东兴基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

东兴基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.63 179.24 108/120
基金数量(只) 2 19.75 94/120
基金经理数量 1 5.68 95/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴中证消费50C 009117 档案 指数型-股票 09-03 1.3659 1.3659 1.92% -16.75% -2.67% 0.36 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 指数型-股票 09-03 1.3678 1.3678 1.91% -16.71% -2.57% 0.27 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型-偏股 09-03 1.1656 1.1656 0.60% 15.35% 14.72% 0.87 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型-偏股 09-03 1.1581 1.1581 0.59% 15.00% 14.03% 0.30 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开 007769 档案 债券型-长债 09-03 1.0523 1.1003 0.09% 2.75% 4.96% 1.57 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型-混合债 09-03 1.0320 1.1420 0.03% 2.14% 3.99% 2.41 司马义买买提 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型-混合债 09-03 1.0318 1.1418 0.03% 2.13% 3.97% 1.15 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型-混合债 09-03 1.0295 1.0895 0.03% 1.99% - 2.13 司马义买买提 开放申购 - 购买
东兴兴福一年定开债券 007091 档案 债券型-长债 09-03 1.0528 1.0528 0.00% 0.29% 1.64% 0.15 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型-中短债 09-03 1.0200 1.0200 0.00% 0.01% 0.90% 0.01 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 债券型-长债 09-03 1.0168 1.0268 0.00% 1.24% 2.15% 20.58 司马义买买提 暂停申购 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型-中短债 09-03 1.0253 1.0253 -0.01% 0.16% 1.24% 0.00 司马义买买提 开放申购 0.04% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 档案 混合型-偏股 09-03 1.0240 1.0240 -0.03% - - 1.04 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 档案 混合型-偏股 09-03 1.0242 1.0242 -0.03% - - 1.33 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴品牌精选混合A 004840 档案 混合型-灵活 09-03 1.1014 1.6214 -0.05% -1.63% -2.13% 0.01 孙继青 限大额 0.15% 购买
东兴品牌精选混合C 006442 档案 混合型-灵活 09-03 1.1014 1.6214 -0.05% -1.56% -2.13% 0.00 孙继青 暂停申购 0.00% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型-灵活 09-03 1.1724 1.1724 -0.23% -13.71% -7.64% 0.08 李晨辉 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型-灵活 09-03 1.1684 1.1684 -0.24% -13.76% -7.73% 0.01 李晨辉 开放申购 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合 002182 档案 混合型-灵活 09-03 0.7890 0.7890 -0.25% -11.65% -2.83% 0.29 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴量化优享混合 004696 档案 混合型-灵活 09-03 1.3820 1.3820 -0.96% -3.27% 5.25% 0.05 李兵伟 等 开放申购 0.15% 购买
东兴改革精选混合 001708 档案 混合型-灵活 09-03 1.3030 1.3030 -1.44% -7.78% 5.93% 0.08 孙继青 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 货币型 09-03 0.3442 2.1940% 2.99% 2.18% 0.47% 17.48 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 货币型 09-03 0.4090 2.4370% 3.24% 2.43% 0.53% 10.51 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 0.19% 0.56 1,151.75
2 600905 三峡能源 4 0.17% 181.61 1,029.75
3 000858 五 粮 液 5 0.15% 2.97 883.24
4 000333 美的集团 8 0.11% 9.23 658.63
5 600887 伊利股份 8 0.11% 17.79 655.21
6 601888 中国中免 4 0.10% 1.97 589.70
7 000651 格力电器 2 0.07% 8.03 418.36
8 600036 招商银行 5 0.06% 6.52 353.32
9 000568 泸州老窖 4 0.05% 1.39 327.96
10 002714 牧原股份 4 0.05% 4.91 298.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

东兴基金管理吧

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