英大基金管理有限公司

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

英大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.66 179.24 107/120
基金数量(只) 1 19.75 113/120
基金经理数量 2 5.68 79/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大国企改革主题股票 001678 档案 股票型 09-03 1.9699 1.9699 0.57% 10.96% 31.60% 0.66 张媛 等 开放申购 0.15% 购买
英大睿鑫A 003446 档案 混合型-灵活 09-03 1.9129 2.0129 0.05% 6.20% 21.14% 0.01 张媛 等 限大额 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 档案 混合型-灵活 09-03 1.8734 1.9734 0.05% 6.09% 20.90% 0.75 张媛 等 限大额 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 档案 债券型-长债 09-03 1.0094 1.0094 0.01% - - 0.30 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 档案 债券型-长债 09-03 1.0076 1.0076 0.01% - - 1.80 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券A 650001 档案 债券型-长债 09-03 1.0865 1.4745 0.01% 1.61% 3.34% 27.62 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 档案 债券型-长债 09-03 1.0208 1.0308 0.00% 1.52% 3.66% 0.00 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 档案 债券型-长债 09-03 1.0259 1.0359 0.00% 1.68% 3.96% 75.71 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大安惠纯债C 009299 档案 债券型-长债 09-03 1.0222 1.0322 0.00% 1.95% 4.09% 0.00 易祺坤 等 暂停申购 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 档案 债券型-长债 09-03 1.0265 1.0365 0.00% 2.11% 4.41% 50.91 易祺坤 等 暂停申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 档案 债券型-长债 09-03 1.0259 1.0259 0.00% - - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大纯债债券C 650002 档案 债券型-长债 09-03 1.0902 1.4132 0.00% 1.45% 3.03% 0.16 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 档案 混合型-灵活 09-03 2.2768 2.4568 -0.07% 2.85% 14.78% 0.77 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 档案 混合型-灵活 09-03 2.1687 2.3487 -0.07% 2.64% 14.31% 0.04 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 档案 债券型-混合债 09-03 1.0346 1.0346 -0.07% 1.14% - 1.44 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 档案 债券型-混合债 09-03 1.0375 1.0375 -0.07% 1.35% - 2.61 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 档案 混合型-偏股 09-03 1.5469 2.2069 -0.23% 18.36% 24.07% 0.85 郑中华 开放申购 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 档案 混合型-灵活 09-03 1.6707 1.9207 -0.23% 13.96% 13.52% 0.14 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 档案 混合型-灵活 09-03 1.5960 1.8460 -0.23% 13.68% 12.96% 0.58 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 档案 混合型-灵活 09-03 2.3050 2.4850 -0.61% 7.80% 23.58% 1.27 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 档案 混合型-灵活 09-03 2.2385 2.4185 -0.61% 7.90% 23.82% 0.19 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 档案 债券型-长债 09-03 1.0239 1.0339 - 1.96% - 81.36 易祺坤 等 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型 09-03 0.5705 2.1890% 2.18% 2.15% 0.56% 260.45 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型 09-03 0.5462 1.9670% 1.92% 1.90% 0.49% 0.61 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600256 广汇能源 9 0.08% 1,145.76 3,815.37
2 603989 艾华集团 9 0.06% 89.94 2,931.25
3 603228 景旺电子 9 0.06% 109.10 2,858.44
4 601311 骆驼股份 9 0.06% 243.37 2,815.79
5 002035 华帝股份 7 0.04% 309.39 2,233.76
6 603538 美诺华 7 0.04% 42.09 1,978.23
7 002036 联创电子 10 0.04% 148.03 1,946.59
8 601166 兴业银行 9 0.04% 91.00 1,870.05
9 300497 富祥药业 7 0.03% 138.62 1,745.23
10 600104 上汽集团 7 0.03% 70.80 1,555.48

行业配置前十大(全部基金)

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