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        开放式基金净值

        关注比较序号基金代码基金简称2021-09-032021-09-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
        单位净值累计净值单位净值累计净值
        1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧106.99801.3950106.98301.39500.01500.01%暂停暂停
        2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.983027.787021.247028.0510-0.2640-1.24%开放开放
        3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.962020.962021.226021.2260-0.2640-1.24%开放开放
        4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.640321.311320.801721.4727-0.1614-0.78%暂停开放
        5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.225013.101011.064012.94000.16101.46%限大额开放
        6040005华安宏利混合估值图基金吧10.478611.098611.010611.6306-0.5320-4.83%开放开放
        7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.787011.340010.702111.25510.08490.79%暂停暂停
        ---
        8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.745110.745110.660910.66090.08420.79%暂停暂停
        9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.31559.31559.39999.3999-0.0844-0.90%开放开放
        10166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.86108.86108.94608.9460-0.0850-0.95%开放开放
        11519679银河主题混合估值图基金吧8.10108.66908.26908.8370-0.1680-2.03%开放开放
        12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.11419.91918.266510.0715-0.1524-1.84%开放开放
        13070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.26008.80008.22508.76500.03500.43%暂停开放
        14288002华夏收入混合估值图基金吧7.79909.19907.94209.3420-0.1430-1.80%开放开放
        15377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.69207.69207.92407.9240-0.2320-2.93%开放开放
        16040035华安逆向策略混合估值图基金吧7.63008.01007.73908.1190-0.1090-1.41%开放开放
        17590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.44307.44307.73507.7350-0.2920-3.78%开放开放
        18519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.48517.48517.58827.5882-0.1031-1.36%开放开放
        19020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.33807.33807.52807.5280-0.1900-2.52%开放开放
        20660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.03807.13807.30017.4001-0.2621-3.59%开放开放
        21000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.27307.27307.24507.24500.02800.39%开放开放
        22110011易方达中小盘混合估值图基金吧7.28379.07377.20958.99950.07421.03%暂停开放
        23370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.93537.15037.18377.3987-0.2484-3.46%开放开放
        24519674银河创新成长混合估值图基金吧7.28967.28967.18357.18350.10611.48%开放开放
        25165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.58007.71906.87908.0180-0.2990-4.35%开放开放
        26000547建信健康民生混合估值图基金吧6.74006.74006.79706.7970-0.0570-0.84%开放开放
        27270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.58706.58706.79306.7930-0.2060-3.03%开放开放
        28519692交银成长混合A估值图基金吧6.68127.68726.78077.7867-0.0995-1.47%开放开放
        29010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.56406.56406.76906.7690-0.2050-3.03%开放开放
        30240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.63436.90236.71786.9858-0.0835-1.24%开放开放
        31002031华夏策略混合估值图基金吧6.59007.19006.71507.3150-0.1250-1.86%开放开放
        32000308建信创新中国混合估值图基金吧6.56706.56706.65006.6500-0.0830-1.25%开放开放
        33000592建信改革红利股票估值图基金吧6.41106.41106.54406.5440-0.1330-2.03%开放开放
        34000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.28766.28766.37926.3792-0.0916-1.44%开放开放
        35090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.16506.66506.34306.8430-0.1780-2.81%开放开放
        36519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.08106.08106.26606.2660-0.1850-2.95%开放开放
        37700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.03406.13406.25706.3570-0.2230-3.56%开放开放
        38180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.25717.21016.24887.20180.00830.13%开放开放
        39040025华安科技动力混合估值图基金吧6.09706.88406.24007.0270-0.1430-2.29%开放开放
        40000410益民服务领先混合估值图基金吧6.00406.00406.14806.1480-0.1440-2.34%开放开放
        41519697交银优势行业混合估值图基金吧6.06806.47406.14106.5470-0.0730-1.19%限大额开放
        42160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------6.08306.5830------暂停暂停
        43000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.72405.72405.94005.9400-0.2160-3.64%开放开放
        44110013易方达科翔混合估值图基金吧5.825012.52305.910012.6360-0.0850-1.44%开放开放
        45398061中海消费混合估值图基金吧5.77705.98705.87706.0870-0.1000-1.70%开放开放
        46720001财通价值动量混合估值图基金吧5.62006.09105.82806.2990-0.2080-3.57%开放开放
        47013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.54005.54005.76305.7630-0.2230-3.87%开放开放
        48481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.53805.53805.76105.7610-0.2230-3.87%开放开放
        49000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.46305.46305.68705.6870-0.2240-3.94%开放开放
        50013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.46295.46295.68695.6869-0.2240-3.94%限大额开放
        51470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.57105.82105.60705.8570-0.0360-0.64%开放开放
        52377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.57567.49565.60007.5200-0.0244-0.44%开放开放
        53460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.50256.94155.59617.0351-0.0936-1.67%限大额开放
        54340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.48905.67905.58405.7740-0.0950-1.70%开放开放
        55110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.48706.82205.57006.9050-0.0830-1.49%开放开放
        56006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56327.28845.56457.2897-0.0013-0.02%限大额开放
        57001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.51475.86475.55345.9034-0.0387-0.70%开放开放
        58910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.54776.10175.50376.05770.04400.80%暂停开放
        59550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.36505.49505.49905.6290-0.1340-2.44%开放开放
        60000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.40705.40705.45405.4540-0.0470-0.86%开放开放
        61010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.41825.41825.41775.41770.00050.01%暂停暂停
        62910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.41785.80885.41745.80840.00040.01%暂停开放
        63001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.23205.29405.36705.4290-0.1350-2.52%开放开放
        64010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.26545.68535.35515.7750-0.0897-1.68%限大额开放
        65000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.23505.23505.34905.3490-0.1140-2.13%开放开放
        66519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.27905.29905.28305.3030-0.0040-0.08%开放开放
        67006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧5.13585.13585.28295.2829-0.1471-2.78%开放开放
        68690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.15405.15405.24505.2450-0.0910-1.73%开放开放
        69006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.13005.13005.24205.2420-0.1120-2.14%开放开放
        70540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.20855.26855.24075.3007-0.0322-0.61%开放开放
        71009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.13005.13005.22005.2200-0.0900-1.72%开放开放
        72519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.02635.92635.19846.0984-0.1721-3.31%开放开放
        73003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.19085.19085.19155.1915-0.0007-0.01%开放开放
        ---
        74910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.16245.75845.19145.7874-0.0290-0.56%暂停开放
        75001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧5.02705.05205.17685.2018-0.1498-2.89%开放开放
        76200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.05675.17175.13455.2495-0.0778-1.52%开放开放
        77013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.05585.05585.13375.1337-0.0779-1.52%开放开放
        78040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧4.95705.57005.13005.7430-0.1730-3.37%开放开放
        79519704交银先进制造混合估值图基金吧5.02916.15615.12176.2487-0.0926-1.81%限大额开放
        80000336农银研究精选混合估值图基金吧4.93214.93215.08595.0859-0.1538-3.02%限大额开放
        81540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.04595.68595.07195.7119-0.0260-0.51%开放开放
        82270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.08785.08785.06845.06840.01940.38%开放开放
        83007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.04185.04185.06755.0675-0.0257-0.51%暂停暂停
        84010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.07325.07325.05395.05390.01930.38%开放开放
        85910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.01515.52715.04075.5527-0.0256-0.51%暂停开放
        86166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.99725.31725.03225.3522-0.0350-0.70%开放开放
        87519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.80004.80005.00505.0050-0.2050-4.10%开放开放
        88000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.96005.32104.98405.3450-0.0240-0.48%开放开放
        89519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.95204.95204.96004.9600-0.0080-0.16%限大额开放
        90009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.93604.93604.96004.9600-0.0240-0.48%开放开放
        91000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.90104.90104.95004.9500-0.0490-0.99%限大额开放
        92110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.89006.79304.93306.8360-0.0430-0.87%开放开放
        93400007东方策略成长混合估值图基金吧4.91194.91194.93164.9316-0.0197-0.40%开放开放
        94630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.87246.52744.90736.5623-0.0349-0.71%开放开放
        95377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.70605.06104.87705.2320-0.1710-3.51%开放开放
        96000259农银区间收益混合估值图基金吧4.79864.79864.86534.8653-0.0667-1.37%开放开放
        97519002华安安信消费混合估值图基金吧4.80005.15904.83305.1920-0.0330-0.68%开放开放
        98004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.77114.77114.80474.8047-0.0336-0.70%开放开放
        99270008广发核心精选混合估值图基金吧4.79105.00104.80105.0110-0.0100-0.21%开放开放
        100910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.76275.32574.79085.3538-0.0281-0.59%暂停开放
        101006279中金瑞祥A估值图基金吧4.78204.78204.78824.7882-0.0062-0.13%开放开放
        102010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.75854.75854.78664.7866-0.0281-0.59%暂停封闭期
        ---
        103001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.62904.62904.78064.7806-0.1516-3.17%开放开放
        104160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.63804.31204.77404.4380-0.1360-2.85%开放开放
        105270050广发新经济混合A估值图基金吧4.72464.72464.76644.7664-0.0418-0.88%开放开放
        106000577安信价值精选股票估值图基金吧4.74204.74204.76304.7630-0.0210-0.44%限大额开放
        107010134广发新经济混合C估值图基金吧4.70824.70824.74994.7499-0.0417-0.88%开放开放
        108001387中融新经济混合A估值图基金吧4.63105.20904.74005.3180-0.1090-2.30%开放开放
        109001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.66004.73504.72704.8020-0.0670-1.42%开放开放
        110006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.47564.52564.72314.7731-0.2475-5.24%开放开放
        111610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.47004.47004.67804.6780-0.2080-4.45%开放开放
        112000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.66004.66004.67704.6770-0.0170-0.36%开放开放
        113100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.58205.23304.67305.3240-0.0910-1.95%开放开放
        114011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.64204.64204.65904.6590-0.0170-0.36%开放开放
        115350005天治中国制造2025估值图基金吧4.60624.60624.65794.6579-0.0517-1.11%开放开放
        116202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.62004.62004.65304.6530-0.0330-0.71%开放开放
        117000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.57004.57004.63904.6390-0.0690-1.49%开放开放
        118630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.46204.82204.63604.9960-0.1740-3.75%开放开放
        119400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.42404.88404.62695.0869-0.2029-4.39%开放开放
        120260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.56005.12004.62305.1830-0.0630-1.36%开放开放
        121519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.54745.01384.61855.0849-0.0711-1.54%开放开放
        122660004农银策略价值混合估值图基金吧4.52034.52034.61784.6178-0.0975-2.11%开放开放
        123519909华安安顺混合估值图基金吧4.52104.90804.61405.0090-0.0930-2.02%开放开放
        124519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.42004.48004.60304.6630-0.1830-3.98%开放开放
        125000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.57104.57104.59504.5950-0.0240-0.52%开放开放
        126910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.49805.19504.58705.2840-0.0890-1.94%暂停开放
        127011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.49514.49514.58414.5841-0.0890-1.94%限大额暂停
        128260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.54687.20344.57497.2315-0.0281-0.61%开放开放
        129481010工银中小盘混合估值图基金吧4.43604.43604.56904.5690-0.1330-2.91%开放开放
        130202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.43004.80504.55604.9310-0.1260-2.77%开放开放
        131290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.52004.78004.55404.8140-0.0340-0.75%开放开放
        132660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.49644.57644.53724.6172-0.0408-0.90%开放开放
        133540008汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧4.40154.50154.53194.6319-0.1304-2.88%开放开放
        134040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.53104.5310------暂停暂停
        135020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.48504.53004.52104.5660-0.0360-0.80%开放开放
        136006154华安制造先锋混合估值图基金吧4.36504.36504.50644.5064-0.1414-3.14%开放开放
        137110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.49705.11304.50305.1190-0.0060-0.13%开放开放
        138005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.29704.29704.50034.5003-0.2033-4.52%开放开放
        139001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.28204.28204.49104.4910-0.2090-4.65%限大额开放
        140001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.41104.41104.49104.4910-0.0800-1.78%开放开放
        141160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.46805.93804.48905.9630-0.0210-0.47%开放开放
        142163822中银主题策略混合估值图基金吧4.32104.42104.48704.5870-0.1660-3.70%开放开放
        143005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.45204.45204.48304.4830-0.0310-0.69%开放开放
        144000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.44404.72104.47504.7520-0.0310-0.69%开放开放
        145000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.36704.56704.46404.6640-0.0970-2.17%开放开放
        146011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.43304.43304.46404.4640-0.0310-0.69%开放开放
        147270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.45114.7211------暂停暂停
        148100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.43604.48604.45004.5000-0.0140-0.31%开放开放
        149519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧4.34604.34604.44604.4460-0.1000-2.25%开放开放
        150005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.30004.67504.42304.7980-0.1230-2.78%开放开放
        151006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.42094.4209------暂停暂停
        152005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.21084.21084.41014.4101-0.1993-4.52%开放开放
        153180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.40104.48104.41004.4900-0.0090-0.20%开放开放
        154090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.42804.42804.39604.39600.03200.73%开放开放
        155013430交银趋势混合C估值图基金吧4.36164.36164.38014.3801-0.0185-0.42%限大额开放
        156519702交银趋势混合A估值图基金吧4.36134.86134.37984.8798-0.0185-0.42%限大额开放
        157320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.30404.88404.37804.9580-0.0740-1.69%开放开放
        158000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.25604.55604.34704.6470-0.0910-2.09%开放开放
        159002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.25304.25304.34404.3440-0.0910-2.09%开放开放
        160003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.24214.57864.32214.6586-0.0800-1.85%开放开放
        161005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.23404.55254.31394.6324-0.0799-1.85%开放开放
        162660005农银中小盘混合估值图基金吧4.21274.57474.31044.6724-0.0977-2.27%开放开放
        163470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.27304.84204.30004.8690-0.0270-0.63%开放开放
        164340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.24755.06754.29875.1187-0.0512-1.19%限大额开放
        165110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.34404.34404.29404.29400.05001.16%开放开放
        166020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.16304.68504.27004.7920-0.1070-2.51%开放开放
        167550016信诚至远C估值图基金吧4.19574.19574.26384.2638-0.0681-1.60%开放开放
        168206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.25704.25704.25404.25400.00300.07%开放开放
        169240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.233911.89704.240711.9139-0.0068-0.16%开放开放
        170379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧4.13584.26384.23324.3612-0.0974-2.30%开放开放
        171001018易方达新经济混合估值图基金吧4.16904.16904.22604.2260-0.0570-1.35%开放开放
        172519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.19538.81654.22578.8469-0.0304-0.72%开放开放
        173519736交银新成长混合估值图基金吧4.24104.64104.22404.62400.01700.40%限大额开放
        174000039农银高增长混合估值图基金吧4.09804.09804.21484.2148-0.1168-2.77%开放开放
        175070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧4.10104.10104.20204.2020-0.1010-2.40%开放开放
        176001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.19104.19104.20104.2010-0.0100-0.24%开放开放
        177000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.14908.74004.19308.7870-0.0440-1.05%限大额开放
        178519918华夏兴和混合估值图基金吧4.01206.14504.19106.3110-0.1790-4.27%开放开放
        179481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.18304.62804.19004.6350-0.0070-0.17%开放开放
        180002190农银新能源主题估值图基金吧4.04184.04184.18824.1882-0.1464-3.50%限大额开放
        181010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.17404.17404.18404.1840-0.0100-0.24%开放开放
        182012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.17404.17404.18104.1810-0.0070-0.17%开放开放
        183233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.16514.53714.17924.5512-0.0141-0.34%开放开放
        184160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.12504.12504.17304.1730-0.0480-1.15%开放开放
        185003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.17304.42404.17004.42100.00300.07%限大额开放
        186000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.03004.03004.16404.1640-0.1340-3.22%开放开放
        187001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.13804.13804.15904.1590-0.0210-0.50%限大额开放
        188860036光大阳光混合B估值图基金吧4.14314.14314.15814.1581-0.0150-0.36%开放开放
        189003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.16004.41104.15704.40800.00300.07%限大额开放
        190860001光大阳光混合A估值图基金吧4.14195.87194.15695.8869-0.0150-0.36%暂停开放
        191000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.16703.60804.15003.59300.01700.41%开放开放
        192013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.16704.16704.15004.15000.01700.41%开放开放
        ---
        193000126招商安润混合估值图基金吧4.04394.38794.13934.4833-0.0954-2.30%开放开放
        194001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧4.06034.06034.13864.1386-0.0783-1.89%限大额开放
        195002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧4.01704.08204.13404.1990-0.1170-2.83%开放开放
        196860037光大阳光混合C估值图基金吧4.11204.11204.12704.1270-0.0150-0.36%开放开放
        197270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.16004.16004.12504.12500.03500.85%开放开放
        198010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.14504.14504.11104.11100.03400.83%开放开放
        199000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.03504.03504.10304.1030-0.0680-1.66%开放开放
        200050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.09804.23704.09104.23000.00700.17%开放开放
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