华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2021-06-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.83 179.24 88/120
基金数量(只) 4 19.75 82/120
基金经理数量 3 5.68 56/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 09-03 2.5770 2.5770 1.10% 0.27% -5.74% 2.64 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 09-03 1.4772 1.4772 0.46% -14.49% 1.01% 1.36 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 09-03 1.4557 1.4557 0.46% -14.78% 0.28% 0.14 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 09-03 2.8211 2.8211 0.25% -10.85% 8.75% 2.47 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 09-03 2.8142 2.8142 0.25% -10.99% - 0.02 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 09-03 1.0559 1.0559 0.10% 0.86% -0.64% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 09-03 1.0590 1.0590 0.09% 0.91% -0.50% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 09-03 1.0560 1.0760 0.00% 3.94% 2.82% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 09-03 1.0700 1.0970 0.00% 4.19% 3.08% 0.02 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 09-03 1.1885 1.1885 0.00% 3.92% 8.22% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 09-03 1.2048 1.2048 0.00% 4.13% 8.65% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 09-03 1.1195 1.1195 0.00% 1.70% 3.27% 0.00 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 09-03 1.1014 1.1014 0.00% 1.75% 3.38% 0.44 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 09-03 1.0648 1.1641 -0.01% 1.81% 3.04% 2.11 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 09-03 1.3338 1.9049 -0.01% 1.75% 2.94% 56.00 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 09-03 1.8354 2.5574 -0.30% -1.26% 10.59% 0.11 罗黎军 等 限大额 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 09-03 1.8247 2.5467 -0.30% -1.36% 10.37% 2.56 罗黎军 等 限大额 0.00% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 09-03 1.1515 1.1515 -0.36% -0.64% -1.87% 1.85 刘宏毅 等 限大额 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 09-03 1.1557 1.1557 -0.37% -0.51% -1.63% 0.50 刘宏毅 等 限大额 0.15% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 09-03 0.9880 0.9880 -1.82% -1.68% -1.14% 2.11 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 09-03 0.9891 0.9891 -1.82% -1.63% -1.03% 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 09-03 1.0585 1.0585 -1.85% 1.75% 5.14% 0.26 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 09-03 1.0491 1.0491 -1.86% 1.34% 4.29% 0.26 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 09-03 1.0322 1.0322 -2.08% 2.68% 3.18% 0.22 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 09-03 1.0375 1.0375 -2.09% 2.94% 3.71% 0.34 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 09-03 1.0347 1.0347 - 1.81% 3.45% 37.02 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 09-03 1.0336 1.0336 - 1.75% 3.34% 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-03 0.5598 2.0990% 2.10% 2.04% 0.53% 34.25 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-03 0.5211 1.9560% 1.95% 1.90% 0.50% 0.70 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-03 0.3733 1.4860% 1.48% 1.45% 0.42% 1.03 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-03 0.3076 1.2460% 1.23% 1.21% 0.36% 0.22 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.36% 2.58 5,306.29
2 600036 招商银行 10 0.27% 72.15 3,909.82
3 002241 歌尔股份 11 0.27% 91.30 3,902.16
4 300496 中科创达 5 0.26% 24.10 3,785.15
5 688536 思瑞浦 5 0.25% 6.70 3,691.70
6 688012 中微公司 11 0.23% 20.38 3,381.81
7 601318 中国平安 8 0.23% 52.30 3,361.74
8 688019 安集科技 5 0.20% 9.60 2,985.60
9 300454 深信服 5 0.19% 10.50 2,724.54
10 000001 平安银行 8 0.18% 117.86 2,666.09

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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卖完就一直跌,都搞不清买了啥票 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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是要跌的谷底吗?? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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大举申购!! [华润元大核心动力混合A吧]

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有点水啊这个 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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终于硬气一回了 [华润元大量化优选混合A吧]

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还能跌到什么时候呢 [华润元大量化优选混合A吧]

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-步到位了! [华润元大富时中国A50指数A吧]

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MD,跌量加倍了[怒][怒][怒] [华润元大信息传媒科技混合吧]

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华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金... [华润元大富时中国A50指数A吧]

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卧槽,三连阳,你都能跌 [华润元大量化优选混合A吧]

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失望的一天[滴汗] [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-08-25

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这支基金为什么像散户一样换股,好股都换掉... [华润元大信息传媒科技混合吧]

魔法师的伴侣

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这经理又在开玩笑,涨的这么好又闹鬼了 [华润元大信息传媒科技混合吧]

金融H

2021-08-23

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操,又瞎干了[怒] [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-08-23

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再也不见 [华润元大核心动力混合C吧]

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2021-08-23

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真能跌 [华润元大量化优选混合A吧]

基民X9HSZZ

2021-08-20

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这个,估值涨的多,实际结算又低。估值跌的... [华润元大核心动力混合A吧]

基民t227G63786

2021-08-19

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前几天买5万割肉亏损2700元,幸好跑得快,... [华润元大核心动力混合C吧]

基民800060zM93

2021-08-18

212

0

[华润元大信息传媒科技混合吧]

基民tV0jRl

2021-08-13

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空仓。一百块放里面占坑。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

Carmen聚宝盆

2021-08-13

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核心动力居然持饮料… [华润元大核心动力混合C吧]

基民3869969a5G

2021-08-12

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您每天净值都比别的银行基金涨得少。 [华润元大量化优选混合C吧]

基民Ej7LFC

2021-08-10

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这净值点咋算的才上涨1点多? [华润元大量化优选混合C吧]

基民Ej7LFC

2021-08-09

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再见 [华润元大核心动力混合A吧]

基民5uashM

2021-08-07

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半年过去了,给基民分个红吧。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民ns2ijI

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完蛋玩意[怒] [华润元大量化优选混合A吧]

基民9781o0533U

2021-08-06

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这只鸡好样的 [华润元大信息传媒科技混合吧]

愿随心想

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垃圾,再也不见 [华润元大核心动力混合A吧]

基民5uashM

2021-08-05