东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.27 179.24 116/120
基金数量(只) 1 19.75 113/120
基金经理数量 1 5.68 95/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 09-03 1.0849 1.0849 0.03% -4.41% -6.80% 0.08 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 09-03 1.0591 1.0591 0.02% -4.65% -7.20% 0.01 祝鸿玲 开放申购 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 09-03 1.0220 1.0220 0.01% -0.51% 0.65% 0.02 邢烨 开放申购 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 09-03 1.0190 1.0190 0.01% -0.52% 0.54% 0.03 邢烨 开放申购 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 09-03 1.0032 1.0032 -0.01% 0.28% -0.76% 4.01 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型-灵活 09-03 1.3307 1.3307 -0.58% -11.59% -13.37% 0.27 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 09-03 0.7250 0.7250 -0.82% -2.16% -13.38% 0.27 胡德军 开放申购 0.12% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 09-03 1.9516 1.9516 -2.44% -5.31% 12.95% 0.14 杨红 开放申购 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 09-03 1.9893 1.9893 -2.44% -5.29% 13.27% 0.15 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 09-03 2.1815 2.1815 -2.83% 5.04% 20.23% 0.03 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 档案 混合型-灵活 09-03 1.5610 1.5610 -4.00% 5.69% 9.31% 0.06 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 09-03 1.0084 1.0344 - 1.67% 3.22% 10.13 祝鸿玲 等 暂停申购 - 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 09-03 1.0037 1.0037 - - - 73.00 祝鸿玲 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 3 0.38% 8.96 577.71
2 002690 美亚光电 1 0.33% 9.04 504.03
3 603456 九洲药业 5 0.23% 7.08 343.97
4 603259 药明康德 4 0.18% 1.76 276.22
5 000661 长春高新 3 0.16% 0.62 239.94
6 002049 紫光国微 3 0.12% 1.19 182.87
7 002821 凯莱英 1 0.11% 0.46 171.40
8 300015 爱尔眼科 1 0.11% 2.29 162.89
9 300595 欧普康视 1 0.11% 1.55 160.92
10 300363 博腾股份 3 0.10% 1.86 156.75

行业配置前十大(全部基金)

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