浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2021-06-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.69 179.24 73/120
基金数量(只) 11 19.75 48/120
基金经理数量 5 5.68 35/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 09-03 1.2449 1.2449 2.95% 19.13% 33.47% 1.16 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 09-03 1.2371 1.2371 2.95% 18.92% 33.01% 0.05 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型-灵活 09-03 2.2110 2.2110 0.45% -15.06% -4.70% 5.00 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型-长债 09-03 1.1358 1.1803 0.02% 3.62% 5.69% 13.71 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 09-03 0.9979 0.9979 0.02% 0.47% 1.63% 0.08 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 09-03 1.0343 1.0375 0.02% 2.32% 3.95% 0.00 刘爱民 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 09-03 1.0374 1.0409 0.02% 2.43% 4.16% 2.06 刘爱民 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型-长债 09-03 1.0524 1.2006 0.01% 3.12% 4.91% 5.74 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 09-03 1.0241 1.0971 0.01% 2.45% 4.57% 10.05 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 09-03 1.0300 1.0300 0.01% 1.13% 2.25% 0.18 刘爱民 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型-长债 09-03 1.0358 1.3674 0.01% 2.26% 3.87% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型-长债 09-03 1.0366 1.3974 0.01% 2.35% 4.07% 17.94 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 09-03 1.0951 1.2096 0.00% 2.16% 3.49% 0.53 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 09-03 1.0324 1.1808 0.00% 2.22% 3.88% 20.41 刘爱民 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 09-03 1.0120 1.1843 0.00% 2.60% 3.95% 10.09 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 09-03 1.0478 1.0478 0.00% 2.12% 3.80% 0.00 刘爱民 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型-中短债 09-03 1.0222 1.0222 0.00% 0.81% 2.21% 0.23 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型-中短债 09-03 1.0252 1.0252 0.00% 0.95% 2.50% 0.00 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券型-长债 09-03 1.0329 1.0329 0.00% 2.45% - 0.55 刘爱民 开放申购 0.06% 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 档案 混合型-偏债 09-03 1.0178 1.0178 0.00% - - 1.87 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有A 010539 档案 混合型-偏债 09-03 1.0186 1.0186 0.00% - - 2.09 查晓磊 开放申购 0.10% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 09-03 1.0444 1.0444 -0.01% 2.10% 3.60% 5.10 刘爱民 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠民纯债C 008605 档案 债券型-长债 09-03 1.0004 1.0004 -0.01% 0.28% 1.71% 0.03 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 09-03 1.0748 1.0748 -0.01% 2.04% 3.26% 0.02 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券型-长债 09-03 1.0329 1.0329 -0.01% 2.39% - 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 档案 债券型-长债 09-03 1.0059 1.0059 -0.01% 0.49% 2.13% 0.01 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 09-03 1.0522 1.1252 -0.04% 3.38% 11.93% 3.85 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 09-03 1.0510 1.1184 -0.05% 3.12% 11.36% 2.54 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 09-03 0.9479 0.9479 -0.05% - - 0.15 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 09-03 0.9457 0.9457 -0.05% - - 0.01 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678 档案 混合型-偏债 09-03 1.0242 1.0242 -0.12% 2.64% - 0.44 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677 档案 混合型-偏债 09-03 1.0266 1.0266 -0.12% 2.85% - 1.65 周锦程 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 09-03 1.0114 1.0114 -0.12% - - 0.08 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 09-03 1.0116 1.0116 -0.13% - - 0.23 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 09-03 1.0712 1.0734 -0.20% 2.69% 7.61% 2.12 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 09-03 1.0656 1.0674 -0.21% 2.43% 7.07% 1.35 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 09-03 1.6427 1.7187 -0.35% -9.28% 19.95% 13.79 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 09-03 1.6238 1.6978 -0.35% -9.51% 19.34% 1.65 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型-平衡 09-03 3.2600 4.5230 -0.37% 18.16% 35.16% 7.79 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合债 09-03 1.9824 1.9824 -0.41% 28.69% 42.54% 9.51 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型-偏股 09-03 1.8455 1.8455 -0.43% -11.47% 10.42% 4.18 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 09-03 0.9083 0.9083 -0.48% - - 0.12 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 09-03 0.9063 0.9063 -0.48% - - 0.01 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 09-03 1.1561 1.1561 -0.54% - - 2.41 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 09-03 1.1539 1.1539 -0.54% - - 0.37 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 指数型-股票 09-03 2.0727 2.2277 -0.60% -8.50% 9.07% 7.55 向伟 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型-偏股 09-03 1.9710 2.5720 -0.66% 21.37% 42.09% 4.53 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 09-03 1.4046 1.4140 -0.67% 15.41% - 1.62 查晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 09-03 1.4019 1.4112 -0.67% 15.30% - 2.41 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 09-03 1.0955 1.0955 -0.73% 12.01% - 2.07 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 09-03 1.0929 1.0929 -0.74% 11.78% - 11.35 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 指数型-股票 09-03 1.8426 1.8426 -0.76% 21.66% 29.13% 4.11 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 指数型-股票 09-03 1.8298 1.8298 -0.76% 21.45% 28.69% 1.36 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 09-03 1.8312 1.9097 -1.01% 5.62% 31.28% 11.27 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 09-03 1.8154 1.8919 -1.01% 5.36% 30.62% 0.59 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 09-03 1.0151 1.0151 -1.06% 6.43% - 6.35 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 09-03 1.0138 1.0138 -1.06% 6.32% - 0.72 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 09-03 1.1019 1.1019 -1.29% - - 0.17 向伟 等 开放申购 0.12% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 09-03 1.0994 1.0994 -1.29% - - 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 09-03 1.0632 1.2122 - 2.59% 4.61% 5.18 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 09-03 1.0302 1.0337 - 1.80% - 52.74 刘爱民 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 09-03 0.9778 0.9778 - - - 5.33 查晓磊 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 09-03 0.9776 0.9776 - - - 0.89 查晓磊 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 09-03 1.0005 1.0005 - - - 30.10 周锦程 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 09-03 0.5861 2.2060% 2.15% 2.15% 0.59% 10.65 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 09-03 0.5202 1.9610% 1.90% 1.90% 0.53% 0.16 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 09-03 0.6828 2.2480% 2.08% 2.05% 0.54% 0.00 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 09-03 0.7501 2.4950% 2.32% 2.29% 0.60% 58.28 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300327 中颖电子 16 1.06% 404.42 34,469.13
2 603986 兆易创新 16 1.00% 173.07 32,520.57
3 688099 晶晨股份 20 0.90% 262.07 29,403.84
4 002415 海康威视 17 0.79% 399.38 25,759.71
5 002236 大华股份 15 0.64% 996.12 21,018.09
6 002142 宁波银行 18 0.58% 481.64 18,769.64
7 603816 顾家家居 18 0.57% 242.54 18,743.17
8 00700 腾讯控股 19 0.57% 38.03 18,478.66
9 300059 东方财富 15 0.55% 547.34 17,947.14
10 01999 敏华控股 13 0.40% 835.60 12,976.86

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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太垃圾了,两个月跌13 [浙商科创一个月滚动持有混合C吧]

基民igih6R

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163

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这一点点规模还敢去玩港股,不怕到了清盘线... [浙商中华预期高股息A吧]

就是这样aa

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1076

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后悔刚看到这个基,建仓两天[爱心][爱心][... [浙商丰利增强债券吧]

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请问各位大佬这基还能上车吗?怎么不给一点... [浙商丰利增强债券吧]

赏花听鸟鸣66

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7红2绿1平,居然负0.52,调了? [浙商智选价值混合A吧]

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结束十连涨。 [浙商丰利增强债券吧]

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跌的时候是债基,涨的时候是股票基,太棒了 [浙商丰利增强债券吧]

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我会站岗吗 [浙商丰利增强债券吧]

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刚买这几天,表现真的好啊,大跌他平盘,小... [浙商丰利增强债券吧]

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请问我今天15点前入的,是按照今天都净值算... [浙商丰利增强债券吧]

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八连阴了[哭][哭][哭] [浙商智选经济动能混合C吧]

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播报员:红0.82 [浙商丰利增强债券吧]

种韭菜砖家

2021-09-03

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还好出来重新进了,拿了点利润,要不然裤衩... [浙商智选经济动能混合C吧]

股基莫得

2021-09-03

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现在还能买吗? [浙商丰利增强债券吧]

基民FAj3AD

2021-09-03

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债基赚的,全输在军工上了[怒]。下星期全转... [浙商丰利增强债券吧]

基民t5810i5989

2021-09-03

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今天得绿两个点吧 [浙商丰利增强债券吧]

基民XiUp6r

2021-09-03

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胆子还是太小了,等回调再上,少赚一点,不... [浙商丰利增强债券吧]

无魂有体稻草人

2021-09-03

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一直等机会买一点,总是涨。基有们现在能买... [浙商丰利增强债券吧]

基民q6XxWi

2021-09-03

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别人涨你跌,别人跌你也跌[摊手] [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

股友9505C329o9

2021-09-03

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计划进20个,昨天进了一个,这个位有点怕一... [浙商丰利增强债券吧]

巧妇韭妹

2021-09-03

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今天适合入手吗? [浙商丰利增强债券吧]

A远方1

2021-09-03

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三个经理六连跌, [浙商智选经济动能混合C吧]

基民9095u20u12

2021-09-03

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买了这个和华商信用增强感觉都很棒啊! [浙商丰利增强债券吧]

基民OpAoQb

2021-09-03

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可转债的债券风险高不高? [浙商丰利增强债券吧]

niing

2021-09-03

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太狠了[财力] [浙商丰利增强债券吧]

心中有佛怕佢碌7

2021-09-03

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今天买了一点了。 [浙商丰利增强债券吧]

熊二股友

2021-09-03

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加仓 [浙商丰利增强债券吧]

基民6937t2788H

2021-09-03

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债基买在高位要不要紧?应该不怎么会回调吧... [浙商丰利增强债券吧]

基民o789C20652

2021-09-03

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跌了这么多天,本来想着涨一天就卖,结果连... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民9095u20u12

2021-09-03

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跌多点好上车 [浙商丰利增强债券吧]

基民mvKFk3

2021-09-03

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卖不卖呀拿不定主意呀, [浙商智选经济动能混合C吧]

基民9095u20u12

2021-09-03

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会把收益跌完吗 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民9095u20u12

2021-09-03

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加仓 [浙商丰利增强债券吧]

基民yDTtuT

2021-09-03

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今天是改不了变绿的命了。 [浙商丰利增强债券吧]

基民t5810i5989

2021-09-03