鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 179.24 117/120
基金数量(只) 2 19.75 94/120
基金经理数量 2 5.68 79/120
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新发基金

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集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元金融债3个月定开 013115 债券型-长债 21.09.07 ~ 21.12.07 颜昕 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 09-03 1.5486 1.5486 0.73% -4.89% 4.35% 0.20 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 09-03 1.5233 1.5233 0.72% -5.26% 3.53% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 09-03 1.2510 1.4670 0.25% 0.06% 5.55% 0.54 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 09-03 1.2360 1.4160 0.24% -0.36% 4.71% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 09-03 1.3074 1.3074 0.16% 4.23% 11.64% 0.73 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 09-03 1.2846 1.2846 0.16% 3.99% 11.11% 0.16 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 09-03 1.0290 1.0490 0.02% 1.47% 2.84% 3.16 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 09-03 1.0368 1.1143 0.02% 3.02% 4.67% 2.15 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 09-03 1.1228 1.1973 0.01% 2.62% 4.40% 11.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 09-03 1.0475 1.1416 0.01% 2.35% 4.03% 10.39 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 09-03 1.0427 1.1226 0.01% 2.16% 3.63% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 09-03 1.0855 1.0855 0.01% 2.05% 3.51% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 09-03 1.0970 1.0970 0.01% 2.27% 3.92% 5.42 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 09-03 1.0408 1.1029 0.01% 3.56% 5.43% 5.20 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 09-03 1.0671 1.2858 0.00% 2.16% 3.76% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 09-03 1.0701 1.2241 0.00% 2.22% 3.87% 7.41 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 09-03 1.1171 1.3504 0.00% 2.23% 3.77% 5.34 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 09-03 1.0890 1.2130 0.00% 2.83% 4.42% 32.98 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 09-03 1.0336 1.1881 0.00% 2.27% 4.31% 20.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 09-03 1.0958 1.1891 0.00% 2.19% 3.71% 9.70 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 09-03 1.0546 1.0546 0.00% 3.48% 5.34% 2.83 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 09-03 1.0369 1.2755 -0.01% 2.89% 4.77% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型-长债 09-03 1.3505 1.4005 -0.01% 1.09% 2.86% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 09-03 1.0534 1.0534 -0.01% 3.20% 5.04% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 09-03 1.0410 1.0480 -0.01% 2.42% 3.87% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 09-03 1.0511 1.0511 -0.01% 3.36% 5.09% 0.04 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 09-03 1.0202 1.0202 -0.01% 2.15% - 2.02 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 09-03 1.0392 1.3831 -0.02% 2.93% 4.86% 5.96 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 09-03 1.0555 1.0555 -0.02% 3.25% 5.13% 1.04 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 09-03 1.0427 1.0497 -0.02% 2.46% 3.96% 1.06 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 09-03 1.1496 1.1834 -0.04% 2.85% 4.51% 10.44 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 09-03 1.0094 1.0694 -0.06% -0.56% 0.54% 0.03 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 09-03 1.0373 1.0973 -0.07% -0.36% 0.94% 0.13 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 09-03 1.5635 1.5635 -0.13% 3.07% 17.10% 2.11 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 09-03 1.5340 1.5340 -0.14% 2.86% 16.63% 0.36 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 09-03 0.9903 1.0703 -0.19% 4.80% 0.68% 0.04 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 09-03 1.0190 1.0990 -0.19% 5.02% 1.08% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 09-03 1.1100 1.1100 -0.22% 0.00% -0.74% 2.62 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 09-03 1.1089 1.1089 -0.22% 10.89% 10.89% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 09-03 1.6922 1.7722 -0.49% 15.01% 39.47% 0.01 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 09-03 1.6995 1.7945 -0.49% 15.40% 40.20% 0.47 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 09-03 1.0661 1.0661 -0.66% 5.39% - 1.69 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 09-03 0.9846 0.9846 -0.66% - - 3.26 李彪 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 09-03 0.9841 0.9841 -0.66% - - 1.51 李彪 暂停申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 09-03 1.1014 1.2046 - 2.60% 4.15% 12.76 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 09-03 1.0813 1.2229 - 3.52% 9.19% 20.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 09-03 1.0907 1.0907 - 2.54% 3.88% 13.30 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 09-03 1.0199 1.2037 - 3.77% 5.07% 8.05 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 09-03 1.0310 1.1958 - 2.76% 4.44% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 09-03 1.0172 1.1590 - 3.02% 4.64% 5.18 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 09-03 1.0440 1.1689 - 3.15% 5.10% 5.36 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 09-03 1.0782 1.0861 - 3.03% 4.72% 10.25 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 09-03 1.0238 1.1143 - 3.49% 5.01% 10.42 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 09-03 1.0577 1.0917 - 3.57% 5.69% 15.49 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 09-03 1.0455 1.0835 - 2.91% 4.56% 3.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 09-03 1.0823 1.0823 - 3.13% 4.95% 41.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 09-03 1.0297 1.0647 - 1.67% 3.23% 15.36 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 09-03 1.0154 1.0781 - 2.89% 4.20% 9.88 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 09-03 1.0315 1.0315 - 1.53% 3.01% 22.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 09-03 1.0355 1.0455 - 3.47% 5.04% 5.31 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 09-03 1.0331 1.0332 - 2.68% 3.91% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型 09-03 0.5075 1.9220% 1.92% 1.91% 0.50% 2.01 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 09-03 0.5734 2.1680% 2.17% 2.15% 0.56% 149.61 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-03 0.5534 2.0650% 2.05% 2.14% 0.56% 2.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-03 0.6191 2.3110% 2.30% 2.39% 0.62% 5.38 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 宁德时代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 粮 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力电器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中国平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰来 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商银行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 药明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 东方财富 6 0.01% 23.08 756.82

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