恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-06-30

恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.23 179.24 103/120
基金数量(只) 5 19.75 78/120
基金经理数量 1 5.68 95/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 指数型-股票 09-03 0.9976 0.9976 0.63% 5.40% 17.34% 0.28 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 档案 指数型-股票 09-03 1.0722 1.0722 0.31% -17.82% -5.96% 0.78 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 档案 指数型-股票 09-03 1.0666 1.0666 0.30% -17.99% -6.34% 0.07 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 09-03 1.1234 1.1234 0.01% 4.74% 6.61% 1.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 09-03 1.1297 1.1297 0.01% 5.70% 7.82% 1.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 09-03 1.0014 1.0014 0.01% - - 1.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 09-03 1.0238 1.0238 0.00% 1.19% 2.48% 0.13 李维康 等 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 09-03 1.0187 1.0187 0.00% 0.98% 2.06% 0.02 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合债 09-03 1.0265 1.0265 0.00% - - 0.00 綦鹏 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合债 09-03 1.0098 1.0098 0.00% - - 2.61 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 09-03 1.0020 1.0020 0.00% - - 3.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 09-03 1.2315 1.2315 -0.06% -7.49% 8.49% 2.17 江俊晨 开放申购 0.15% 购买
恒生前海中证质量成长C 006144 档案 指数型-股票 09-03 1.4288 1.4288 -0.17% 0.80% -0.92% 0.02 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海中证质量成长A 006143 档案 指数型-股票 09-03 1.4413 1.4413 -0.17% 1.01% -0.51% 0.10 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 09-03 1.1041 1.1041 -0.78% -1.62% 3.78% 0.33 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 09-03 1.0983 1.0983 -0.79% -1.55% 3.93% 0.04 李维康 开放申购 0.12% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 09-03 1.4632 1.4632 -2.72% 4.96% 21.94% 1.45 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 09-03 2.2443 2.2443 -3.02% 30.38% 47.21% 0.75 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 09-03 1.0085 1.0288 - 1.91% - 0.00 李维康 等 暂停申购 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 09-03 1.0087 1.0296 - 1.96% - 26.05 李维康 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 3 0.83% 5.85 2,842.69
2 02382 舜宇光学科技 3 0.82% 13.66 2,789.24
3 01810 小米集团-W 3 0.68% 103.18 2,318.45
4 02269 药明生物 3 0.67% 19.20 2,273.29
5 03690 美团-W 1 0.54% 6.95 1,852.87
6 300274 阳光电源 4 0.47% 14.11 1,623.50
7 02020 安踏体育 3 0.47% 10.60 1,612.26
8 00291 华润啤酒 1 0.46% 27.20 1,578.69
9 02319 蒙牛乳业 1 0.44% 38.40 1,500.29
10 02313 申洲国际 3 0.41% 8.64 1,409.79

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

恒生前海基金吧

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