国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-06-30

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 74.04 179.24 38/120
基金数量(只) 12 19.75 43/120
基金经理数量 5 5.68 35/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保稳隆混合C 011772 混合型-偏债 21.07.19 ~ 21.10.18 李一鸣 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 混合型-偏债 21.07.19 ~ 21.10.18 李一鸣 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.02 阚磊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 09-03 0.9378 0.9378 0.34% -1.65% - 0.49 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 09-03 0.9357 0.9357 0.33% -1.79% - 0.11 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 09-03 1.6618 1.6618 0.24% -2.69% -0.11% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 09-03 1.6844 1.6844 0.24% -2.55% 0.18% 0.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 09-03 1.1801 1.1801 0.24% - - 0.00 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 09-03 1.1758 1.1758 0.24% - - 0.42 阚磊 开放申购 0.10% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 09-02 1.0287 1.0287 0.19% 0.00% 2.52% 1.10 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 09-02 1.0799 1.0799 0.17% 2.13% 6.28% 7.47 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 09-03 1.1810 1.4168 0.16% 2.64% 5.99% 5.17 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 09-03 1.1830 1.4162 0.16% 2.58% 5.89% 0.11 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 09-03 1.0219 1.0219 0.15% -2.82% - 1.01 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 09-03 1.0191 1.0191 0.15% -2.96% - 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 09-03 1.0162 1.0362 0.11% -0.73% - 0.92 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 09-03 1.0100 1.1210 0.10% -0.10% -0.49% 3.11 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 09-03 1.0070 1.1020 0.10% -0.30% -0.89% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 09-03 1.0187 1.0387 0.10% -0.58% - 5.33 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 09-03 1.1562 1.4252 0.08% 2.03% 6.65% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 09-03 1.1585 1.4305 0.08% 2.08% 6.75% 5.81 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 09-03 0.9817 0.9817 0.08% -1.20% - 1.27 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 09-03 0.9834 0.9834 0.08% -1.06% - 1.58 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 09-03 1.0607 1.0607 0.06% 4.23% 4.27% 0.08 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 09-03 1.0670 1.0670 0.06% 4.44% 4.69% 0.49 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 09-03 1.2690 1.3743 0.05% 0.36% 7.30% 7.12 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 09-03 1.0925 1.0925 0.05% 3.33% 4.86% 16.57 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 09-03 1.0844 1.0844 0.05% 3.12% 4.44% 1.39 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 09-03 1.6199 1.8099 0.03% -7.77% 5.89% 8.24 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 09-03 1.0776 1.0776 0.03% 3.06% 7.48% 4.25 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 09-03 1.0741 1.0741 0.03% 2.91% 7.15% 2.05 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 09-03 1.2886 1.4046 0.02% 1.51% 8.83% 4.61 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 09-03 1.2859 1.3999 0.02% 1.46% 8.72% 3.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 09-03 1.0419 1.1953 0.01% 2.75% 4.05% 34.95 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 09-03 1.0970 1.0970 0.01% 2.57% 3.90% 24.96 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 09-03 1.0236 1.0946 0.01% 2.64% 4.44% 20.29 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 09-03 1.0386 1.0726 0.01% 2.29% 3.89% 30.45 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 09-03 1.2080 1.5000 0.00% 3.16% 4.29% 9.98 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 09-03 1.2020 1.4960 0.00% 2.91% 3.87% 0.49 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 09-03 1.1610 1.1930 0.00% -1.28% 1.57% 3.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 09-03 1.1520 1.1730 0.00% -1.45% 1.23% 0.23 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 09-03 1.0753 1.2216 0.00% 3.40% 5.72% 194.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 09-03 1.0344 1.1638 0.00% 2.24% 3.88% 5.12 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 09-03 1.2073 1.3534 0.00% 2.43% 9.68% 1.39 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 09-03 1.0788 1.1801 0.00% 2.73% 4.31% 43.17 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 09-03 1.2097 1.3575 0.00% 2.47% 9.79% 6.65 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 09-03 1.0562 1.1547 0.00% 1.84% 3.51% 21.74 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 09-03 1.0885 1.0885 0.00% 2.41% 3.59% 5.40 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 09-03 1.0372 1.0942 0.00% 2.32% 3.92% 22.35 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 09-03 1.0185 1.0835 0.00% 2.31% 4.13% 127.27 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 09-03 1.0198 1.0848 0.00% 2.25% 4.05% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 09-03 1.0043 1.0698 0.00% 2.36% 4.08% 9.44 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 09-03 1.0383 1.0583 0.00% 2.93% 5.63% 6.06 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 09-03 1.0139 1.0139 0.00% - - 4.46 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 09-03 1.0130 1.0130 0.00% - - 0.47 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 09-03 1.0057 1.0057 0.00% - - 58.00 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 09-03 1.0692 1.0692 -0.01% 2.02% 3.77% 21.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 09-03 1.0331 1.0531 -0.01% 2.71% 5.19% 0.00 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 09-03 1.0247 1.0247 -0.01% 3.25% 4.22% 0.21 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 09-03 1.0304 1.0304 -0.01% 3.47% 4.64% 1.37 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 09-03 1.0295 1.0325 -0.01% 3.03% - 62.34 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 09-03 1.0206 1.0256 -0.01% 2.00% - 2.01 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 09-03 1.1146 1.3246 -0.02% 3.54% 5.99% 4.57 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 09-03 1.0287 1.0317 -0.02% 2.97% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 09-03 1.3341 1.4011 -0.04% 3.33% 8.08% 6.57 吴闻 等 开放申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 09-03 1.3004 1.3674 -0.05% 2.99% 7.42% 0.78 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 09-03 1.0042 1.0042 -0.06% - - 2.65 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 09-03 1.0040 1.0040 -0.06% - - 2.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 09-03 1.1957 1.3632 -0.07% 1.93% 9.59% 2.28 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 09-03 1.0437 1.0437 -0.07% - - 21.62 黄力 限大额 - 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 09-03 1.1960 1.5510 -0.08% 2.72% 6.11% 5.11 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 09-03 1.2224 1.3888 -0.08% 2.87% 8.76% 6.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 09-03 1.2198 1.3834 -0.08% 2.82% 8.66% 1.77 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 09-03 1.1986 1.3683 -0.08% 1.98% 9.69% 5.42 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 09-03 1.0416 1.0416 -0.08% - - 2.07 黄力 限大额 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 09-03 1.9796 2.0096 -0.10% -8.13% 6.32% 6.09 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 09-03 1.0491 1.0491 -0.11% - - 1.68 阚磊 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 09-03 1.0485 1.0485 -0.11% - - 0.55 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 09-03 1.1359 1.3511 -0.12% 3.87% 10.12% 5.93 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 09-03 1.1334 1.3460 -0.13% 3.81% 10.00% 1.88 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 09-03 1.0272 1.0272 -0.17% 1.58% - 37.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 09-03 1.0236 1.0236 -0.18% 1.35% - 10.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 09-03 1.2350 1.2350 -0.21% 25.85% 3.93% 0.06 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 09-03 1.2400 1.2400 -0.21% 26.04% 4.25% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 09-03 1.0062 1.0062 -0.27% - - 0.80 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 09-03 1.0078 1.0078 -0.27% - - 2.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 09-03 1.8883 1.8883 -0.32% 5.38% 5.00% 1.16 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 09-03 0.7228 0.7228 -0.36% 12.46% 10.84% 2.65 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 09-03 1.2876 2.0076 -0.51% -8.39% 3.50% 30.56 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 09-03 1.2152 1.2152 -0.53% 4.66% 10.04% 3.11 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 09-03 1.2080 1.2080 -0.54% 4.60% 9.93% 1.63 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 09-03 2.0000 2.2220 -0.79% 9.05% 20.12% 2.19 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 09-03 1.2934 1.2934 -1.18% 10.39% 17.30% 4.16 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 09-03 1.7980 1.7980 -1.83% 14.64% 29.00% 3.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 09-03 2.0130 2.0830 -1.85% 12.65% 25.19% 4.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 09-03 2.6036 2.6536 -2.19% 11.29% 27.55% 4.21 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 09-03 1.6894 1.6894 -2.63% 11.12% 21.07% 0.55 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 09-03 1.6810 1.6810 -2.64% 10.94% 20.71% 0.10 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 09-03 2.1531 2.4457 -2.74% 6.76% 24.48% 13.16 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 09-03 1.0151 1.0545 - 1.57% 3.16% 118.61 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 09-03 1.0850 1.0850 - 3.87% 5.41% 23.01 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 09-03 1.0240 1.0240 - 1.03% 2.21% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 09-03 1.0253 1.0253 - 2.48% 4.05% 18.22 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 09-03 1.1115 1.2092 - 3.33% 4.52% 53.63 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 09-03 1.0125 1.0422 - 1.92% 3.71% 80.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 09-03 1.0007 1.0007 - - - 2.44 黄力 等 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 09-03 0.9998 0.9998 - - - 0.39 黄力 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 09-03 1.0054 1.0054 - - - 0.03 桑迎 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 09-03 1.0058 1.0058 - - - 0.00 桑迎 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 09-03 1.0059 1.0059 - - - 2.72 桑迎 暂停申购 0.04% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 09-03 1.0214 1.0214 - - - 3.05 阚磊 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 09-03 1.0206 1.0206 - - - 1.72 阚磊 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 09-03 1.0000 1.0000 - - - 14.23 吴闻 封闭期 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 09-03 1.0002 1.0002 - - - 14.62 吴闻 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 09-03 0.6047 2.2310% 2.19% 2.13% 0.55% 12.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 09-03 0.6214 2.3190% 2.42% 2.37% 0.60% 6.09 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 09-03 0.5555 2.0740% 2.18% 2.13% 0.54% 346.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 09-03 0.6001 2.3390% 2.35% 2.32% 0.58% 69.98 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 09-03 0.5432 2.0470% 2.02% 2.01% 0.56% 104.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 09-03 0.5718 2.6820% 2.55% 2.41% 0.56% 52.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 09-03 0.5435 2.0570% 2.06% 2.06% 0.53% 159.02 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 09-03 0.6433 2.3750% 2.34% 2.27% 0.58% 192.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 09-03 0.6329 2.9240% 2.80% 2.65% 0.62% 27.29 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 09-03 0.6526 2.5340% 2.54% 2.51% 0.63% 30.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 09-03 0.5557 2.0730% 2.18% 2.13% 0.54% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 09-03 0.5486 2.0590% 2.06% 2.05% 0.53% 0.65 张英 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 09-03 0.4765 1.8110% 1.81% 1.81% 0.46% 0.38 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 09-03 0.4120 1.5470% 1.55% 1.54% 0.41% 3.29 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 09-03 1.3805 1.3805 -0.22% 1.3780 0.18% 2.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 09-03 1.6069 0.7440 -0.38% 1.5980 0.55% 2.55 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 09-03 1.3011 1.3011 -0.54% 1.3020 -0.07% 29.78 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 09-03 0.8521 0.8521 -0.54% 0.8490 0.36% 30.51 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 0.22% 24.53 50,457.43
2 000858 五 粮 液 37 0.19% 146.96 43,778.69
3 600036 招商银行 34 0.12% 520.58 28,210.10
4 002475 立讯精密 38 0.12% 572.41 26,330.99
5 601318 中国平安 26 0.11% 400.22 25,726.42
6 601012 隆基股份 10 0.10% 245.48 21,808.57
7 00700 腾讯控股 6 0.09% 42.47 20,637.65
8 000333 美的集团 27 0.08% 266.97 19,053.51
9 002594 比亚迪 12 0.08% 72.21 18,125.36
10 300750 宁德时代 12 0.08% 33.35 17,835.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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137

1

能加仓吗! [国寿安保创新医药股票C吧]

投资稳赢

2021-09-04

124

0

加油啊! [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

投资稳赢

2021-09-03

131

0

晒一晒 [国寿安保健康科学混合C吧]

投资稳赢

2021-09-03

254

2

【晒观点赢积分】医药行业可以入场了吗? [国寿安保健康科学混合C吧]

国寿安保基金

2021-09-03

149

0

加仓医药,就选国寿安保健康混合。拿了这只... [国寿安保健康科学混合C吧]

基民C19u9X

2021-09-03

145

0

加仓医药,就选国寿安保健康混合。拿了这只... [国寿安保创新医药股票C吧]

基民C19u9X

2021-09-03

198

2

【晒观点赢积分】医药行业可以入场了吗? [国寿安保创新医药股票C吧]

国寿安保基金

2021-09-03

150

0

今天红了! [国寿安保健康科学混合C吧]

基民C19u9X

2021-09-03

141

0

加油 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民C19u9X

2021-09-03

142

0

选择信任! [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民C19u9X

2021-09-03

135

0

我追涨了 [国寿安保稳弘混合C吧]

梦回大唐不夜城

2021-09-03

107

0

完了 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

淡股论金

2021-09-03

158

1

废了 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民03599D6m12

2021-09-03

113

0

走了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民7008U03N98

2021-09-03

212

2

这只基金只适合防守,没有进攻性,绝大部分... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

复星2020

2021-09-03

357

2

成分股都是中国最好的公司了,如果从20岁左... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

我只买不卖

2021-09-03

163

0

这个鸡真是很差很差 [国寿安保稳惠混合吧]

基民tbfACh

2021-09-03

125

0

你还行吗? [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

小白理财SL

2021-09-03

167

0

国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金分... [国寿安保安康纯债债券吧]

基金资讯

2021-09-03

123

0

100万准备什么时候买进来 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民23x605822G

2021-09-02

118

0

医药怎么怎么了 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民23x605822G

2021-09-02

144

0

加油啊!!! [国寿安保创新医药股票C吧]

基民23x605822G

2021-09-02

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0

今天怎么样? [国寿安保消费新蓝海混合吧]

投资稳赢

2021-09-02

172

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加仓医药,就选国寿安保健康混合。真的持有... [国寿安保健康科学混合C吧]

投资稳赢

2021-09-02

159

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加仓医药,就选国寿安保健康混合。真的持有... [国寿安保创新医药股票C吧]

投资稳赢

2021-09-02

158

0

今天不知道怎么样 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

投资稳赢

2021-09-02

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[国寿安保尊益信用纯债债券吧]

马子隆是好人

2021-09-02

142

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半导体最近有点萎靡,春天在哪里哦 [国寿安保稳惠混合吧]

天天天天天尼

2021-09-02

141

1

国寿安保创新药从最高点已经回撤20%,基金... [国寿安保创新医药股票C吧]

甜蜜的基

2021-09-02

124

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真差的鸡 [国寿安保稳惠混合吧]

基民tbfACh

2021-09-02

198

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国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起... [国寿稳健养老一年混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-09-02

202

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国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起... [国寿稳健养老一年混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-09-02

223

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿稳健养老一年混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-09-02

257

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国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2021-09-02

134

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不慌 [国寿安保健康科学混合C吧]

投资稳赢

2021-09-01

141

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不慌 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

投资稳赢

2021-09-01

138

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医药不慌 [国寿安保创新医药股票C吧]

投资稳赢

2021-09-01

149

0

消费准备入场 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

投资稳赢

2021-09-01

151

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消费求给力啊 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民y7K9702956

2021-09-01

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医药要发力了 [国寿安保创新医药股票C吧]

基民y7K9702956

2021-09-01

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0

你敢这样我就炒底 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民y7K9702956

2021-09-01

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等你发力 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民y7K9702956

2021-09-01

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耐心一点,等待机会搞起来 [国寿安保创新医药股票C吧]

基民C19u9X

2021-09-01

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医药消费就看你们两个了 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民C19u9X

2021-09-01

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医药还是稳 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民C19u9X

2021-09-01

140

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加油!!持有收益还可以、继续加油啊! [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民C19u9X

2021-09-01

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过山车 [国寿安保稳惠混合吧]

基民W98585865o

2021-09-01

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你咋了???? [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

jesshere

2021-09-01

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加油 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

小白理财SL

2021-09-01

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1

投资观点:医药行业的投资逻辑变了吗? [国寿安保创新医药股票C吧]

国寿安保基金

2021-09-01