - - - 10.30 褚艳辉 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 09-03 0.9996 0.9996 - - - 0.23 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 09-03 0.6186 2.3490% 2.40% 2.26% 0.58% 0.64 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 09-03 0.6569 2.4910% 2.54% 2.41% 0.61% 110.67 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 09-03 0.5913 2.2460% 2.30% 2.16% 0.55% 838.14 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 09-03 0.6417 2.0580% 1.99% 2.03% 0.51% 0.63 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 09-03 0.7097 2.3050% 2.23% 2.27% 0.57% 74.62 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 09-03 0.5928 2.3730% 2.35% 2.29% 0.60% 416.49 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 09-03 0.5260 2.1280% 2.10% 2.05% 0.54% 2.85 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 09-03 0.5271 2.1300% 2.10% 2.05% 0.54% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 09-03 0.4012 1.5790% 1.61% 1.77% - - 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 09-03 0.4174 1.5880% 1.64% 1.85% 0.48% 0.22 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 09-03 0.4178 1.5910% 1.65% 1.85% 0.48% 3.42 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 09-03 0.4836 1.8350% 1.89% 2.09% 0.54% 2.99 曹治国 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 09-03 0.9713 0.9713 -0.30% 0.9700 0.13% 5.04 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 09-03 1.5432 1.5432 -0.43% 1.5420 0.08% 1.11 陈士俊 等
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 09-03 1.5752 1.5752 -0.55% 1.5750 0.01% 2.23 陈士俊 等
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 09-03 1.2281 1.2281 -1.20% 1.2270 0.09% 0.28 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603456 九洲药业 31 0.10% 520.26 25,274.09
2 603259 药明康德 33 0.10% 157.02 24,587.12
3 300363 博腾股份 13 0.09% 278.66 23,440.67
4 600519 贵州茅台 27 0.09% 11.15 22,922.74
5 002459 晶澳科技 34 0.08% 431.60 21,148.59
6 00700 腾讯控股 10 0.07% 39.41 19,150.69
7 600036 招商银行 19 0.06% 298.44 16,172.69
8 000858 五 粮 液 21 0.06% 53.82 16,033.27
9 600161 天坛生物 7 0.06% 467.24 16,003.07
10 000661 长春高新 19 0.06% 41.24 15,959.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

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312

3

此基金成本价3.2789,持有很多年,到现在还... [浦银安盛价值成长混合A吧]

n107913204612282

2021-09-04

1318

7

新能源光伏波动加大,还能继续关注吗?大家... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

蒋佳良

2021-09-03

158

0

看不懂?看今天的十大持仓应该是赢利呀,怎... [浦银安盛价值成长混合A吧]

基民625933Ng71

2021-09-03

172

1

相信蒋经理,这基我观察有半年了,好基 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民703853iM05

2021-09-03

145

0

不是个好鸡,抱着新能源就像去年张坤的白酒... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-09-03

164

0

咋天往前走一小步,今天往后退一大步。 [浦银安盛增长动力混合吧]

基民j8Mngw

2021-09-03

147

1

送的比我自己买的都好[哭][哭][哭] [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民WClM5Y

2021-09-03

153

0

不调仓吗?医药分明管赛道了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

笨笨的牛市

2021-09-03

121

0

相差这么多,真有你的 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民BF6MrK

2021-09-03

166

0

跌二天,要涨一个星期 [浦银安盛增长动力混合吧]

基民R5mMgo

2021-09-03

137

0

从1.46跌到1.36,10万元没了… [浦银安盛增长动力混合吧]

刚刚的石头会唱歌

2021-09-03

132

0

搞什么鬼呀,跌二天,要一个星期,怎么弄的... [浦银安盛增长动力混合吧]

基民R5mMgo

2021-09-03

191

2

真不知怎么回事,快半年了我的基金不知怎么... [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民t22Jb6

2021-09-03

785

2

新能源光伏波动加大,还能继续关注吗?大家... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

蒋佳良

2021-09-03

121

0

吴总:相信你能够创造奇迹!不要让投资人失... [浦银安盛精致生活混合吧]

一剑致胜

2021-09-03

147

0

[基金行情走势图] [浦银安盛新经济结构混合A吧]

月光漫步戈壁滩

2021-09-03

536

4

吴总来了,救了众人~我有一个客户1.46买入... [浦银安盛增长动力混合吧]

基民7HgQmx

2021-09-03

233

1

[基金行情走势图] [浦银安盛价值精选混合C吧]

股友ahp2Hr

2021-09-03

193

1

这个基金含有新能源吗 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民27850PM665

2021-09-03

115

0

这个基是搞新能源吗? [浦银安盛新经济结构混合C吧]

基民Ef1VMe

2021-09-03

204

2

这个鸡的c和a怎么差距这么大 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

逢跌必追逢涨必出

2021-09-03

157

0

这是个什么东西啊 [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基民Ho700j

2021-09-03

1725

22

大家好,我是浦银安盛蒋佳良,最近在天天上... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

蒋佳良

2021-09-03

135

0

真的废 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民5q297g3593

2021-09-03

147

0

感谢经理们的辛苦付出! [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民61178F090v

2021-09-03

173

0

又是大跌的一天。。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-09-03

148

0

今天进来路过瞧瞧 [浦银安盛新兴产业混合吧]

基民岁寒三友

2021-09-03

142

1

换经理了?[为什么] [浦银安盛环保新能源A吧]

基民0633W9557Z

2021-09-03

109

0

为什么估值那么不准呢? [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民19297R2D61

2021-09-03

200

1

尽快换股吧,有色新能源震荡太大,有见顶的... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-09-03

121

0

这个也需要适时止赢吗? [浦银安盛双债增强债券C吧]

基民JZtvby

2021-09-03

164

0

牛蛙 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民PoD8N7

2021-09-03

469

0

新能源光伏波动加大,还能继续关注吗?大家... [浦银安盛价值精选混合A吧]

蒋佳良

2021-09-03

200

0

浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛中证... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

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2021-09-03

204

0

浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛诺定开债券吧]

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2021-09-03

187

0

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券... [浦银安盛港股通量化混合A吧]

基金资讯

2021-09-03

208

0

浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛诺定开债券吧]

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2021-09-03

179

0

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券... [浦银安盛港股通量化混合A吧]

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2021-09-03

253

0

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛日日鑫货币A吧]

基金资讯

2021-09-03

197

1

什么时候可以解封 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

股友AXoalI

2021-09-03

2840

15

市场风格切换,均衡布局制胜大家好,相信大... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

蒋佳良

2021-09-03

214

0

关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基... [浦银安盛全球智能科技(QDII)吧]

基金资讯

2021-09-03

173

0

送了十块,后来加了19990凑齐2个W,现在有8... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

单瑜坐

2021-09-03

152

3

估值这么不准吗?害我没来得及加仓 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

雁过留毛1

2021-09-02

141

0

换新源了,可惜迟了 [浦银安盛精致生活混合吧]

老老波

2021-09-02

135

0

优秀 [浦银安盛环保新能源C吧]

野草吹更生

2021-09-02

126

0

送的10块钱,涨了13%[滴汗][滴汗][滴汗] [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

岛主啊666

2021-09-02

185

3

3.18 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民8Dq1035509

2021-09-02

120

0

还跑不赢同类基,无语 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

纳尔sweet

2021-09-02

106

0

这是调仓了光伏吗,涨这么多 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民N7XGsg

2021-09-02